Organizacja ISE International osiągnęła 235 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 913 zł.
Zysk netto wyniósł 28 527 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
65 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 235 439 zł w 2022 roku. • 169 429 zł w 2021 roku. • 103 659 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
27 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 28 527 zł w 2022 roku. • 17 076 zł w 2021 roku. • -27 138 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ISE International wynosi 348 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 092 zł a 581 704 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
118 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 348 983 zł w
2022 roku. • 238 544 zł w
2021 roku. • 112 491 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ISE International wynosi 33 tys. zł.
EBITDA ISE International wynosi 33 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 32 797 zł w
2022 roku. • 20 048 zł w
2021 roku. • -24 721 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 32 797 zł w
2022 roku. • 20 048 zł w
2021 roku. • -24 721 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ISE International wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji ISE International.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 października 2023 (MSiG nr 204/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1283500. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[RDF/566084/23/674]
MSiG 204/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1283499. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[RDF/566084/23/273]
MSiG 204/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2023 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 689914. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[RDF/515622/23/693]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 689913. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[RDF/515622/23/292]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 560275. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[RDF/403592/22/735]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 560274. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[RDF/403591/22/23]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 803984. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[RDF/332099/21/330]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 803983. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[RDF/332099/21/929]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 742328. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[RDF/239979/20/910]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 742327. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[RDF/239978/20/198]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 921240. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21399/19/914]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 901019. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12536/19/51]
Rzuć okiemMSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KARATAY 2. ISMAIL) wpisać: 3. [ukryto]
wykreślić: 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ wpisać: 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. CANDAN 2. SUKRU)
3. [ukryto] wykreślić: 5. 200 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ wpisać: 5. 300
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000
ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić:
3 1. OSMANOV 2. ELVIR 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KARATAY 2. ISMAIL) wpisać: 3. [ukryto] 2 (dl
pozycji: 1. CANDAN 2. SUKRU) 3. [ukryto]
Poz. 177225. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18417/17/129]
MSiG 120/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2017 okres OD
16.03.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 16.03.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 16.03.2016 DO 31.12.2016
Poz. 62591. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607742. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8035/16/555]
MSiG 57/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. SŁAWKOWSKA nr domu 20 kod pocztowy
31-014 poczta KRAKÓW kraj POLSKA ——- Adres
poczty elektronicznej PITBULLBAR.ISE@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.03.2016
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KARATAY 2. ISMAIL 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ 6. NIE 2 1. CANDAN
2. SUKRU 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ 6. NIE 3 1. OSMANOV 2. ELVIR 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 60000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KARATAY 2. ISMAIL 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. CANDAN 2. SUKRU 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. OSMANOV 2. ELVIR 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 2 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 ——- 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 ——- 55 ZAKWATEROWANIE 6 ——- 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
7 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 ——- 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 9 ——- 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIb. ZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI
I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 10 ——- 85
EDUKACJA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ISE International nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISE International wynosi 0,28%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku. • 0,92% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
ISE International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ISE International wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2022 roku. • 28 tys. zł w 2021 roku. • 22 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
31 084 zł.
Koszty operacyjne ISE International wyniosły
202 642 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 31 084 zł w 2022 roku • 24 360 zł w 2021 roku • 12 554 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,3% w 2022 roku •
16,3% w 2021 roku •
9,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ISE International wyniosła 160 184 zł.
Aktywa obrotowe to 160 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 184 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 109 404 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 781 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 830 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 22 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 160 184 zł sumy bilansowej i 109 404 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 128 558 zł sumy bilansowej i 80 877 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 118 524 zł sumy bilansowej i 63 801 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
51 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
13 tys. zł
26%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
32 tys. zł
64%
W roku 2022 64% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 5%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2017) do 26% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ISE International wynosi 3,15 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 3 tys. zł należności i inne: 152 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,15 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
3,15
płynność bieżąca
3,06
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,15 w 2022 roku • 2,7 w 2021 roku • 2,17 w 2020 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji ISE International od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 13 110 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 3225 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 2051 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)13 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)3 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ISE International wynosi 218 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 209 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 140 752 zł, z czego 140 752 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza209 dni
firma płaci dostawcom 209 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
218 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 218 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 218 dni w 2022 roku • 197 dni w 2021 roku • 264 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ISE International wynoszą 193 876 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 96 373 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 66 363 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 27 075 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej194 tys. zł
Zużycie materiałów i energii96 tys. zł · 50%
Usługi obce66 tys. zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)27 tys. zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 194 tys. zł w 2022 roku • 117 tys. zł w 2021 roku • 123 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ISE International wykazała przychody na poziomie 235 439 zł.
Organizacja zarobiła 30 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2219 zł w 2022 roku • 1181 zł w 2021 roku • 9655 zł w 2018 roku
Organizacja ISE International wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Przygotowywanie i podawanie napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi235 438,27
I. Przychody netto ze sprzedaży235 438,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej193 875,69
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii96 372,61
III. Usługi obce66 362,86
IV. Wynagrodzenia27 075,33
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 009,09
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)55,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)41 562,58
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,80
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:8 766,36
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:2 051,45
I. Odsetki, w tym: (+1)2 051,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)30 745,57
I. Podatek dochodowy2 219,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)28 526,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ISE International składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 298 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+298
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−29 dni16-09-2020
2018
+51 mies. 19 dni11-10-2023
2017
+12 mies. 20 dni30-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Candan Sukru posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Karatay Ismail posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 18.07.2019) są: • Karatay Ismail (50% udziałów) • Candan Sukru (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2016 do 18.07.2019: • Karatay Ismail (33% udziałów) • Osmanov Elvir (33% udziałów) • Candan Sukru (33% udziałów)
