Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000481346 NIP
7773233891 REGON
302553165

Podsumowanie

aktywa

917 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

93 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZMONIEC

Adres

, 14N

Kod pocztowy

62-035

Rejestracja

2013-10-17

Rozpoczęcie działalności

2013-10-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EOC osiągnęła 1 256 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 256 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 163 322 zł.

Zysk netto wyniósł 92 937 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 256 260 zł w 2024 roku.
• 962 044 zł w 2023 roku.
• 892 230 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 937 zł w 2024 roku.
• 53 502 zł w 2023 roku.
• 21 334 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1100689.09

28965.92

1309151.7

161032.7

584612.73

46673

938841.45

63857.54

892230.04

21333.58

962043.92

53501.57

1256259.54

92937.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EOC wynosi 118 tys. zł.

EBITDA EOC wynosi 138 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 458 zł w 2024 roku.
• 93 239 zł w 2023 roku.
• 30 051 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 138 391 zł w 2024 roku.
• 93 239 zł w 2023 roku.
• 30 051 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

43213.35

43213.35

187916.82

202469.21

56939.95

63189.95

84558.29

100073.05

30051.13

30051.13

93239.23

93239.23

118458.22

138391.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EOC wynosi 1 638 146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 428 891 zł a 3 140 649 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 638 146 zł w 2024 roku.
• 1 214 557 zł w 2023 roku.
• 999 216 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

99389.23

949045.64

2751722.73

220163.76

1737062.36

3272879.25

267113.08

843546.9

1461531.82

315006.24

1196330.7

2347103.63

213335.8

999216.2

2230575.1

359188

1214556.89

2405109.8

428890.91

1638145.99

3140648.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EOC wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309088

0.0308889

0.0309504

0.030923

0.0309232

0.0309203

0.0308953

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EOC wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007435

0.0007325

0.0009501

0.0003934

0.0010872

0.0005197

0.0003897

Wiarygodność firmy

dane za rok

EOC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EOC wynosi 72 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 196 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 196 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 196 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5793.18

23348.2

44027.56

28187.52

48561.76

80625.58

8540.99

38760.65

102535.27

12683.74

51881.53

136113.34

4266.72

49053.27

138005.96

10700.31

57424.04

156731.49

17768.73

72483.56

196236.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 190 zł.

Koszty operacyjne EOC wyniosły 1 137 801 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 310 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 190 zł w 2024 roku
• 254 839 zł w 2023 roku
• 261 108 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

87330.31

160353.91

151783.84

200281.72

261107.8

254839.32

197189.95

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EOC wyniosła 917 096 zł.

a

ktywa trwałe to 11 180 zł.

a

ktywa obrotowe to 905 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 917 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 571 855 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 242 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 917 096 zł w 2024 roku.
• 831 873 zł w 2023 roku.
• 873 610 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

472642.42

699414.78

777786.32

750516.16

873610.45

831872.51

917096.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.22

0.04

0.03

0.23

0.55

0.14

0.12

0.06

0.13

0.1

0.08

0.09

0.15

0.09

0.07

0.02

0.05

0.03

0.02

0.06

0.11

0.1

0.06

0.1

0.16

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EOC wyniosły 345 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 917 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 242 zł w 2024 roku
• 352 955 zł w 2023 roku
• 448 195 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

472642.42

340123.44

0.72

699414.78

405863.1

0.58

777786.32

421635.54

0.54

750516.16

330507.84

0.44

873610.45

448194.65

0.51

831872.51

352955.18

0.42

917096.06

345241.51

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EOC wykazała przychody na poziomie 1 256 260 zł.

Organizacja zarobiła 102 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9319 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 937 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 663 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9319 zł w 2024 roku
• 6493 zł w 2023 roku
• 2072 zł w 2022 roku

Wartość

5340

15926

5121

7436.62

2072

6493.14

9319

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja EOC wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67402

0.60034

0.50394

0.59364

0.59956

0.57845

0.70732

0.71708

0.71875

0.80564

0.60935

0.55799

0.50604

0.83801

0.8588

0.89744

0.83904

0.82514

0.68127

0.52389

0.56495

0.4688

0.73486

0.75566

0.69231

0.59799

0.72997

0.61063

0.53221

0.52874

0.42553

0.55328

0.58643

0.59774

0.51299

0.68659

0.51613

0.48657

0.50912

0.52913

0.32941

0.32091

0.43857

0.3717

0.57433

0.63422

0.48287

0.48673

0.47087

0.63834

0.71875

0.66453

0.59069

0.65968

0.70018

0.4403

0.44092

0.44587

0.72414

0.73469

0.77636

0.69963

0.66342

Powiązania

F PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

F PRZMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Ł MACIEJ - prokurent

F FILIP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2013

10.02.2015

Luty 1965

Osoba

wspólnik

17.10.2013

20.01.2014

Maj 1959

Osoba

wspólnik

20.01.2014

10.02.2015

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

17.10.2013

20.01.2014

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

10.02.2015

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

10.02.2015

Maj 1984

Osoba

wspólnik

17.10.2013

20.01.2014

Maj 1984

Osoba

wspólnik

20.01.2014

10.02.2015

Maj 1984

Osoba

wspólnik

10.02.2015

Maj 1959

Osoba

prokurent

10.02.2015

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

17.10.2013

20.01.2014

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

10.02.2015

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

20.01.2014

10.02.2015

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

17.10.2013

20.01.2014

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

20.01.2014

10.02.2015

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

10.02.2015

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Frydek Przmysław posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Frydek Paweł posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Frydek Filip posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Frydek Paweł (35% udziałów)
• Frydek Przemysław (35% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2014 do 10.02.2015 był Łabno Maciej kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 17.10.2013 do 20.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Łabno Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do EOC

	Organizacja	Numer KRS
1	DREWANS BIS SP. Z O.O.	0000632752
2	BUMET - TARTAK KLĘPINA SP. Z O.O.	0000265693
3	PALL-EXPERT SP. Z O.O.	0000787985
4	ZAKŁADY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO BULIŃSKI	0000524940
5	"TADREW" SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000059819
6	WALDEX SP. Z O.O.	0000192673
7	DREWMIX-X SP. Z O.O.	0000107890
8	JAP TRADING SP. Z O.O.	0000200104
9	WOOD POWER SP. Z O.O.	0000743306
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI DRZEWNEJ "SALIX" W LIKWIDACJI	0000295573
11	ONLY WOOD SP. Z O.O.	0000858643
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TARTAK"	0000246209
13	TIMBERMIK SP. Z O.O.	0000881647
14	"SKM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000225466
15	OL-WOOD SP. Z O.O.	0000622366
16	ARTFORMS SP. Z O.O.	0000522988
17	MARTRAK SP. Z O.O.	0000898010
18	DMS WOOD SP. Z O.O.	0000569127
19	JUTAN SP. Z O.O.	0000153081
20	NORKAM KAMIL BUĆ SP. Z O.O.	0000449196
21	BORA SP. Z O.O.	0000896092
22	RENIO SP. Z O.O.	0000710594
23	TIMBER DIRECT SP. Z O.O.	0000908609
24	DKK PROPERTY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000608555
25	DREWMAT M.K. SP. Z O.O.	0000791826
26	FALKO SP. Z O.O.	0000894187
27	STEL - TRAK SP. Z O.O.	0000229273
28	RADMA INDUSTRY SP. Z O.O.	0000324219
29	PERFECT STARACHOWICE SP. Z O.O.	0000154631
30	EMDREX SP. Z O.O.	0000410257