ADER SP. Z O.O. | KRS: 0000629551

Podsumowanie

aktywa

783 tys.

przychód

35 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

173 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

TARGOSZYN

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 26

Kod pocztowy

59-407

Rejestracja

2016-07-25

Rozpoczęcie działalności

2016-07-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ader osiągnęła 34 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 519 zł. Pozostałe przychody to 16 309 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6808 zł.

Zysk netto wyniósł 11 711 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 828 zł w 2024 roku.
• 66 123 zł w 2023 roku.
• 65 802 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 711 zł w 2024 roku.
• 10 129 zł w 2023 roku.
• -23 942 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

38773.6

4804

153106.13

42373.3

108169.99

-6891.1

184895.16

37484.36

177116.46

31575.41

65801.72

-23941.72

66122.87

10129.43

34827.58

11711.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ader wynosi 173 235 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 241 zł a 550 249 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 235 zł w 2024 roku.
• 178 988 zł w 2023 roku.
• 130 659 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26341.04

71406.11

140485.56

58121.02

329684.97

593226.2

0

125066.02

282414.36

81065.96

354266.84

524781.04

104747.52

349126.8

558653.44

0

130659.04

462886.56

94388.3

178987.94

503404.28

52241.37

173234.65

550248.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ader wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ader charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ader wyniosły 21 725 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3263 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 29 385 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ader wyniosła 783 382 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 558 181 zł.

a

ktywa obrotowe to 225 201 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 783 382 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 137 562 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 783 382 zł w 2024 roku.
• 777 433 zł w 2023 roku.
• 784 609 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

616686.63

618543.59

632840.47

752869.95

813148.57

784609.37

777433.22

783382.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.14

-0.25

0.12

0.07

0.55

0.21

0.28

-0.01

-0.1

-0.34

-0.06

0.05

0.35

0.05

0.2

0.04

0.23

-0.18

0.18

-0.03

-0.21

-1.2

-0.36

0.01

0.08

-0.75

0.15

0.01

0.09

-0.17

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ader wyniosły 645 820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 783 382 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 645 820 zł w 2024 roku
• 651 582 zł w 2023 roku
• 668 888 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

616686.63

581565.24

0.94

618543.59

541048.9

0.87

632840.47

562236.88

0.89

752869.95

644782

0.86

813148.57

673485.21

0.83

784609.37

668887.73

0.85

777433.22

651582.15

0.84

783382.04

645819.82

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ader wykazała przychody na poziomie 34 828 zł.

Organizacja zarobiła 12 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 972 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 711 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 972 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1047

9066

0

2554

1098

0

972

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ader wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76739

0.58255

0.5167

0.61602

0.70968

0.43389

0.72922

0.66292

0.81717

0.82359

0.66091

0.52129

0.58088

0.81201

0.73696

0.85311

0.79155

0.8696

0.32415

0.62825

0.52525

0.5937

0.48094

0.36901

0.37987

0.15584

0

0.79626

0.67554

0.56165

0.57929

0.72252

0.54109

0.77593

0.6988

0.82517

0.77539

0.64895

0.55087

0.54359

0.71577

0.37575

0.76298

0.63702

0.74995

0.25977

0.54492

0.52039

0.53835

0.36494

0.26759

0.30954

0.11918

0

0.69442

0.51962

0.50728

0.54108

0.68478

0.27193

0.6418

0.51762

0

0.64492

0.40048

0.43527

0.51858

0.83738

0.34304

0.62235

0.49131

0.62926

Powiązania

J ŁUKASZ - wspólnik

J MARIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2016

20.10.2016

Aat Service

Organizacja

wspólnik

20.10.2016

11.08.2022

J Łukasz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

11.08.2022

J Maria

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

11.08.2022

J Łukasz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

20.10.2016

F Witold

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

20.10.2016

22.06.2021

B Czesław

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

22.06.2021

J Maria

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Jurek Maria posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Jurek Łukasz posiada 9 udziałów, które stanowią 9% firmy.

Największym udziałowcem od 11.08.2022 jest Jurek Maria kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2016 do 11.08.2022 był Jurek Łukasz kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 25.07.2016 do 20.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Aat Service . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADER

	Organizacja	Numer KRS
1	HONGJI SP. Z O.O.	0000527260
2	IBIS SP. Z O.O.	0000813910
3	TAXUS SP. Z O.O.	0000625362
4	UNIFUND SP. Z O.O. SP. K.	0000684781
5	CASA SP. Z O.O.	0000690055
6	HOME68 SP. Z O.O.	0000708121
7	NNTT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000857848
8	ARKADA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000420160
9	BELLA AMEL SP. Z O.O.	0000919380
10	DIALEX SP. Z O.O.	0000622091
11	DIAMOND-INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000852636
12	TRANSFER SP. Z O.O.	0000511747
13	KOMI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000614060
14	LAUBIS SP. Z O.O.	0000962366
15	"CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000334046
16	CENTRUMGAZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000835308
17	KOREJWO SP. Z O.O.	0000832813
18	PETRUS CAPITAL SP. Z O.O.	0000696802
19	FOREST PROPERTY SP. Z O.O.	0000465376
20	GM DOM SP. Z O.O.	0000247780
21	WMG SP. Z O.O.	0000277621
22	BARLEYY VVA SP. Z O.O.	0000396968
23	OSCROFT SP. Z O.O.	0000603535
24	EXPOLCO HOLDING SP. Z O.O.	0000186216
25	"EBEJOT INWESTYCJE SKOROSZE XII " W LIKWIDACJI	0000649491
26	TWÓJ LOKAL SP. Z O.O.	0000871234
27	ASSET SP. Z O.O.	0000386729
28	"POLIMMO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000183236
29	EKO NOVA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000469522
30	DELONG REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000805390

ADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629551 NIP 5242805810 REGON 365039605

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADER

ADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629551 NIP
5242805810 REGON
365039605