Specjalizacja w projektowaniu wnętrz i wizualizacji 3D
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
Realizacja projektów komercyjnych i prywatnych
Lumioo to firma, za którą stoi Łukasz Chodorowski, specjalizująca się w zakresie wnętrz i wizualizacji. Oferuje szeroki wachlarz usług związanych z projektowaniem przestrzeni, co obejmuje zarówno architekturę, jak i aranżację wnętrz. Dzięki unikalnemu podejściu do każdego projektu, Lumioo wyróżnia się na tle konkurencji, kładąc nacisk na indywidualne potrzeby klientów oraz estetykę przestrzeni. Działania firmy obejmują zarówno tworzenie wizualizacji 3D, które pomagają klientom zobaczyć finalny efekt zanim rozpocznie się realizacja, jak i kompleksowe projekty wnętrz, które uwzględniają funkcjonalność oraz nowoczesne trendy. Lumioo stało się synonimem dbałości o detale, co przyniosło firmie uznanie w branży oraz zaufanie ze strony licznych klientów. Dodatkowo, firma angażuje się w różne projekty związane z realizacją komercyjnych i prywatnych przestrzeni, co wzmacnia jej pozycję jako lidera w dziedzinie projektowania wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumioo osiągnęła 136 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 134 zł.
Strata netto wyniosła 3030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 104 zł w 2024 roku.
• 170 602 zł w 2023 roku.
• 173 371 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3030 zł w 2024 roku.
• 14 874 zł w 2023 roku.
• 66 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumioo wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Lumioo wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1811 zł w
2024 roku.
• 16 017 zł w
2023 roku.
• 66 252 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1811 zł w
2024 roku.
• 16 017 zł w
2023 roku.
• 66 252 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumioo wynosi 90 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 340 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 736 zł w 2024 roku.
• 173 229 zł w 2023 roku.
• 380 590 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lumioo wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumioo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lumioo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lumioo wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 312
zł.
Koszty operacyjne Lumioo wyniosły 137 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 312 zł w 2024 roku
• 23 763 zł w 2023 roku
• 22 758 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumioo wyniosła 30 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 276 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 695 zł w 2024 roku.
• 29 679 zł w 2023 roku.
• 62 138 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumioo wyniosły 46 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 276 zł w 2024 roku
• 42 231 zł w 2023 roku
• 89 563 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumioo wykazała przychody na poziomie 136 104 zł.
Organizacja zarobiła -1811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1219 zł w 2024 roku
• 1143 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku