PBN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000610017

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,2 mln

zysk

81 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SULEJÓWEK

Adres

UL. CZYNU SPOŁECZNEGO, 54

Kod pocztowy

05-070

Rejestracja

2016-03-25

Rozpoczęcie działalności

2016-03-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PBN osiągnęła 5 145 218 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 145 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 063 744 zł.

Zysk netto wyniósł 81 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 145 218 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 290 191 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 475 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 132 222 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3555506.12

1109887.84

4580698.74

1827508.56

3976639.36

1284027.6

3913242.15

1205447.33

5435223.24

816076.75

4290190.72

132222.1

0

5145218.21

81474.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PBN wynosi 164 tys. zł.

EBITDA PBN wynosi 165 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 138 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 880 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 245 607 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 140 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 089 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 262 852 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PBN wynosi 3 818 733 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 62 689 zł a 12 863 046 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -446 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 818 733 zł w 2024 roku.
• 35 995 zł w 2023 roku.
• 3 389 016 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

136205.53

6946094.3

15538429.76

452296.44

10816129.84

25585119.84

399637.22

8186840.52

17976386.4

47160.61

7477778.03

16876262.62

91076.79

6978865.95

13588058.1

0

3389015.55

10725476.8

0

35995.25

191974.68

62689.18

3818732.93

12863045.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBN wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PBN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 817 351 zł.

Koszty operacyjne PBN wyniosły 4 981 338 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 902 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 817 351 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 128 007 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PBN wyniosła 1 678 278 zł.

a

ktywa trwałe to 47 297 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 630 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 678 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 83 586 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 594 692 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 678 278 zł w 2024 roku.
• 47 994 zł w 2023 roku.
• 2 309 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1157385.75

1329562.56

1122296.06

1667295.01

1979336.04

2309648.89

47993.67

1678277.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.96

6.11

0.32

0.31

1.37

3.03

0.41

0.4

1.14

2.41

0.33

0.32

0.72

19.17

0.32

0.31

0.41

6.72

0.17

0.15

0.06

-0.34

0.06

0.03

0

0.05

0.97

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PBN wyniosły 1 594 692 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 678 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 594 692 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 696 218 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1157385.75

975778.38

0.84

1329562.56

726500.64

0.55

1122296.06

589446.44

0.53

1667295.01

1604414.2

0.96

1979336.04

1857900.32

0.94

2309648.89

2696218.45

1.17

47993.67

0

1678277.79

1594692.22

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PBN wykazała przychody na poziomie 5 145 218 zł.

Organizacja zarobiła 81 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 920 zł w 2022 roku

Wartość

0

69386

26920

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja PBN wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95132

0.83471

0.66125

0.64053

0.89447

0.89337

0.98778

0.989

0

0.96496

0.85073

0.68749

0.47019

0.91368

0.91721

0.99252

0.97099

0

0.94616

0.83631

0.65387

0.48298

0.85936

0.86158

0.98903

0.97081

0

0.938

0.84055

0.70781

0.7406

0.83963

0.84381

0.95839

0.99561

0

0.91281

0.8611

0.71358

0.71722

0.72186

0.73334

0.89881

0.98753

0.90465

0.75652

0.82438

0.71333

0.85683

0.50156

0.55013

0.666

0.08333

0.81646

0.36089

0.00189

0.26197

0.00067

0.34244

0.2345

0

0.65809

0.80002

0.5899

0.73794

0.45067

0.44443

0.62169

0.87785

0

Powiązania

PBN - reprezentacja, wspólnik

N BOGDAN - wspólnik

N PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2016

N Bogdan

Październik 1958

Osoba

wspólnik

25.03.2016

N Paweł

Maj 1987

Osoba

wspólnik

25.03.2016

Pbn

Organizacja

reprezentacja

25.03.2016

Pbn

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PBN

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "ELBA" WOJCIECH CZAPIEWSKI	0000028350
2	ROMEX SP. Z O.O.	0000594540
3	INWESTDOM KB SP. Z O.O.	0000645842
4	ENERGOPOL-TRADE-TARNOBRZEG SP. Z O.O.	0000100771
5	DOM SYSTEM SP. Z O.O.	0000111743
6	BUDO-COM SP. Z O.O. SP. K.	0000348193
7	KOBIELANKA 2 P. FICEK SP. K.	0000649083
8	PROTERM SP. Z O.O.	0000204764
9	ŁOMŻYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.	0000184515
10	DOMY.GD SP. Z O.O.	0000835414
11	DOMKI-EKO SP. Z O.O.	0000463990
12	ELTOMEX SP. Z O.O.	0000717188
13	FLEXICUBE SP. Z O.O.	0000873513
14	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "BZM-WARMEX" SP. Z O.O.	0000247460
15	BIG BUD SP. Z O.O.	0000353003
16	PRB JACOL SP. Z O.O.	0000960495
17	AD OFFICE SP. Z O.O.	0000702358
18	EMESA SP. Z O.O.	0000768859
19	TOM-BUD TOMASZ BOROWY SP. K.	0000782702
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE EMPEBE SP. Z O.O.	0000361996
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARCH-BUD"	0000122558
22	AKME SP. Z O.O.	0000136514
23	HOLDNOVA SP. Z O.O.	0000800549
24	ZBYCHPOL SP. Z O.O.	0000328294
25	JP CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000867589
26	NOWAR SP. Z O.O.	0000539705
27	VICTORIA SP. Z O.O.	0000108252
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDRUS SP. Z O.O.	0000564775
29	MEL-BUD SP. Z O.O.	0000823884
30	BETRON CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000669103

PBN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000610017 NIP 8222353045 REGON 364057529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PBN

PBN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000610017 NIP
8222353045 REGON
364057529