Kotom sp. z o.o. to firma sprzątająca z siedzibą w Warszawie, która oferuje szeroki zakres usług związanych z utrzymywaniem czystości w różnych typach obiektów. W ofercie znajdują się między innymi usługi sprzątania biur, mieszkań oraz wykonywanie prac porządkowych po remontach. Dodatkowo firma specjalizuje się w myciu okien, w tym również okien na dużych wysokościach, co stanowi ważny element ich wszechstronnej oferty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespół Kotom jest w stanie zrealizować usługi szybko i precyzyjnie, co jest doceniane przez klientów. Ich podejście do pracy opiera się na elastyczności i dostosowywaniu się do specyficznych potrzeb klientów, co zwiększa jakość świadczonych usług. Firma ma na celu nie tylko spełnienie oczekiwań klientów, ale także minimalizowanie zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu powierzonych im obiektów. Kotom znana jest z profesjonalizmu, a jej renoma potwierdzona jest pozytywnymi opiniami zadowolonych klientów. Wysoka jakość usług w połączeniu z atrakcyjnymi cenami sprawia, że Kotom wyróżnia się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kotom osiągnęła 258 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 258 098 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 370 zł.
Zysk netto wyniósł 69 728 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 103 zł w 2024 roku.
• 344 118 zł w 2023 roku.
• 325 356 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 728 zł w 2024 roku.
• 119 551 zł w 2023 roku.
• 97 249 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kotom wynosi 78 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 77 756 zł w
2024 roku.
• 128 238 zł w
2023 roku.
• 106 867 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kotom wynosi 901 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 154 zł a 2 402 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 901 358 zł w 2024 roku.
• 1 105 697 zł w 2023 roku.
• 901 700 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kotom wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kotom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kotom wyniosły 180 342
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kotom wyniosła 619 417 zł.
a
ktywa trwałe to 26 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 593 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 619 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 600 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 915 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 619 417 zł w 2024 roku.
• 543 958 zł w 2023 roku.
• 435 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kotom wyniosły 18 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 619 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 915 zł w 2024 roku
• 13 184 zł w 2023 roku
• 40 970 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kotom wykazała przychody na poziomie 258 103 zł.
Organizacja zarobiła 77 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8033 zł w 2024 roku
• 11 824 zł w 2023 roku
• 9618 zł w 2022 roku