ARTEMIS CL SP. Z O.O. | KRS: 0000633257

Podsumowanie

aktywa

127 tys.

przychód

939 tys.

zysk

-81 tys.

wartość firmy

626 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

UL. GLIWICKA, 8

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2016-08-24

Rozpoczęcie działalności

2016-08-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artemis CL osiągnęła 939 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 939 332 zł. Pozostałe przychody to 85 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 019 892 zł.

Strata netto wyniosła 80 561 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 417 zł w 2024 roku.
• 186 452 zł w 2023 roku.
• 129 588 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 561 zł w 2024 roku.
• -76 585 zł w 2023 roku.
• -18 889 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

62659.78

-4779.47

32715.44

-5243.85

20857.44

-17833.34

133718

-20039.91

178724.27

-10516.72

129588.33

-18888.54

186451.62

-76584.93

939416.68

-80560.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artemis CL wynosi -69 tys. zł.

EBITDA Artemis CL wynosi -69 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 378 zł w 2024 roku.
• -76 586 zł w 2023 roku.
• -18 889 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artemis CL wynosi 626 278 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 348 542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 626 278 zł w 2024 roku.
• 124 301 zł w 2023 roku.
• 105 820 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

115593.08

393706.08

0

91697.3

372730.68

0

70416.96

301397.32

0

130627.4

334295

0

152744.04

446810.67

0

105820.34

323970.83

0

124301.08

466129.05

0

626277.79

2348541.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artemis CL wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artemis CL wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artemis CL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artemis CL wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 273 531 zł.

Koszty operacyjne Artemis CL wyniosły 1 008 710 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 723 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 273 531 zł w 2024 roku
• 44 705 zł w 2023 roku
• 5661 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artemis CL wyniosła 127 324 zł.

a

ktywa obrotowe to 127 324 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 324 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -131 242 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 566 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 324 zł w 2024 roku.
• 24 164 zł w 2023 roku.
• 30 248 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

107567.03

109744.92

88473.27

64239.82

49135.54

30248.48

24163.75

127323.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.05

-0.08

-0.05

-0.06

-0.16

-0.2

-0.24

-0.85

-0.31

-0.36

-0.15

-0.21

-0.23

-0.06

-0.62

-0.73

-0.15

-3.17

1.51

-0.41

-0.63

0.61

-0.07

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artemis CL wyniosły 258 566 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 324 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 566 zł w 2024 roku
• 74 845 zł w 2023 roku
• 4344 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2024 roku
• 310% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

107567.03

9140.51

0.09

109744.92

16562.25

0.15

88473.27

13123.94

0.15

64239.82

8930.4

0.14

49135.54

4342.84

0.09

30248.48

4344.32

0.14

24163.75

74844.52

3.1

127323.92

258565.57

2.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artemis CL wykazała przychody na poziomie 939 417 zł.

Organizacja zarobiła -80 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 561 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Artemis CL wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26791

0.44771

0.52185

0.18648

0.29974

0.28953

0.33882

0.1951

0.2668

0.38449

0.51345

0.20569

0.22862

0.21488

0.32929

0.18481

0.20134

0.36202

0.47407

0.21105

0.10933

0.09481

0.22559

0.11433

0

0.32872

0.46985

0.43018

0.18554

0.38227

0.39434

0.27036

0.12977

0

0.25803

0.47519

0.38959

0.16231

0.33718

0.36052

0.23523

0.13157

0

0.20818

0.41284

0.32526

0.20228

0.21585

0.2121

0.13623

0.06987

0

0.12091

0.41303

0.28803

0.88097

0.12365

0.11259

0.0372

0.93115

0

0.13942

0.52198

0.35448

0.83434

0.22672

0.23398

0.12515

0.69749

0

Powiązania

M HENRYK - reprezentacja, wspólnik

M KAROL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2016

M Henryk

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

24.08.2016

M Henryk

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

14.03.2025

M Karol

Grudzień 1989

Osoba

Udziałowcy

Makarewicz Henryk posiada 995 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ARTEMIS CL

	Organizacja	Numer KRS
1	IMPACTSET SP. Z O.O.	0000688119
2	PWIP STOLARSKA SP. Z O.O.	0000424653
3	KARAFKA SP. Z O.O.	0000638767
4	ŹRÓDŁO.BAR SP. Z O.O.	0000843304
5	KERY RESTAURANTS SP. Z O.O.	0000917632
6	KON-TIKI SP. Z O.O.	0000769368
7	EUROPLANET IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000541843
8	M & K SP. Z O.O.	0000686330
9	LUNAR ECLIPSE SP. Z O.O.	0000967817
10	RESTAURACJA LAGUNA SP. Z O.O.	0000981611
11	SHCHERBAKOV GROUP SP. Z O.O.	0000787554
12	CHINKALI U NANY SP. Z O.O.	0000884138
13	FIRMA KUCHARSCY SP. Z O.O.	0001060491
14	ŹRÓDŁO KOFEINY SP. Z O.O.	0001027597
15	GDAŃSKTOWN SP. Z O.O.	0000425616
16	KLUBOKAWIARNIA TREMA SP. Z O.O.	0000917934
17	RED CHILLI SP. Z O.O.	0001025838
18	PANDA GROUP SP. Z O.O.	0001010949
19	ERBIL KEBAB PREMIUM SP. Z O.O.	0000923680
20	KUMPLE SP. Z O.O.	0000867268
21	TRUE DREAM SP. Z O.O.	0001040310
22	NOCĄ SP. Z O.O.	0000884209
23	ZELAM SP. Z O.O.	0000768556
24	KAROLINA PARK SP. Z O.O.	0001026652
25	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SWOJSKIE JADŁO"	0000674446
26	CLOVER GROUP SP. Z O.O.	0001043095
27	OVERSEASE SP. Z O.O.	0000767937
28	TBILISI 2020 SP. Z O.O.	0000846553
29	GGK FOOD&WINE SP. Z O.O.	0000862936
30	KOROSA SP. Z O.O.	0000827720

ARTEMIS CL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633257 NIP 6263022640 REGON 365218851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEMIS CL

ARTEMIS CL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633257 NIP
6263022640 REGON
365218851