A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000636514 NIP
1231323790 REGON
365374108

Podsumowanie

aktywa

160 tys.

przychód

506

zysk

-103 tys.

wartość firmy

337

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARYSIN

Adres

UL. SREBRNA, 20-2

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2016-09-09

Rozpoczęcie działalności

2016-09-09

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJACEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A DO Z osiągnęła 506 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 506 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 103 339 zł.

Strata netto wyniosła 102 833 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 84 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 99 566 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 833 zł w 2023 roku.
• -96 438 zł w 2022 roku.
• -1724 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

87152.5

-77185.1

99566

-1724.31

-96438.47

506

-102832.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A DO Z wynosi 337 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1265 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 112 028 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

150000

800000

105045.97

250369.6

112028.4

248915

337.33

1265

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A DO Z wynosi -103 tys. zł.

EBITDA A DO Z wynosi -103 tys. zł.

EBIT i EBITDA — A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-77185.1

-1724.31

-96438.47

-102832.56

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A DO Z wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2023 roku.
• 4,43% w 2022 roku.
• 2,87% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A DO Z wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A DO Z charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A DO Z wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

18333.33

70000

2251.95

21907.34

6640.59

21303.83

20.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 504 zł.

Koszty operacyjne A DO Z wyniosły 103 339 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 084 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 504 zł w 2023 roku
• 94 899 zł w 2022 roku
• 70 514 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Wynagrodzenia — A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

75179.52

70514.26

94899.47

102504.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A DO Z wyniosła 160 454 zł.

ktywa obrotowe to 160 454 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 454 zł.

apitał (fundusz) własny to -138 403 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 857 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 454 zł w 2023 roku.
• 284 660 zł w 2022 roku.
• 172 947 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

200000

62592.4

172946.51

284660.39

160453.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła -20,323%.

Marża netto wyniosła -20,323%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3387.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3387.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.23

-0.89

-0.01

-0.03

-0.02

-0.34

2.71

-0.64

0.74

-203.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A DO Z wyniosły 298 857 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 454 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 857 zł w 2023 roku
• 320 231 zł w 2022 roku
• 112 078 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Zadłużenie — A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

200000

62592.4

172946.51

112078.42

0.65

284660.39

320230.77

1.13

160453.93

298856.87

1.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A DO Z wykazała przychody na poziomie 506 zł.

Organizacja zarobiła -102 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 833 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

dane za rok

Organizacja A DO Z wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24045

0.00233

0.26506

0.36546

0.26058

0.22398

0.30372

0.00649

0.09881

0.29857

0.24901

0.04884

0.05263

0.02407

0.04615

0.21715

0.35484

0.36861

0.45614

0.15167

0.14815

0.22511

0.15652

0.05753

0.33841

0.89147

0.06718

0.9786

0.08418

0.21391

0.26263

0.95229

0.02754

0.02439

0.04364

0.79596

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 171 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 10 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+171

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−10 dni 05-07-2024

2022

+2 mies. 9 dni 22-09-2023

2021

+11 mies. 12 dni 22-09-2023

2020

−15 dni 30-09-2021

2018

+15 mies. 21 dni 28-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Han Yanping - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2016

Han Yanping

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

09.09.2016

Han Yanping

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Han Yanping posiada 3800 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Han Yanping

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do A DO Z

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO "PAŁUCZANKA"	0000242160
2	PROMYK SP. Z O.O.	0000250766
3	DARMILK SP. Z O.O.	0000417393
4	VIER GROUP SP. Z O.O.	0000500676
5	KRYSTIAN-TRANS SP. Z O.O.	0001025585
6	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "ZAGRODA PODLASKA"	0000304900
7	LR CEDRON SP. Z O.O.	0000655146
8	KOWALIK DYSTRYBUCJA JAJ SP. Z O.O.	0000860378
9	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "WARMIŃSKIE MLEKO"	0000526728
10	TMO BAU SP. Z O.O.	0000992250
11	DOM JAJ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001011178
12	MLEK FOOD TRANS SP. Z O.O.	0001028869
13	SPÓŁDZIELCZA MAŁOPOLSKA GRUPA HODOWCÓW BYDŁA POLSKIEGO	0000566524
14	ARENDIA SP. Z O.O.	0000448459
15	BS GROUP SP. Z O.O.	0000542367
16	SZYMAŃSCY PIEKARNICTWO, CUKIERNICTWO W LIKWIDACJI	0000613311
17	FIRMA HANDLOWA "JAGO" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000038011
18	OMNI LABS SP. Z O.O.	0000440554
19	OPTIMUS EKO SP. Z O.O.	0000607917
20	POPŁAWSCY FRUIT SERVICE SP. Z O.O.	0000826777
21	RADPOL SP. Z O.O.	0000333841
22	SIGMATRONICS-AGRO SP. Z O.O.	0000567123
23	CENTRUM NASIENNE FARMA SP. Z O.O.	0000338496
24	GREEN FACTORY BRONISZE SP. Z O.O.	0000369530
25	GLOBEX DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000485961
26	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "RAPIG"	0000793336
27	PURE VALLEY DAIRY SP. Z O.O.	0000740683
28	TADEUSZ SP. Z O.O.	0000072444
29	SOK DRINK-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000151459
30	FIRMA HANDLOWA CERKOM SP. Z O.O.	0000175691

A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636514 NIP 1231323790 REGON 365374108

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do A DO Z

A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000636514 NIP
1231323790 REGON
365374108