M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000987392 NIP
8513278822 REGON
522832653

Podsumowanie

aktywa

969 tys.

przychód

199 tys.

zysk

185 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

WOŁCZKOWO

Adres

UL. PIASKOWA, 29

Kod pocztowy

72-003

Rejestracja

2022-08-16

Rozpoczęcie działalności

2022-08-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Sprzątanie obiektów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.D10 osiągnęła 198 975 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 198 975 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 686 zł.

Zysk netto wyniósł 185 289 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 975 zł w 2024 roku.
• 230 705 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 289 zł w 2024 roku.
• 221 431 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

230705

221431

198975

185288.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.D10 wynosi 1 182 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 298 463 zł a 2 594 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 591 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 182 596 zł w 2024 roku.
• 1 205 601 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

166073.25

1205600.58

3100034

298462.5

1182595.52

2594044.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M.D10 wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,886% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 4,51% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.D10 wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.D10 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M.D10 wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 144 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6921.15

35906.21

77500.85

5969.25

50870.89

144101.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M.D10 wyniosły 13 686 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.D10 wyniosła 969 250 zł.

ktywa obrotowe to 969 250 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 969 250 zł.

apitał (fundusz) własny to 411 720 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 557 530 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 484 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 969 250 zł w 2024 roku.
• 231 431 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

231431

969250.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 93%.

Marża netto wyniosła 93%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.96

0.19

0.45

0.93

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.D10 wyniosły 557 530 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 969 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 557 530 zł w 2024 roku
• 10 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

231431

10000

0.04

969250.16

557530.26

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.D10 wykazała przychody na poziomie 198 975 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach" (81.10.Z)

dane za rok

Organizacja M.D10 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26226

0.89184

0.60981

0.63265

0.18204

0.98503

0.97492

0.99015

0.87097

0.83252

0.51122

0.82282

0.68101

0.9822

0.91975

0.59698

0.62879

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 234 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 240 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+234

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 mies. 12-03-2026

2023

+7 mies. 17 dni 27-02-2025

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dulski Maciej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2022

Dulski Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

16.08.2022

Dulski Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Dulski Maciej posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Reprezentacja

Dulski Maciej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do M.D10

	Organizacja	Numer KRS
1	M.D9 SP. Z O.O.	0000987030
2	KABEES SP. Z O.O.	0001007723
3	FIRMA SPRZĄTAJĄCA WICHER SP. Z O.O.	0000518450
4	SMARTB SP. Z O.O.	0000863285
5	PERFEKTBLASK SP. Z O.O.	0000930585
6	M.D8 SP. Z O.O.	0000987017
7	OLMI-M SP. Z O.O.	0000866411
8	SOLD-SERVICE SP. Z O.O.	0000623439
9	FACHOWIEC 24 PRZEMYSŁAW DOMURAT SP. Z O.O.	0001011367
10	SMUŻYŃSCY SP. Z O.O.	0000940520
11	M.D7 SP. Z O.O.	0000947947
12	TUBIS SP. Z O.O.	0000476187
13	TATRA SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000527845
14	NEVERDAY SP. Z O.O.	0000725741
15	CLEAN VICTORY SP. Z O.O.	0000754859
16	FUNDACJA WYNAJMER PLUS	0000795376
17	SUNNERS SP. Z O.O.	0000841134
18	ECO SERWIS BIS SP. Z O.O.	0000866585
19	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RAZEM"	0000871548
20	M.D1 SP. Z O.O.	0000933238
21	ASCO SERVICE SP. Z O.O.	0000714162
22	TIBISI GROUP SP. Z O.O.	0000821668
23	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MERITUM"	0000891350
24	SAFE CLEAN SP. Z O.O.	0000902319
25	HIT CLEAN SP. Z O.O.	0000911427
26	RIKDOM SP. Z O.O.	0000921551
27	AHG SP. Z O.O.	0000927564
28	STOW. AGRAFKA	0000478341
29	POZAMIATANE.PL SP. Z O.O.	0000526221
30	ZWARIOWANY ODKURZACZ SP. Z O.O.	0000835499

M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000987392 NIP 8513278822 REGON 522832653

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach" (81.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M.D10

M.D10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000987392 NIP
8513278822 REGON
522832653