Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Profimetal wynosi 32 418 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
547 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 418 zł w
2020 roku. • 550 032 zł w
2019 roku. • 1 128 410 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profimetal wynosi -38 tys. zł.
EBITDA Profimetal wynosi -38 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -38 216 zł w
2020 roku. • -21 037 zł w
2019 roku. • -84 221 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -38 216 zł w
2020 roku. • -21 037 zł w
2019 roku. • -84 221 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Profimetal.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Profimetal. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 kwietnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2021 (MSiG nr 199/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 208177. PROFIMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000616547. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.05.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3052/21/625]
UWAGAMSiG 73/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 869902. PROFIMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000616547. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[RDF/339488/21/246]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 845292. PROFIMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000616547. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[RDF/249488/20/608]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 845291. PROFIMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000616547. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[RDF/249488/20/207]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 364300. PROFIMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000616547. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[RDF/117096/19/484]
MSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 364299. PROFIMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000616547. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[RDF/117096/19/83]
MSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 344354. PROFIMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616547.
SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[RDF/190809/18/575]
MSiG 169/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 344353. PROFIMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616547.
SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[RDF/190808/18/174]
MSiG 169/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 108049. P R O F I M E TA L SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000616547. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.05.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9621/17/310]
MSiG 80/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2017 okres OD
05.05.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 05.05.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 05.05.2016 DO 31.12.2016
Poz. 101983. P R O F I M E TA L SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000616547. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.05.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10568/17/668]
Rzuć okiemMSiG 76/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZY
LER 2. GRAŻYNA JADWIGA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. JEKA 2. MARIUSZ KAZIMIERZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZYLER 2. GRAŻYNA JADWIGA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. JEKA
2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. JEKA
2. MARIUSZ KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 114550. PROFIMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616547.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9655/16/874]
MSiG 91/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PROFIMETAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. WAŁY PIASTOWSKIE nr domu 1 nr lokalu 1508 kod pocztowy
80-855 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.04.2016R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JEKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE 2 1. SZYLER 2. GRAŻYNA JADWIGA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZYLER 2. GRAŻYNA JADWIGA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JEKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Profimetal w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profimetal wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,925% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2020 roku. • 1,90% w 2019 roku. • 0,92% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Profimetal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profimetal wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2019 roku. • 14 tys. zł w 2018 roku. • 25 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2020 roku. • 36 tys. zł w 2019 roku. • 70 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 120 zł.
Koszty operacyjne Profimetal wyniosły
92 939 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
116 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 120 zł w 2020 roku • 116 898 zł w 2019 roku • 242 225 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,9% w 2020 roku •
12,8% w 2019 roku •
13,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profimetal wyniosła 33 427 zł.
Aktywa obrotowe to 33 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 427 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -104 177 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 604 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 83 466 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 42 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 33 427 zł sumy bilansowej i -104 177 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 189 173 zł sumy bilansowej i -47 865 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 200 358 zł sumy bilansowej i -18 471 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
41,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
208 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profimetal wyniosły 137 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 411,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 137 604 zł w 2020 roku • 237 039 zł w 2019 roku • 218 829 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
151,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 412% w 2020 roku • 125% w 2019 roku • 109% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Profimetal ma 137 604 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 92 412 zł (67%).
Dalej: państwu 29 739 zł (22%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 97 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 15 356 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
138 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
67%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
92 tys. zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
30 tys. zł
22%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
97 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
11%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2017: 86%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do poniżej 1% (2020).
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Profimetal wynosi 0,24 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,22 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (33 427 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (137 604 zł) o 104 177 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
33 tys. zł
138 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 91 zł należności i inne: 31 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,24 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,24
płynność bieżąca
0,22
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,24 w 2020 roku • 0,8 w 2019 roku • 0,92 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Profimetal: dług wobec banków i pożyczkodawców 97 zł, gotówka 91 zł. Do tego 14 956 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 3666 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 137 604 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 15 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł97 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców97 zł
gotówka91 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 15 tys. zł do 41 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 30 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 10 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług za te lata może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Profimetal wynosi 112 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 364 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -252 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 20 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 15 206 zł, z czego 15 206 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-252 dni
firma płaci dostawcom 252 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
112 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 112 dni
364 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 364 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 112 dni w 2020 roku • 27 dni w 2019 roku • 22 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Profimetal wynoszą 89 056 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 42 997 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 33 407 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8400 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej89 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów43 tys. zł · 48%
Usługi obce33 tys. zł · 38%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe596 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 89 tys. zł w 2020 roku • 909 tys. zł w 2019 roku • 1,8 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Profimetal wykazała przychody na poziomie 54 723 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7367 zł w 2017 roku
Organizacja Profimetal wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:49 625,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów49 625,68
B. Koszty działalności operacyjnej89 056,09
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 935,38
III. Usługi obce33 407,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia8 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 720,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe595,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów42 997,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-39 430,41
D. Pozostałe przychody operacyjne5 096,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 093,29
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,62
E. Pozostałe koszty operacyjne3 882,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 882,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-38 216,03
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 666,02
I. Odsetki, w tym: (+1)3 666,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-41 882,05
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-41 882,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Profimetal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−1 mies. 15 dni31-05-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jeka Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Jeka Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 10.04.2017) są: • Jeka Małgorzata (50% udziałów) • Jeka Mariusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.05.2016 do 10.04.2017: • Szyler Grażyna (50% udziałów) • Jeka Małgorzata (50% udziałów)
