SAGARIS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000637594

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

532 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 17B

Kod pocztowy

65-427

Rejestracja

2016-09-16

Rozpoczęcie działalności

2016-09-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sagaris osiągnęła 1 213 585 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 212 436 zł. Pozostałe przychody to 1150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 680 362 zł.

Zysk netto wyniósł 532 073 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 213 585 zł w 2024 roku.
• 10 940 543 zł w 2023 roku.
• 65 067 933 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 073 zł w 2024 roku.
• 4 677 452 zł w 2023 roku.
• 18 683 622 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

284.07

-166542.48

7269601.34

-24397.68

18519

-13704.57

2838040.3

-85349.72

25586557.82

-100935.16

65067933.18

18683621.9

10940543.32

4677452.46

1213585.04

532073.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sagaris wynosi 661 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 115 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 661 391 zł w 2024 roku.
• 5 747 709 zł w 2023 roku.
• 22 960 844 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sagaris wynosi 2 962 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 805 zł a 7 449 026 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -266 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 962 155 zł w 2024 roku.
• 26 862 725 zł w 2023 roku.
• 124 933 379 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4825282.52

25733830.08

0

9728945.77

26040239.36

0

5634612.45

29985421.08

0

11575281.03

51644022.2

0

27040258.01

63966394.55

6820269.22

124933378.94

261570706.6

859219.16

26862724.55

65484334.44

24804.98

2962154.87

7449026.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sagaris wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,154% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sagaris charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sagaris wyniosły 551 045 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5947 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sagaris wyniosła 1 044 883 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 044 883 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 044 883 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 073 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 011 810 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -899 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 044 883 zł w 2024 roku.
• 3 252 742 zł w 2023 roku.
• 31 230 111 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7338251.06

7297249.15

7496685.27

13500872.69

73196660.57

31230110.58

3252741.68

1044883.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,609%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 230.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7306.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8381.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-510.93

-586.27

0

-0.42

-0.74

-0.01

-0.03

0

-0.01

0

0.6

2.05

0.35

0.29

1.44

4.08

0.53

0.43

0.51

16.09

0.55

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sagaris wyniosły 1 011 810 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 044 883 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 011 810 zł w 2024 roku
• 2 107 116 zł w 2023 roku
• 22 136 418 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7338251.06

904793.54

0.12

7297249.15

787189.31

0.11

7496685.27

330

0

13500872.69

589867.14

0.04

73196660.57

59886590.18

0.82

31230110.58

22136418.29

0.71

3252741.68

2107116.13

0.65

1044883.43

1011810.13

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sagaris wykazała przychody na poziomie 1 213 585 zł.

Organizacja zarobiła 661 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 129 029 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 433 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 029 zł w 2024 roku
• 1 098 353 zł w 2023 roku
• 4 382 726 zł w 2022 roku

Wartość

0

4382726

1098353

129029

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sagaris wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06725

0.37601

0.87273

0.22852

0.05696

0.05339

0.27523

0.19471

0

0.15851

0.89208

0.88083

0.22164

0.37927

0.35313

0.35472

0.23856

0

0.1906

0.42556

0.88085

0.00097

0.18713

0.19126

0.34813

0.23211

0

0.10404

0.80978

0.92549

0.16368

0.3333

0.32347

0.30199

0.21996

0

0.08806

0.9599

0.98614

0.64424

0.36617

0.36061

0.35107

0.21422

0

0.99634

0.98246

0.95839

0.57923

0.8505

0.87187

0.94232

0.96634

0.99684

0.97719

0.90482

0.74976

0.56474

0.90914

0.9331

0.99214

0.98467

0.98147

0.84097

0.59728

0.5081

0.74791

0.91934

0.93822

0.92871

0.99593

0.90216

Powiązania

SAGARIS - reprezentacja, wspólnik

MKK3 - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2016

Sagaris

Organizacja

wspólnik

16.09.2016

Mkk3

Organizacja

reprezentacja

16.09.2016

Sagaris

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SAGARIS

	Organizacja	Numer KRS
1	WILLA DEVELOPER MODLIŃSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000647860
2	FIRMA ML MATUSZEWSCY SP. K.	0000957905
3	ORLEX INVEST GĘBAROWSKI SP. J.	0000869937
4	TARGO S.A.	0000152382
5	OCMER SP. Z O.O.	0000011927
6	ROGOWSKI CENTRUM SP. K.	0000299317
7	POLDOM SP. Z O.O.	0000679687
8	UNIBLOK SP. Z O.O. SP. K.	0000690049
9	EKOINBUD SP. Z O.O.	0000253597
10	DOMEX SP. Z O.O.	0000292338
11	INFO-BUD CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000851704
12	ROHE DEVELOPMENT KOZDRA KOWALCZYK ZAWISZA	0000667389
13	STARCON SP. Z O.O.	0000746565
14	KSJ DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000392587
15	DORBUD RABEKO MAJEWSKI SP. J.	0000897181
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INWEST	0000154722
17	MARCZUKOWSKA SKRZYPKOWSKI, ŁUKASZEWICZ SP. K.	0000830648
18	FUTURE BUILDING COMPANY SP. Z O.O.	0000071627
19	DYNAMIC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000783823
20	AURORA PROJECT SP. Z O.O.	0000785633
21	PEKABEX CASA FIORE SP. Z O.O.	0000843037
22	EMAR SP. Z O.O.	0001048880
23	CITYGROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000650072
24	WELLMA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000695278
25	POL-BUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000894717
26	KONTBUD SP. Z O.O.	0000077009
27	GLOBAL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000672734
28	Z.P.H.U. MAR-BUD SP. Z O.O.	0000763862
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-BUDOWLANE EMKART TRZASKA	0000977021
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "IPB-EXIM" SP. Z O.O.	0000047036

SAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000637594 NIP 9731032982 REGON 365405837

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAGARIS

SAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000637594 NIP
9731032982 REGON
365405837