INSTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000639206

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

202 tys.

zysk

96 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WEJHEROWO

Adres

UL. PODMIEJSKA, 12

Kod pocztowy

84-200

Rejestracja

2016-09-28

Rozpoczęcie działalności

2016-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instate osiągnęła 201 560 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 201 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 105 075 zł.

Zysk netto wyniósł 96 485 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 560 zł w 2024 roku.
• 167 440 zł w 2023 roku.
• 1 565 427 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 485 zł w 2024 roku.
• 52 669 zł w 2023 roku.
• -79 888 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

288968.71

7542.57

128393.65

64460.61

26478.25

-3219.88

450499.24

195077.56

1614345.98

351989.52

1565427.43

-79888.13

167439.65

52668.63

201560.15

96485.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instate wynosi 109 tys. zł.

EBITDA Instate wynosi 133 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 871 zł w 2024 roku.
• 95 253 zł w 2023 roku.
• 30 729 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 498 zł w 2024 roku.
• 121 754 zł w 2023 roku.
• 43 403 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instate wynosi 1 042 185 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 302 340 zł a 2 783 306 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 042 185 zł w 2024 roku.
• 771 807 zł w 2023 roku.
• 1 453 623 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13689.64

236505.73

722421.78

62035.1

405473.31

902448.54

0

77272.36

317974.36

205928.36

1286571.43

2731085.84

469920.5

2954109.24

4927853.28

0

1453622.69

3913568.57

251159.47

771806.83

2397364.68

302340.22

1042185.06

2783306.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instate wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6488 zł.

Koszty operacyjne Instate wyniosły 92 690 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 550 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6488 zł w 2024 roku
• 6488 zł w 2023 roku
• 6607 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instate wyniosła 1 388 641 zł.

a

ktywa trwałe to 1 292 319 zł.

a

ktywa obrotowe to 96 322 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 388 641 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 695 827 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 692 814 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 388 641 zł w 2024 roku.
• 1 293 022 zł w 2023 roku.
• 1 424 343 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

768013.88

990285.65

1139157.63

1570087.52

2536884.67

1424342.98

1293022.2

1388640.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.41

0.03

0.07

0.78

0.59

0.5

0

-0.04

-0.23

-0.12

0.12

0.71

0.48

0.43

0.14

0.56

0.24

0.22

-0.06

-0.15

0.02

-0.05

0.04

0.09

0.57

0.31

0.07

0.14

0.54

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instate wyniosły 692 814 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 388 641 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 692 814 zł w 2024 roku
• 693 681 zł w 2023 roku
• 877 670 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

768013.88

749761.02

0.98

990285.65

907572.18

0.92

1139157.63

1059664.04

0.93

1570087.52

1295516.37

0.83

2536884.67

1910324

0.75

1424342.98

877670.44

0.62

1293022.2

693681.03

0.54

1388640.8

692814.21

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instate wykazała przychody na poziomie 201 560 zł.

Organizacja zarobiła 108 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 385 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 485 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1577 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 385 zł w 2024 roku
• 10 696 zł w 2023 roku
• 4697 zł w 2022 roku

Wartość

1344

11510

0

19364

34937

4697

10696

12385

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Instate wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58133

0.49479

0.4113

0.80242

0.49334

0.46024

0.54741

0.84096

0.62239

0.72897

0.40769

0.44769

0.75659

0.91837

0.90332

0.82643

0.89824

0.7374

0.30023

0.29196

0.4617

0.76253

0.26982

0.20566

0.34028

0.17108

0

0.80759

0.56519

0.50775

0.71076

0.86718

0.84484

0.86608

0.88369

0.8093

0.82194

0.74075

0.56962

0.66177

0.70562

0.66678

0.87314

0.8488

0.82257

0.15045

0.71514

0.47931

0.59354

0.31672

0.39308

0.17361

0.10175

0.64448

0.62081

0.37159

0.44657

0.56274

0.77515

0.88778

0.65687

0.59117

0.67693

0.63929

0.34161

0.41604

0.56407

0.88609

0.86963

0.75213

0.66478

0.65123

Powiązania

B LUCYNA - prokurent

B MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2016

19.01.2024

B Lucyna

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

28.09.2016

19.01.2024

B Marcin

Lipiec 1996

Osoba

wspólnik

19.01.2024

B Marcin

Lipiec 1996

Osoba

prokurent

23.05.2017

B Lucyna

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

28.09.2016

B Marcin

Lipiec 1996

Osoba

Udziałowcy

Bargański Marcin posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2024 jest Bargański Marcin kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2016 do 19.01.2024 był Bargański Marcin kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do INSTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZYJAZNY NAJEM SP. Z O.O.	0000664959
2	RELE SP. Z O.O.	0000638683
3	APARTMENTS&OFFICES SP. Z O.O. SP. K.	0000669166
4	ORLOP SP. Z O.O.	0000228015
5	FUNDACJA PATHWAYS	0000255797
6	G.A. MAXX SP. Z O.O.	0000728557
7	SIP 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000638366
8	REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW,KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000096410
9	ADAPTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000153922
10	A. I Z. MARYNIAK SP. J.	0000044276
11	IMMOBILIEN NETWORK SP. Z O.O.	0000870477
12	MIKULSKI SP. Z O.O.	0000608332
13	MARGO SP. Z O.O.	0000577226
14	IPOMEA SP. Z O.O.	0000431840
15	MAR&WIS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000342172
16	COMFORTABLE BUILDING SP. Z O.O.	0000534941
17	WODZISŁAWSKA SZKOŁA PIŁKARSKA	0000002237
18	BAND INVESTMENT SP. Z O.O.	0000942134
19	MAPMAKER.ONLINE SP. Z O.O.	0000130578
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZETKA-BIS"	0000155537
21	JESIONOWA2325 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000713424
22	CBJ SP. Z O.O.	0000757095
23	OW FELBUD SP. Z O.O.	0000851310
24	JKI SP. Z O.O. LOKALE SP. K.	0000746382
25	DOJAZDOWA 3 SP. Z O.O.	0000179316
26	SLUXER ENERGY SP. Z O.O.	0000823180
27	WFH 64 SP. Z O.O.	0000711375
28	TRADE MARKETING CENTER SP. Z O.O.	0000063548
29	DJA SP. Z O.O.	0000381150
30	OMB OLEARCZUK MALESKA BRYŁKA SP. K.	0000768539

INSTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639206 NIP 5882421202 REGON 365504060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTATE

INSTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639206 NIP
5882421202 REGON
365504060