ISE INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000607742

Podsumowanie

aktywa

160 tys.

przychód

235 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

353 tys.

Branża główna: Przygotowywanie i podawanie napojów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SŁAWKOWSKA, 20

Kod pocztowy

31-014

Rejestracja

2016-03-16

Rozpoczęcie działalności

2016-03-16

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

pitbullbar.ise@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przygotowywanie i podawanie napojów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH EDUKACJA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ISE International osiągnęła 235 439 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 235 439 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 206 913 zł.

Zysk netto wyniósł 28 527 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 235 439 zł w 2022 roku.
• 169 429 zł w 2021 roku.
• 103 659 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 527 zł w 2022 roku.
• 17 076 zł w 2021 roku.
• -27 138 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

113715.38

-11947.95

234380.27

83420.15

170941.67

8840.84

103659.22

-27137.92

169429.21

17076.04

235439.07

28526.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ISE International wynosi 33 tys. zł.

EBITDA ISE International wynosi 33 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 797 zł w 2022 roku.
• 20 048 zł w 2021 roku.
• -24 721 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 797 zł w 2022 roku.
• 20 048 zł w 2021 roku.
• -24 721 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ISE International wynosi 353 118 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 053 zł a 588 598 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 353 118 zł w 2022 roku.
• 241 915 zł w 2021 roku.
• 116 957 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

75810.25

284288.45

61573.59

551507.7

1167882.1

68204.22

217528.69

427354.18

0

116956.93

259148.05

60657.81

241914.78

423573.02

82052.74

353118.4

588597.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ISE International wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISE International wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ISE International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ISE International wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 38 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.
• 22 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 084 zł.

Koszty operacyjne ISE International wyniosły 202 642 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1772 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 084 zł w 2022 roku
• 24 360 zł w 2021 roku
• 12 554 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ISE International wyniosła 160 184 zł.

a

ktywa obrotowe to 160 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 184 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 109 404 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 781 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 184 zł w 2022 roku.
• 128 558 zł w 2021 roku.
• 118 524 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

24689.39

98672.85

124754.38

118523.63

128557.97

160184.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.48

1.45

-0.11

0.85

1.02

0.4

0.36

0.07

0.1

0.07

0.05

-0.23

-0.43

-0.24

-0.26

0.13

0.21

0.12

0.1

0.18

0.26

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ISE International wyniosły 50 781 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 781 zł w 2022 roku
• 47 681 zł w 2021 roku
• 54 723 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24689.39

32920.12

1.33

98672.85

16574.73

0.17

124754.38

33815.42

0.27

118523.63

54722.59

0.46

128557.97

47680.89

0.37

160184.39

50780.74

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ISE International wykazała przychody na poziomie 235 439 zł.

Organizacja zarobiła 30 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 444 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2219 zł w 2022 roku
• 1181 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

9655

0

1181

2219

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i podawanie napojów" (56.30.Z)

dane za rok

Organizacja ISE International wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Przygotowywanie i podawanie napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20988

0.51515

0.39754

0.72772

0.30137

0.2971

0.19704

0.94554

0

0.85714

0.56538

0.55839

0.18595

0.94924

0.95238

0.96708

0.81481

0.88211

0.71326

0.54962

0.5516

0.26337

0.61798

0.62048

0.69388

0.50607

0

0.28975

0.55762

0.54417

0.2988

0.37968

0.4023

0.3451

0.10277

0

0.69663

0.55906

0.55805

0.31416

0.58235

0.6319

0.67841

0.57391

0.81092

0.66786

0.52399

0.56071

0.30864

0.65445

0.7043

0.6449

0.51429

0.73946

Powiązania

C SUKRU - wspólnik, reprezentacja

K ISMAIL - wspólnik, reprezentacja

OSMANOV ELVIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2016

18.07.2019

Karatay Ismail

Osoba

wspólnik

18.07.2019

K Ismail

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

16.03.2016

18.07.2019

Candan Sukru

Osoba

wspólnik

18.07.2019

C Sukru

Maj 1990

Osoba

wspólnik

16.03.2016

18.07.2019

Osmanov Elvir

Osoba

reprezentacja

16.03.2016

18.07.2019

Karatay Ismail

Osoba

reprezentacja

18.07.2019

K Ismail

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

18.07.2019

C Sukru

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

16.03.2016

18.07.2019

Candan Sukru

Osoba

reprezentacja

16.03.2016

Osmanov Elvir

Osoba

Udziałowcy

Candan Sukru posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Karatay Ismail posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Karatay Ismail (50% udziałów)
• Candan Sukru (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2016 do 18.07.2019:
• Karatay Ismail (33% udziałów)
• Candan Sukru (33% udziałów)
• Osmanov Elvir (33% udziałów)

Podobne organizacje do ISE INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	LUDOWY KLUB SPORTOWY STUDZIONKA	0000230609
2	KLUB MOTOCYKLOWY WIRAŻ BARTOSZYCE	0000303244
3	KINO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000537669
4	POMIDOR SP. Z O.O.	0000409512
5	G GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000755673
6	BROADWAY CLUB SP. Z O.O.	0000809678
7	UBOOT SP. Z O.O.	0000802521
8	CRAFT BEER SP. Z O.O.	0000684096
9	WOW ARTIWA SP. Z O.O.	0000942484
10	KRAFTODAJNIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596420
11	KAPEM SP. Z O.O.	0000336428
12	T.M.K. SP. Z O.O.	0000671867
13	DRINK TEAM SP. Z O.O.	0000766338
14	SHERLOCK HOLMES SP. Z O.O.	0001031710
15	JASKÓŁKA SP. Z O.O.	0000120086
16	IMPULS SP. Z O.O.	0000847626
17	ERANT SP. Z O.O.	0000603846
18	JASZCZURY SP. Z O.O.	0000413693
19	MODERNWINECLUB SP. Z O.O.	0000863722
20	UNITED ESTATE SP. Z O.O.	0000701908
21	PODWÓRKO ART SP. Z O.O.	0000903125
22	NOCKL SP. Z O.O.	0000809617
23	FUNDACJA HOME OF BURLESQUE	0000667447
24	MSWISTEK STUDIO SP. Z O.O.	0000545356
25	KULT KAWY SP. Z O.O.	0000977889
26	EKO S&K SP. Z O.O.	0000331229
27	ZAKAS SP. Z O.O.	0000978361
28	POLSKIE STOW. STUDENTÓW MEDYCYNY	0000364691
29	KUMPLE Z KRAKOWA SP. Z O.O.	0000780411
30	MIXTO SP. Z O.O.	0000646949

ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607742 NIP 6762503659 REGON 363972696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i podawanie napojów" (56.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISE INTERNATIONAL

ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607742 NIP
6762503659 REGON
363972696