DERKON REMONTY I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000623466NIP8512831582REGON810888872
Podmiot wykreślony z KRS: 15.11.2022
aktywa
7,9mln
zł
przychód
4,7mln
zł
zysk
713tys.
zł
wartość firmy
6,1mln
zł
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. KADETÓW, 1
Kod pocztowy
71-227
Rejestracja
2016-06-17
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - DERKON REMONTY I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD POSIADAJĄCY REPREZENTACJĘ ŁĄCZNĄ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ IZABELA MARIA DERBISZEWSKA I RAFAŁ KORNEL CHEŁSTOWSKI.
Organizacja Derkon osiągnęła 4 690 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 671 712 zł. Pozostałe przychody to 18 366 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 976 859 zł.
Zysk netto wyniósł 713 218 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 664 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 690 078 zł w 2020 roku. • 6 923 770 zł w 2019 roku. • 8 018 699 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
784 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 713 218 zł w 2020 roku. • 1 984 082 zł w 2019 roku. • 2 281 346 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Derkon wynosi 6 054 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
550 931 zł a 10 790 884 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 785 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 054 045 zł w
2020 roku. • 14 098 873 zł w
2019 roku. • 15 624 682 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Derkon wynosi 695 tys. zł.
EBITDA Derkon wynosi 723 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
790 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 694 886 zł w
2020 roku. • 1 981 667 zł w
2019 roku. • 2 275 353 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
796 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 723 281 zł w
2020 roku. • 2 081 747 zł w
2019 roku. • 2 315 597 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Derkon wynosi 14 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2020 roku. • 13 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Derkon. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2022 (MSiG nr 229/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1204107. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000623466. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2016.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/16659/22/261]
UWAGAMSiG 229/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 322784. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000623466. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.06.2016.
[RDF/292881/21/553]
MSiG 103/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 322783. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000623466. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.06.2016.
[RDF/292881/21/152]
MSiG 103/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 473466. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000623466. SYSD TEM, wpis do rejestru: 17.06.2016.
[RDF/218656/20/989]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 473465. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000623466. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.06.2016.
[RDF/218656/20/588]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 445811. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000623466. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.06.2016.
[RDF/124266/19/575]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 445810. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000623466. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.06.2016.
[RDF/124266/19/174]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 964950. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000623466. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2016.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3353/18/349]
Rzuć okiemMSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 30 STYCZNIA 2018 R., REP.
A NR 571/2018, NOTARIUSZ CEZARY BORYS POTAMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.
ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CHEŁSTOWSKA 2. EWELINA ALEKSANDRA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ.
11. 1.000.000,00 ZŁ. 12. TAK PRub. 1 1. 1.000.000,00
ZŁ. 2. TAK
X V. W P I S Y D O
Poz. 166044. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000623466. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.06.2016.
[RDF/20533/18/710]
MSiG 111/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 166043. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000623466. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.06.2016.
[RDF/20532/18/309]
MSiG 111/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 145689. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000623466. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2016.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10171/17/778]
Rzuć okiemMSiG 103/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 MARCA 2017 R.,
REP. A NR 1596/2017, NOTARIUSZ CEZARY BORYS
POTAMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: - § 7; - § 9; - § 12. DODANO:
- § 16 UST.1 A I 1 B
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. CHEŁSTOWSKA 2. EWELINA ALEKSANDRA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ
11. 1.000.000,00 ZŁ. 12. TAK PRub. 1 1. 1.000.000,0
ZŁ. 2. TAK
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2017 okres OD
17.06.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.06.2016 DO
31.12.2016
Poz. 160762. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000623466. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2016.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/8318/16/419]
MSiG 120/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat
SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica UL. KADETÓW nr domu 1 nr lokalu 1 kod pocztowy 71-227
poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 MAJA
2016 R., REP. A NR 3829/2016, NOTARIUSZ CEZARY
BORYS POTAMAN, KANCELARIA NOTARIALNA
W SZCZECINIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE „DERKON” SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
POD FIRMĄ DERKON REMONTY I INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „DERKON”
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z 25.05.2016 R. (AKT
NOTARIALNY REP. A NR 3824/2016 Z 25.05.2016
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA CEZAREGO
BORYSA POTAMANA W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE). PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. „DERKON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR
KRS 3. 0000170395 5. 810888872 ——- 8512831582
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHEŁSTOWSKI
2. RAFAŁ KORNEL 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ. 11. 28.319,
ZŁ. 12. NIE PRub. 1 1. 28.319,36 ZŁ. 2. NIE 2 1. D
KON REMONTY I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362269836
4. 0000571540 9. NIE 3 1. DERBISZEWSKA 2. IZABELA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ. 11. 28.319,36 ZŁ.
12. NIE PRub. 1 1. 28.319,36 ZŁ. 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEb. MENTARIUSZ - DERKON REMONTY I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD
POSIADAJĄCY REPREZENTACJĘ ŁĄCZNĄ DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ IZABELA MARIA DERBISZEWSKA I RAFAŁ KORNEL CHEŁSTOWSKI. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DERKON
REMONTY I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362269836
4. 0000571540
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
1 ——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 ——- 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 ——41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 ——- 25 1 PRODUKCJA
METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 5 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 6 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 ——77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 8 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Derkon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derkon wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,570% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2020 roku. • 0,90% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Derkon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Derkon wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 187 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
146 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2020 roku. • 311 tys. zł w 2019 roku. • 314 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 128 tys. zł w 2019 roku. • 74 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 187 tys. zł w 2020 roku. • 559 tys. zł w 2019 roku. • 456 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 135 177 zł.
Koszty operacyjne Derkon wyniosły
3 976 825 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 135 177 zł w 2020 roku • 1 098 375 zł w 2019 roku • 836 694 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,5% w 2020 roku •
22,2% w 2019 roku •
14,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Derkon wyniosła 7 888 649 zł.
a
ktywa trwałe to 2 504 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 384 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 888 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 798 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 090 472 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 201 940 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 736 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 888 649 zł sumy bilansowej i 798 177 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 9 119 772 zł sumy bilansowej i 2 794 113 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 8 292 530 zł sumy bilansowej i 2 271 362 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,04%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89,36%.
Marża operacyjna wyniosła 14,87%.
Marża netto wyniosła 15,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Derkon wyniosły 7 090 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 888 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 090 472 zł w 2020 roku • 6 325 660 zł w 2019 roku • 6 021 167 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2020 roku • 69% w 2019 roku • 73% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Derkon ma 7 090 472 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 776 897 zł (53%).
Pozostali, 676 461 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 300 000 zł (47%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
53%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
385 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
61 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,8 mln zł
53%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,2 mln zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
676 tys. zł
10%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 53% (w 2017: 79%).
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Derkon wynosi 3,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,33 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,42 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,85 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,3 mln zł należności i inne: 3,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 51 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,37 zł, z czego 1,42 zł w gotówce.
3,37
płynność bieżąca
3,33
płynność szybka
1,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,37 w 2020 roku • 8,19 w 2019 roku • 12,6 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Derkon wobec banków i pożyczkodawców: 3 776 897 zł, gotówka: 2 264 169 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 512 728 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 34 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 090 472 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,5 mln zł
0 zł3,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,8 mln zł
gotówka2,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 34 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 1,5 mln zł • 2019: 944 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Derkon wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 568 527 zł, z czego 550 048 zł ma termin do 12 miesięcy, a 18 479 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
35 dni
bez amortyzacji36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja zapasów4 dni
zapasy leżą w magazynie 4 dni
4 dni
Należności handlowe569 tys. zł
klienci są winni firmie 569 tys. zł
do 12 miesięcy550 tys. zł · 97%
powyżej 12 miesięcy18 tys. zł · 3%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2020 roku • 93 dni w 2019 roku • 100 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Derkon wynoszą 3 967 179 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 035 386 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 918 922 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 763 582 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4 mln zł
Usługi obce2 mln zł · 51%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)919 tys. zł · 23%
Zużycie materiałów i energii764 tys. zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia216 tys. zł · 5%
Amortyzacja28 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4 mln zł w 2020 roku • 4,7 mln zł w 2019 roku • 5,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Derkon wykazała przychody na poziomie 4 690 078 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 553 994,18
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 553 994,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 967 178,98
I. Amortyzacja28 395,18
II. Zużycie materiałów i energii763 581,90
III. Usługi obce2 035 386,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 554,30
V. Wynagrodzenia918 921,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)216 254,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 085,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)586 815,20
D. Pozostałe przychody operacyjne117 717,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje69 435,94
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne48 281,49
E. Pozostałe koszty operacyjne9 646,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 646,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)694 886,31
G. Przychody finansowe18 366,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)18 114,63
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne251,67
H. Koszty finansowe34,19
I. Odsetki, w tym: (+1)34,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)713 218,42
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)713 218,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Derkon składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 92 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 147 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-92
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 27 dni21-05-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−3 mies. 3 dni13-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
