Organizacja Juniorland Krzysztof Ratajczak osiągnęła 961 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 961 861 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 101 593 zł.
Strata netto wyniosła 139 732 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -704 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 961 861 zł w 2021 roku.
• 4 777 609 zł w 2020 roku.
• 4 747 724 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -139 732 zł w 2021 roku.
• -93 797 zł w 2020 roku.
• 22 362 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Juniorland Krzysztof Ratajczak wynosi -126 tys. zł.
EBITDA Juniorland Krzysztof Ratajczak wynosi -126 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -125 733 zł w
2021 roku.
• -44 969 zł w
2020 roku.
• 47 748 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -125 541 zł w
2021 roku.
• -42 659 zł w
2020 roku.
• 50 059 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Juniorland Krzysztof Ratajczak wynosi 641 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 404 652 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 490 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 641 241 zł w 2021 roku.
• 3 185 073 zł w 2020 roku.
• 3 300 238 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Juniorland Krzysztof Ratajczak wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juniorland Krzysztof Ratajczak wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2021 roku.
• 0,42% w 2020 roku.
• 0,16% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Juniorland Krzysztof Ratajczak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Juniorland Krzysztof Ratajczak wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 58 tys. zł w 2020 roku.
• 62 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 4 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2021 roku.
• 191 tys. zł w 2020 roku.
• 190 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 689
zł.
Koszty operacyjne Juniorland Krzysztof Ratajczak wyniosły 1 087 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-87 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 689 zł w 2021 roku
• 664 133 zł w 2020 roku
• 651 589 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2021 roku
•
14% w 2020 roku
•
14% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Juniorland Krzysztof Ratajczak wyniosła 278 753 zł.
a
ktywa trwałe to 15 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 278 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -172 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 429 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -185 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 278 753 zł w 2021 roku.
• 476 809 zł w 2020 roku.
• 616 882 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Juniorland Krzysztof Ratajczak wyniosły 451 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 162%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 429 zł w 2021 roku
• 509 753 zł w 2020 roku
• 556 029 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 162% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
• 90% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Juniorland Krzysztof Ratajczak wykazała przychody na poziomie 961 861 zł.
Organizacja zarobiła -139 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -139 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku