EUROSHPON ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000621337

Podsumowanie

aktywa

694 tys.

przychód

867 tys.

zysk

-539 tys.

wartość firmy

578 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

MOŚCICE

Adres

, 92

Kod pocztowy

66-460

Rejestracja

2016-06-02

Rozpoczęcie działalności

2016-06-02

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE : PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI - SAMODZIELNIE, INNYM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI - DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja opakowań drewnianych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euroshpon Energy osiągnęła 866 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 866 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 405 364 zł.

Strata netto wyniosła 538 607 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -87 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 866 757 zł w 2023 roku.
• 792 393 zł w 2022 roku.
• 2 560 941 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -538 607 zł w 2023 roku.
• -755 775 zł w 2022 roku.
• -682 003 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1393783.01

106232.58

1368895.59

174129.04

1331869.38

163711.52

1000278.29

-997407.96

2560941.04

-682002.58

792392.75

-755775.16

866756.94

-538607.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euroshpon Energy wynosi -534 tys. zł.

EBITDA Euroshpon Energy wynosi -438 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euroshpon Energy wynosi 577 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 166 892 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -147 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 577 838 zł w 2023 roku.
• 528 262 zł w 2022 roku.
• 1 707 294 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

110739.5

1464858.5

3484457.52

222647.03

1831760.25

3422238.98

345430.67

1888189.67

3329673.45

0

666852.19

2500695.73

0

1707294.03

6402352.6

0

528261.83

1980981.88

0

577837.96

2166892.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroshpon Energy wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2023 roku.
• 5,9% w 2022 roku.
• 3,65% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euroshpon Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 465 zł.

Koszty operacyjne Euroshpon Energy wyniosły 1 400 670 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 809 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 465 zł w 2023 roku
• 150 021 zł w 2022 roku
• 178 966 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euroshpon Energy wyniosła 693 520 zł.

a

ktywa trwałe to 322 274 zł.

a

ktywa obrotowe to 371 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 693 520 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 485 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 178 661 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 693 520 zł w 2023 roku.
• 1 074 811 zł w 2022 roku.
• 959 868 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

283140.65

668150.33

816509.4

647672.89

959868.47

1074810.63

693520.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -62%.

Marża netto wyniosła -62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.72

0.09

0.08

0.26

0.59

0.15

0.13

0.2

0.36

0.14

0.12

-1.54

1.96

-0.99

-1

-0.71

0.57

-0.26

-0.27

-0.7

0.39

-0.9

-0.95

-0.78

0.22

-0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euroshpon Energy wyniosły 3 178 661 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 693 520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 458%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 507 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 178 661 zł w 2023 roku
• 3 021 344 zł w 2022 roku
• 2 150 627 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 458% w 2023 roku
• 281% w 2022 roku
• 224% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

283140.65

135487.98

0.48

668150.33

371287.62

0.56

816509.4

355935.17

0.44

647672.89

1156428.36

1.79

959868.47

2150626.78

2.24

1074810.63

3021344.1

2.81

693520.21

3178660.98

4.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euroshpon Energy wykazała przychody na poziomie 866 757 zł.

Organizacja zarobiła -538 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -538 607 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4153 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

24919

31501

28078

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.1)

dane za rok

Organizacja Euroshpon Energy wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64706

0.4375

0.29412

0.5

0.91667

0.93333

0.92857

0.58824

0.75

0.42105

0.4

0.72222

0.78571

0.78947

0.83333

0.63158

0.69565

0.52174

0.52381

0.72222

0.76471

0.85714

0.95238

0.63636

0.04167

0.45833

0.41667

0.91667

0.04762

0.05263

0

0.95833

0

0.45833

0.375

0.95833

0.04762

0.09524

0

0.83333

0

0.41379

0.48276

0.96

0.08333

0

0.8

0

0.12903

0.35484

0.3871

0.96667

0.12

0

0.66667

0

Powiązania

EUROSHPON - wspólnik

OKLEINA SOBOŃ - powiązanie zwrotne

M LILA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2016

Euroshpon

Organizacja

reprezentacja

02.06.2016

25.06.2024

S Filip

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

12.02.2025

M Lila

Styczeń 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

04.07.2025

Okleina Soboń

Organizacja

Udziałowcy

Euroshpon posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do EUROSHPON ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	"POLDOOR" SP. Z O.O..	0000004278
2	SIMONLAK SP. Z O.O.	0001034908
3	WOOD POWER SP. Z O.O.	0000743306
4	TARTAK KISZKOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000600295
5	SPT PALETY SP. Z O.O.	0000901878
6	OL-WOOD 1 SP. Z O.O.	0000147429
7	RV GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000825823
8	WALDEX SP. Z O.O.	0000192673
9	RDB SP. Z O.O.	0000592426
10	EUROBRIKS SP. Z O.O.	0000271674
11	EOC SP. Z O.O.	0000481346
12	ZAKŁADY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO BULIŃSKI	0000524940
13	POLEER POLSKA SP. Z O.O.	0000544360
14	WIKSTON SP. Z O.O.	0000415330
15	GARDENWOOD SP. Z O.O.	0000199857
16	JAP TRADING SP. Z O.O.	0000200104
17	OL-WOOD SP. Z O.O.	0000622366
18	AGROMEG SP. Z O.O.	0000043773
19	ARTFORMS SP. Z O.O.	0000522988
20	GAJEWSKI PODŁOGI DREWNIANE SP. Z O.O.	0000433622
21	LEGNI SP. Z O.O.	0000493708
22	1CONNECT SP. Z O.O.	0000557539
23	WOODENFACTORY SP. Z O.O.	0000769492
24	B GROUP SP. Z O.O.	0000481099
25	RADMA INDUSTRY SP. Z O.O.	0000324219
26	TORFAX RH SP. Z O.O.	0000926753
27	MWS TARTAK SP. Z O.O.	0000664618
28	MICHALSKI SP. Z O.O.	0000800721
29	BEX-DOM SP. Z O.O.	0000639776
30	WOOD PRODUCTS SP. Z O.O.	0000543311

EUROSHPON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621337 NIP 5993184834 REGON 364604523

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROSHPON ENERGY

EUROSHPON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621337 NIP
5993184834 REGON
364604523