THELIO SP. Z O.O. | KRS: 0000630819

Podsumowanie

aktywa

672 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

-21 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. GRUNWALDZKA, 299

Kod pocztowy

80-314

Rejestracja

2016-08-02

Rozpoczęcie działalności

2016-08-02

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Thelio osiągnęła 2 374 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 374 828 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 396 324 zł.

Strata netto wyniosła 21 495 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 339 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 374 869 zł w 2024 roku.
• 3 161 411 zł w 2023 roku.
• 1 753 348 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 495 zł w 2024 roku.
• -141 154 zł w 2023 roku.
• 73 762 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1602.69

-48201.57

0

-6713.94

1

-5423.94

1.5

-3008

832135.06

-34822

1753347.68

73761.63

3161410.88

-141154.45

2374869.02

-21495.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Thelio wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Thelio wynosi -13 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 191 zł w 2024 roku.
• -146 812 zł w 2023 roku.
• 83 206 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 191 zł w 2024 roku.
• -145 868 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Thelio wynosi 1 583 246 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 937 173 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 583 246 zł w 2024 roku.
• 2 107 607 zł w 2023 roku.
• 1 463 945 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1068.46

4006.73

0

0.67

2.5

0

1

3.75

0

554756.71

2080337.65

0

1463944.97

4383369.2

0

2107607.25

7903527.2

0

1583246.01

5937172.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thelio wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Thelio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 337 431 zł.

Koszty operacyjne Thelio wyniosły 2 388 020 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 204 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 337 431 zł w 2024 roku
• 188 897 zł w 2023 roku
• 108 243 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Thelio wyniosła 672 248 zł.

a

ktywa trwałe to 436 647 zł.

a

ktywa obrotowe to 235 600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 672 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -167 058 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 839 306 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 672 248 zł w 2024 roku.
• 468 036 zł w 2023 roku.
• 321 764 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16194.66

8024.66

8358.66

9032.48

268490.07

321763.7

468036.07

672247.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 393.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 429.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.98

1.33

-27.54

-30.08

-0.84

0.16

-0.65

0.11

-2249

-5423.94

-0.33

0.06

-1956.67

-2005.33

-0.13

0.39

-0.03

-0.04

0.23

-5.12

0.05

0.04

-0.3

0.91

-0.05

-0.04

-0.03

0.13

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Thelio wyniosły 839 306 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 672 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 839 306 zł w 2024 roku
• 623 598 zł w 2023 roku
• 336 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16194.66

52396.23

3.24

8024.66

50940.17

6.35

8358.66

56698.11

6.78

9032.48

62379.93

6.91

268490.07

356659.52

1.33

321763.7

336171.52

1.04

468036.07

623598.34

1.33

672247.95

839305.52

1.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Thelio wykazała przychody na poziomie 2 374 869 zł.

Organizacja zarobiła -21 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 495 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9444 zł w 2022 roku

Wartość

73

0

9444

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Thelio wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12195

0.39595

0.28517

0.94001

0.08912

0.08041

0.0164

0.94331

0.22667

0.00338

0.2469

0.96384

0.05745

0.58252

0.23791

0.31092

0.235

0.96579

0.03257

0.04096

0.06597

0.52865

0.26889

0.31943

0.24718

0.96713

0.03828

0.03429

0.09797

0.48751

0.67871

0.14857

0.66354

0.44976

0.88146

0.31895

0.31797

0.14565

0.67367

0

0.71375

0.7244

0.43728

0.81034

0.5323

0.52318

0.82507

0.01208

0.73347

0.08453

0.77781

0.46077

0.88341

0.31412

0.28858

0.09771

0.85908

0

0.22407

0.69405

0.44162

0.87928

0.34837

0.32554

0.25061

0.52036

0

Powiązania

K IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

W GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

B DANIEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.08.2016

26.01.2021

G Robert

Luty 1968

Osoba

wspólnik

02.08.2016

26.01.2021

J Grzegorz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

02.08.2016

19.06.2017

S Janusz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

02.08.2016

26.01.2021

W Grzegorz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

26.01.2021

W Grzegorz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

02.08.2016

26.01.2021

W Wojciech

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

19.06.2017

26.01.2021

H Radosław

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

26.01.2021

08.04.2025

K Ireneusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

08.04.2025

K Ireneusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

08.04.2025

B Daniel

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

26.01.2021

W Grzegorz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

02.08.2016

26.01.2021

W Grzegorz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

26.01.2021

K Ireneusz

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Kazatel Ireneusz posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wójtowicz Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Bartosiak Daniel posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2025 jest Kazatel Ireneusz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2021 do 08.04.2025 był Kazatel Ireneusz kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.06.2017 do 26.01.2021:
• Wójtowicz Grzegorz (20% udziałów)
• Wójtowicz Wojciech (20% udziałów)
• Hajkowicz Radosław (20% udziałów)
• Golan Robert (20% udziałów)
• Jeziorski Grzegorz (20% udziałów)

Podobne organizacje do THELIO

	Organizacja	Numer KRS
1	GARUDA OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000878247
2	STRONGBUD VS SP. Z O.O.	0000950169
3	ATOM CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000968658
4	M&J INVEST SP. Z O.O.	0000802602
5	LW UNIBUD SP. Z O.O.	0000859960
6	HOME DESIGN SP. Z O.O.	0000840383
7	TARGÓWEK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000894072
8	OPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ	0000052791
9	LIFSUM SP. Z O.O.	0000833832
10	"WEBUD" PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANO-USŁUGOWE	0000045057
11	"ADBUD" II - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O. W SANOKU	0000191931
12	FPH ALLWOOD SP. Z O.O.	0000863668
13	NIEDŹWIEDŹ SP. Z O.O.	0000498893
14	BTIB 2 SP. Z O.O.	0000906429
15	BUDEKO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000943024
16	JF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000864390
17	ABADOM SP. Z O.O.	0000685346
18	BUILDING BROTHERS SP. Z O.O.	0000959548
19	BMG BUILD SP. Z O.O.	0000908457
20	ICM INVEST SP. Z O.O.	0000899556
21	VIMSBUD SP. Z O.O.	0000843889
22	KA-BET SP. Z O.O.	0000700806
23	BT CONCEPT SP. Z O.O.	0000732221
24	BUDOWNICTWO A-M SP. Z O.O.	0000516946
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GODEX" SP. Z O.O.	0000131207
26	GOŁASZEWSCY SP. Z O.O.	0000974831
27	BOROSE SP. Z O.O.	0000722351
28	SOFIAPOL SP. Z O.O.	0000947069
29	DBS BUD SP. Z O.O.	0000805628
30	TRZASKOMA DEVELOPMENT I SP. Z O.O.	0000949625

THELIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630819 NIP 6040172785 REGON 365085367

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THELIO

THELIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630819 NIP
6040172785 REGON
365085367