Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Neturion wynosi 10 196 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
17 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 196 zł w
2025 roku. • 10 196 zł w
2024 roku. • 10 161 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 943 zł w
2020 roku. • -49 281 zł w
2019 roku. • -876 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 943 zł w
2020 roku. • -38 081 zł w
2019 roku. • -876 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Neturion.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Neturion. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 października 2022 (MSiG nr 196/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 27107. NETURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000604830. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/41190/20/91]
UWAGAMSiG 12/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 866277. NETURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000604830. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2016.
[RDF/426952/22/578]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 500650. NETURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000604830. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2016.
[RDF/308267/21/963]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 500649. NETURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000604830. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2016.
[RDF/308260/21/518]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 683896. NETURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000604830. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2016.
[RDF/235533/20/476]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 683895. NETURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000604830. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2016.
[RDF/235533/20/75]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 973220. NETURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000604830. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23719/19/892]
MSiG 158/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
Poz. 92133. NETURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000604830. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7442/19/15]
Rzuć okiemMSiG 43/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej DANIEL.MAZURKIEWICZ1@GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@NETURION.PL
Poz. 46690. NETURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000604830. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/48557/18/538]
Rzuć okiemMSiG 21/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WSZYSCY ZDROWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. NETURION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.12.201
REP. A NR 8118/2018, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW
GŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY,
UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY
I USTALONO NOWY TEKST.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAZURKIEWICZ 2. DANIEL ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 49
(CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49000 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. WRÓBLEWSKI 2. IRENEUSZ MAREK 3. [ukryto]
5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 20000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY)
PLN 6. NIE 3 1. BUTRYN 2. BOGUMIŁ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY) PLN 6. NIE 4 1. TELECOM SYSTEMS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 022526908 4. 0000528378 5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) PLN 6. NIE 5 1. MAKAREWICZ
2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ślić: 1 1. MAZURKIEWICZ 2. DANIEL ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. BUTRYN 2. BOGUMIŁ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. WRÓBLEWSKI 2. IRENEUSZ MAREK
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
4 1. MAKAREWICZ 2. GRZEGORZ ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 2 1. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
4 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
5 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 6 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA
Poz. 157612. WSZYSCY ZDROWI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000604830. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2016.
[RDF/14115/18/743]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 157611. WSZYSCY ZDROWI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000604830. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2016.
[RDF/14114/18/342]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 157610. WSZYSCY ZDROWI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000604830. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2016.
[RDF/14105/18/422]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 157609. WSZYSCY ZDROWI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000604830. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2016.
[RDF/14104/18/21]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2018 okres OD
26.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 47884. WSZYSCY ZDROWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000604830. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4404/16/311]
MSiG 44/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WSZYSCY
ZDROWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. OKRĘŻNA nr domu 10 kod
pocztowy 53-008 poczta WROCŁAW kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej DANIEL.
MAZURKIEWICZ1@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.02.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAZURKIEWICZ
2. DANIEL ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 49000 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MAZURKIEWICZ
2. DANIEL ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 73
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Neturion w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neturion wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Neturion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neturion wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2025 roku. • 1 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 711 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2025 roku. • 5 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach dla organizacji Neturion za wybrany rok.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 109 124 zł w 2019 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
50,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neturion wyniosła 32 406 zł.
Aktywa obrotowe to 32 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 406 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 13 786 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 620 zł.
Organizacja utrzymuje stałą całkowitą wartość aktywów w czasie.
Równolegle organizacja utrzymuje stały kapitał własny.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 32 406 zł sumy bilansowej i 13 786 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 32 406 zł sumy bilansowej i 13 786 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 32 406 zł sumy bilansowej i 13 786 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
89 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
89 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neturion wyniosły 18 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 620 zł w 2025 roku • 18 620 zł w 2024 roku • 18 620 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2025 roku • 57% w 2024 roku • 57% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Neturion ma 18 620 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 14 000 zł (75%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 4620 zł (25%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 14 000 zł (75%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
19 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
25%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
14 tys. zł
75%
W roku 2025 75% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 30%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 19% (2019) do 0% (2025).
W latach 2017, 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Neturion wynosi 7,01 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 7,01.
Płynność gotówkowa wynosi 0,69, czyli same środki pieniężne pokrywają 69% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (32 406 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4620 zł) o 27 786 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
32 tys. zł
5 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 3 tys. zł należności i inne: 29 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,01 zł, z czego 0,69 zł w gotówce.
7,01
płynność bieżąca
0,69
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,01 w 2025 roku • 7,01 w 2024 roku • 7,01 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Neturion nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 3193 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)3 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 29 039 zł, z czego 29 039 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe29 tys. zł
klienci są winni firmie 29 tys. zł
do 12 miesięcy29 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 448 dni w 2020 roku • 106 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Organizacja Neturion wykazała zerowe koszty działalności operacyjnej za wybrany okres (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej0 zł
Amortyzacja0 zł
Zużycie materiałów i energii0 zł
Usługi obce0 zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł
W latach 2023, 2024, 2025 suma kosztów działalności operacyjnej wykazana w sprawozdaniach wynosi 0 zł.
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Organizacja Neturion wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W latach 2017, 2018 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej0,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce0,00
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)0,00
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Neturion składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 81 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 139 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+81
dni względem terminu
5
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 19 dni26-02-2026
2024
+7 mies. 16 dni26-02-2026
2023
+19 mies. 21 dni26-02-2026
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−1 mies. 16 dni30-08-2020
2018
+1 mies. 27 dni10-09-2019
2017
−3 mies. 10 dni06-04-2018
2016
+8 mies. 25 dni06-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
