SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Thelio osiągnęła 2 374 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 374 828 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 396 324 zł.
Strata netto wyniosła 21 495 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 339 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 374 869 zł w 2024 roku. • 3 161 411 zł w 2023 roku. • 1 753 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -21 495 zł w 2024 roku. • -141 154 zł w 2023 roku. • 73 762 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thelio wynosi 1 583 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 937 173 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 583 246 zł w 2024 roku. • 2 107 607 zł w 2023 roku. • 1 463 945 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thelio wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Thelio wynosi -13 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -13 191 zł w
2024 roku. • -146 812 zł w
2023 roku. • 83 206 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -13 191 zł w
2024 roku. • -145 868 zł w
2023 roku. • 83 206 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thelio wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thelio wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,51% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thelio charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Thelio wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 95 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 95 tys. zł w 2024 roku. • 126 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
337 431
zł.
Koszty operacyjne Thelio wyniosły
2 388 020
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 337 431 zł w 2024 roku • 188 897 zł w 2023 roku • 108 243 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thelio wyniosła 672 248 zł.
a
ktywa trwałe to 436 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 235 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 672 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -167 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 839 306 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 672 248 zł w 2024 roku. • 468 036 zł w 2023 roku. • 321 764 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 393.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 429.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thelio wyniosły 839 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 672 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 839 306 zł w 2024 roku • 623 598 zł w 2023 roku • 336 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 125% w 2024 roku • 133% w 2023 roku • 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thelio wykazała przychody na poziomie 2 374 869 zł.
Organizacja zarobiła -21 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 9444 zł w 2022 roku
Organizacja Thelio wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+1
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
+1 dni16-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kazatel Ireneusz posiada 200
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Bartosiak Daniel posiada 100
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2025 jest Kazatel Ireneusz kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2021 do 08.04.2025
był Kazatel Ireneusz kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.06.2017 do 26.01.2021: • Golan Robert (20% udziałów) • Hajkowicz Radosław (20% udziałów) • Wójtowicz Grzegorz (20% udziałów) • Jeziorski Grzegorz (20% udziałów) • Wójtowicz Wojciech (20% udziałów)