X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000626923 NIP
1231320662 REGON
364911455

Podsumowanie

aktywa

899 tys.

przychód

601 tys.

zysk

-18 tys.

wartość firmy

516 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 8

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2016-07-05

Rozpoczęcie działalności

2016-07-05

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X&z osiągnęła 600 564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 600 563 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 618 863 zł.

Strata netto wyniosła 18 301 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -130 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 600 564 zł w 2023 roku.
• 806 335 zł w 2022 roku.
• 801 727 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 301 zł w 2023 roku.
• 28 495 zł w 2022 roku.
• 55 261 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1384562.64

660.16

1280545.73

-8729.64

877491.66

-6043.42

590811.78

5798.19

801726.83

55261.35

806335.29

28495.08

600564.05

-18300.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X&z wynosi 515 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 501 410 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 80 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 515 982 zł w 2023 roku.
• 780 868 zł w 2022 roku.
• 863 490 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6601.6

998927.52

3461406.6

920395.04

3201364.33

647159.76

2193729.15

57981.9

483581.25

1477029.45

107959.98

863489.93

2004317.07

129331.29

780868.47

2015838.23

515981.85

1501410.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji X&z wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X&z wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

X&z charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla X&z wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

132.03

25272.13

55382.42

22931.18

51221.8

17892.04

35099.63

144.67

15098.57

31039.85

23970.63

50381.32

1391.92

26126.22

60354.6

20610.8

53949.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 988 zł.

Koszty operacyjne X&z wyniosły 597 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 988 zł w 2023 roku
• 86 416 zł w 2022 roku
• 87 918 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Wynagrodzenia — X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

195560.11

142237.57

139063.16

140467.05

87918.27

86415.58

144987.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X&z wyniosła 899 208 zł.

ktywa obrotowe to 899 208 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 899 208 zł.

apitał (fundusz) własny to 154 141 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 745 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 899 208 zł w 2023 roku.
• 775 810 zł w 2022 roku.
• 769 014 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

289259.53

496662.93

525644.83

657095.5

769013.89

775810.23

899207.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.02

-0.1

-0.01

-0.07

0.01

-0.01

0.01

0.07

0.01

0.07

0.38

0.07

0.04

0.17

0.01

0.04

-0.02

-0.12

0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X&z wyniosły 745 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 899 208 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 745 066 zł w 2023 roku
• 603 369 zł w 2022 roku
• 625 067 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Zadłużenie — X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

289259.53

191599.37

0.66

496662.93

407732.41

0.82

525644.83

442757.73

0.84

657095.5

568410.21

0.86

769013.89

625067.25

0.81

775810.23

603368.51

0.78

899207.54

745066.45

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X&z wykazała przychody na poziomie 600 564 zł.

Organizacja zarobiła -17 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 305 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 301 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -123 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 305 zł w 2023 roku
• 835 zł w 2022 roku
• 1093 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1043

1510

1251

1023

1093

835

305

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.51.Z)

dane za rok

Organizacja X&z wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62121

0.70899

0.5303

0.39888

0.42763

0.35135

0.41989

0.41243

0.65341

0.29075

0.68778

0.61674

0.47959

0.38182

0.33951

0.36869

0.2359

0.66184

0.29185

0.68

0.63519

0.5202

0.37349

0.4875

0.365

0.18182

0.70048

0.61277

0.62281

0.69787

0.59606

0.41071

0.38994

0.50732

0.47059

0.62385

0.76596

0.63755

0.70638

0.52427

0.67262

0.34545

0.65865

0.67633

0.65438

0.74104

0.63934

0.68924

0.50926

0.71751

0.4023

0.6682

0.58986

0.64407

0.27016

0.54167

0.67339

0.54955

0.34054

0.49444

0.35874

0.15315

0.62882

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 9 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+9 dni 24-07-2024

2022

−14 dni 01-07-2023

2021

−1 mies. 4 dni 11-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−2 mies. 20 dni 27-07-2020

2018

+9 dni 24-07-2019

2017

+4 mies. 18 dni 30-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

XU QIAN - wspólnik

XU QIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2016

Xu Qian

Osoba

prokurent

05.07.2016

07.06.2022

Xu Xiaodong

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

05.07.2016

Xu Qian

Osoba

Udziałowcy

Xu Qian posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Xu Qian

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do X&Z

	Organizacja	Numer KRS
1	LUKS SP. Z O.O.	0000785687
2	RUBEN 88 SP. Z O.O.	0000635752
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RIKON"	0000146575
4	HUANG SHENG SP. Z O.O.	0000241017
5	MEI&MEI SP. Z O.O.	0000625880
6	T&T 99 SP. Z O.O.	0000669628
7	WEI&WEI SP. Z O.O.	0000587247
8	DANYAN SP. Z O.O.	0000692222
9	"FOR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000127837
10	POMYKACZ SP. Z O.O.	0000874747
11	JIE SHUN SP. Z O.O.	0000472300
12	KINBOY SP. Z O.O.	0000745838
13	ASI SP. Z O.O.	0000438831
14	KONSUL PARK SP. Z O.O.	0000113112
15	DONO DA SCHEGGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000417278
16	KUAI LE SP. Z O.O.	0000784434
17	ROMARTI SP. Z O.O.	0000868782
18	DETAL SHOP SP. Z O.O.	0000979193
19	MAG TECHNIKI OSŁONOWE SP. Z O.O.	0000657680
20	M & M PARTNERS SP. Z O.O.	0000479913
21	BRAND MARKET SP. Z O.O.	0000657879
22	DRAGON 6&8 SP. Z O.O.	0000575848
23	HAO YUAN SP. Z O.O.	0000423219
24	MARE SP. Z O.O.	0000749258
25	PAREN SP. Z O.O.	0000670284
26	MURAZJA POLAND SP. Z O.O.	0000889982
27	HAI LIANG SP. Z O.O.	0000825740
28	FUNDACJA AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ LELYA	0000932164
29	COSMIC PL SP. Z O.O.	0001023763
30	PREMIUM LIVING SP. Z O.O.	0000871752

X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000626923 NIP 1231320662 REGON 364911455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.51.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do X&Z

X&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000626923 NIP
1231320662 REGON
364911455