Organizacja H&z osiągnęła 1 503 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 503 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 387 581 zł.
Zysk netto wyniósł 115 696 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -308 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 503 277 zł w 2022 roku.
• 1 344 607 zł w 2021 roku.
• 1 082 684 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 696 zł w 2022 roku.
• 167 234 zł w 2021 roku.
• 58 693 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H&z wynosi 2 000 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
535 870 zł a 3 758 193 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -89 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 000 838 zł w 2022 roku.
• 2 014 437 zł w 2021 roku.
• 1 280 234 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów H&z wyniosła 1 733 726 zł.
a
ktywa trwałe to 29 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 704 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 733 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 714 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 019 233 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 733 726 zł w 2022 roku.
• 1 647 169 zł w 2021 roku.
• 1 475 562 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H&z wyniosły 1 019 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 733 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 019 233 zł w 2022 roku
• 1 048 372 zł w 2021 roku
• 1 043 998 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H&z wykazała przychody na poziomie 1 503 277 zł.
Organizacja zarobiła 123 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7487 zł w 2022 roku
• 12 396 zł w 2021 roku
• 8049 zł w 2020 roku