Organizacja Return+ osiągnęła 2 272 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 272 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 495 424 zł.
Zysk netto wyniósł 777 014 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
65 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 272 438 zł w 2019 roku. • 2 206 588 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
185 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 777 014 zł w 2019 roku. • 591 484 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Return+ wynosi 5 712 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 089 362 zł a 10 878 191 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 368 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 712 375 zł w
2019 roku. • 4 343 596 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Return+ wynosi 856 tys. zł.
EBITDA Return+ wynosi 857 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
158 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 856 385 zł w
2019 roku. • 698 374 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 857 485 zł w
2019 roku. • 751 637 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Return+ mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Return+.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 października 2020 (MSiG nr 208/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 965539. RETURN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000624472. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2016.
[RDF/259705/20/917]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 965538. RETURN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000624472. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2016.
[RDF/259655/20/554]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 975684. RETURN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000624472. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.06.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/7817/18/458]
Rzuć okiemMSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 27.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BRODNICA
miejscowość BRODNICA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW
wykreślić: 2. miejscowość BRODNICA ulica UL.
MATEJKI nr domu 10 nr lokalu 61 kod pocztowy
87-300 poczta BRODNICA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość PRUSZKÓW ulica AL. WOJSKA
POLSKIEGO nr domu 20A nr lokalu 2B kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.06.201
R.; REP. A NR 1563/2018; NOTARIUSZ ANNA
POPŁONKOWSKA-KŁOPOTOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE; ZMIENIONO
§ 3 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OGIŃSKI 2. DARIUSZ WALDEMAR 3. [ukryto] 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. KOŁTUN 2. HUBERT GRZEGORZ
3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OGIŃSKI 2. DARIUSZ WALDEMAR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. MURAWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 167316. RETURN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000624472. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.06.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/7614/16/47]
MSiG 123/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RETURN+
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość BRODNICA 2. miejscowość BRODNICA ulica
UL. MATEJKI nr domu 10 nr lokalu 61 kod pocztowy
87-300 poczta BRODNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.06.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OGIŃSKI 2. DARIUSZ
WALDEMAR 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. OGIŃSKI 2. DARIUSZ WALDEMAR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Return+ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Return+ wynosi 0,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,67% w 2019 roku. • 0,54% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Return+ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Return+ wynosi 200 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 466 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 466 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 200 tys. zł w 2019 roku. • 122 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 68 tys. zł w 2019 roku. • 66 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 466 tys. zł w 2019 roku. • 219 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
125 427
zł.
Koszty operacyjne Return+ wyniosły
1 416 053
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
7545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 125 427 zł w 2019 roku • 132 971 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,9% w 2019 roku •
8,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Return+ wyniosła 2 305 449 zł.
a
ktywa trwałe to 121 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 183 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 305 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 452 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 852 966 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 160 924 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 777 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 305 449 zł sumy bilansowej i 1 452 482 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 144 525 zł sumy bilansowej i 675 469 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53,5%.
Marża operacyjna wyniosła 37,69%.
Marża netto wyniosła 34,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Return+ wyniosły 852 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 305 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 852 966 zł w 2019 roku • 469 056 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2019 roku • 41% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Return+ wykazała przychody na poziomie 2 272 438 zł.
Organizacja zarobiła 856 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 777 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
27 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 79 344 zł w 2019 roku • 106 890 zł w 2018 roku
Organizacja Return+ wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 268 935,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 268 935,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 415 136,15
I. Amortyzacja1 100,00
II. Zużycie materiałów i energii262 300,93
III. Usługi obce1 018 297,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 722,48
V. Wynagrodzenia90 385,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)35 041,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 288,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)853 799,17
D. Pozostałe przychody operacyjne3 502,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 500,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,34
E. Pozostałe koszty operacyjne916,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne916,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)856 384,81
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe27,14
I. Odsetki, w tym: (+1)27,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)856 357,67
J. Podatek dochodowy79 344,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)777 013,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Return+ składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−1 dzień14-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kołtun Hubert posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 27.08.2018 jest Kołtun Hubert kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 21.06.2016 do 27.08.2018 najwięcej udziałów posiadał
Ogiński Dariusz (99%).
