PBN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000610017

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,2 mln

zysk

81 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SULEJÓWEK

Adres

UL. CZYNU SPOŁECZNEGO, 54

Kod pocztowy

05-070

Rejestracja

2016-03-25

Rozpoczęcie działalności

2016-03-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PBN osiągnęła 5 145 218 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 145 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 063 744 zł.

Zysk netto wyniósł 81 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 145 218 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 290 191 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 475 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 132 222 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3555506.12

1109887.84

4580698.74

1827508.56

3976639.36

1284027.6

3913242.15

1205447.33

5435223.24

816076.75

4290190.72

132222.1

0

5145218.21

81474.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PBN wynosi 164 tys. zł.

EBITDA PBN wynosi 165 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 138 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 880 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 245 607 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 140 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 089 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 262 852 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PBN wynosi 3 818 733 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 62 689 zł a 12 863 046 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 446 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 818 733 zł w 2024 roku.
• 35 995 zł w 2023 roku.
• 3 389 016 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

136205.53

6946094.3

15538429.76

452296.44

10816129.84

25585119.84

399637.22

8186840.52

17976386.4

47160.61

7477778.03

16876262.62

91076.79

6978865.95

13588058.1

0

3389015.55

10725476.8

0

35995.25

191974.68

62689.18

3818732.93

12863045.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PBN wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBN wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PBN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PBN wynosi 72 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 206 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 817 351 zł.

Koszty operacyjne PBN wyniosły 4 981 338 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 902 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 817 351 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 128 007 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PBN wyniosła 1 678 278 zł.

a

ktywa trwałe to 47 297 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 630 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 678 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 83 586 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 594 692 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 678 278 zł w 2024 roku.
• 47 994 zł w 2023 roku.
• 2 309 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1157385.75

1329562.56

1122296.06

1667295.01

1979336.04

2309648.89

47993.67

1678277.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.96

6.11

0.32

0.31

1.37

3.03

0.41

0.4

1.14

2.41

0.33

0.32

0.72

19.17

0.32

0.31

0.41

6.72

0.17

0.15

0.06

-0.34

0.06

0.03

0

0.05

0.97

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PBN wyniosły 1 594 692 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 678 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 594 692 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 696 218 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1157385.75

975778.38

0.84

1329562.56

726500.64

0.55

1122296.06

589446.44

0.53

1667295.01

1604414.2

0.96

1979336.04

1857900.32

0.94

2309648.89

2696218.45

1.17

47993.67

0

1678277.79

1594692.22

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PBN wykazała przychody na poziomie 5 145 218 zł.

Organizacja zarobiła 81 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 920 zł w 2022 roku

Wartość

0

69386

26920

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja PBN wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95139

0.83489

0.6617

0.64066

0.89431

0.89319

0.98777

0.98899

0

0.96502

0.85094

0.68765

0.47026

0.91345

0.91696

0.99261

0.97105

0

0.94629

0.83643

0.65383

0.48283

0.8594

0.86174

0.98902

0.97088

0

0.93826

0.84093

0.70797

0.74076

0.83981

0.84411

0.95854

0.99577

0

0.913

0.86139

0.71398

0.71745

0.72228

0.73377

0.89899

0.98761

0.90479

0.75747

0.82522

0.71439

0.85688

0.50146

0.55016

0.66664

0.08363

0.81727

0.36022

0.00186

0.26507

0.00066

0.34271

0.23355

0

0.66044

0.80064

0.5914

0.73632

0.45249

0.44595

0.62454

0.87812

0

Powiązania

PBN - reprezentacja, wspólnik

N BOGDAN - wspólnik

N PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2016

N Bogdan

Październik 1958

Osoba

wspólnik

25.03.2016

N Paweł

Maj 1987

Osoba

wspólnik

25.03.2016

Pbn

Organizacja

reprezentacja

25.03.2016

Pbn

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PBN

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEWACJE SP. Z O.O.	0000856625
2	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "ELBA" WOJCIECH CZAPIEWSKI	0000028350
3	ROMEX SP. Z O.O.	0000594540
4	INWESTDOM KB SP. Z O.O.	0000645842
5	ENERGOPOL-TRADE-TARNOBRZEG SP. Z O.O.	0000100771
6	DOM SYSTEM SP. Z O.O.	0000111743
7	BUDO-COM SP. Z O.O. SP. K.	0000348193
8	ARCADIUSS SP. Z O.O.	0000728780
9	KOBIELANKA 2 P. FICEK SP. K.	0000649083
10	PROTERM SP. Z O.O.	0000204764
11	ŁOMŻYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.	0000184515
12	DOMY.GD SP. Z O.O.	0000835414
13	DOMKI-EKO SP. Z O.O.	0000463990
14	ELTOMEX SP. Z O.O.	0000717188
15	FLEXICUBE SP. Z O.O.	0000873513
16	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "BZM-WARMEX" SP. Z O.O.	0000247460
17	BIG BUD SP. Z O.O.	0000353003
18	PRB JACOL SP. Z O.O.	0000960495
19	AD OFFICE SP. Z O.O.	0000702358
20	EMESA SP. Z O.O.	0000768859
21	TOM-BUD TOMASZ BOROWY SP. K.	0000782702
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE EMPEBE SP. Z O.O.	0000361996
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARCH-BUD"	0000122558
24	AKME SP. Z O.O.	0000136514
25	HOLDNOVA SP. Z O.O.	0000800549
26	ZBYCHPOL SP. Z O.O.	0000328294
27	JP CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000867589
28	NOWAR SP. Z O.O.	0000539705
29	VICTORIA SP. Z O.O.	0000108252
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDRUS SP. Z O.O.	0000564775

PBN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000610017 NIP 8222353045 REGON 364057529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PBN

PBN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000610017 NIP
8222353045 REGON
364057529