ADLE SP. Z O.O. | KRS: 0000601104

Podsumowanie

aktywa

331 tys.

przychód

705 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

692 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

UL. LECZNICZA, 2

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2016-02-17

Rozpoczęcie działalności

2016-02-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adle osiągnęła 704 516 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 702 252 zł. Pozostałe przychody to 2263 zł.

Całkowite koszty wyniosły 694 247 zł.

Zysk netto wyniósł 8005 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 704 516 zł w 2024 roku.
• 636 987 zł w 2023 roku.
• 603 945 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8005 zł w 2024 roku.
• 26 097 zł w 2023 roku.
• 75 100 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108534.19

3336.83

238022.36

-11736.76

309842.04

22686.98

401784.21

20267.43

592054.83

102671.16

603945.27

75100.37

636987.26

26097.11

704515.77

8004.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adle wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Adle wynosi 24 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 156 zł w 2024 roku.
• 33 146 zł w 2023 roku.
• 84 227 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 079 zł w 2024 roku.
• 56 837 zł w 2023 roku.
• 107 918 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adle wynosi 691 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 80 049 zł a 1 761 289 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 691 836 zł w 2024 roku.
• 713 182 zł w 2023 roku.
• 867 594 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7820.76

93524.21

271335.47

0

158681.57

595055.9

16033.42

313342.7

774605.1

31234

380159.86

1004460.53

108237.37

913625.23

1480137.07

164562.65

867594.3

1509863.18

184135.25

713181.87

1592468.15

80049

691835.71

1761289.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adle wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adle charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 963 zł.

Koszty operacyjne Adle wyniosły 690 096 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2908 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 963 zł w 2024 roku
• 16 762 zł w 2023 roku
• 26 231 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adle wyniosła 331 108 zł.

a

ktywa trwałe to 44 032 zł.

a

ktywa obrotowe to 287 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 108 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 253 519 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 590 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 108 zł w 2024 roku.
• 330 563 zł w 2023 roku.
• 273 790 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

93935.94

188376.62

211612.35

187999.74

234151.09

273790.33

330562.73

331108.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.32

0.04

0.03

-0.06

8.97

-0.04

-0.05

0.11

1.06

0.08

0.07

0.11

0.49

0.04

0.05

0.44

0.71

0.19

0.17

0.27

0.34

0.14

0.12

0.08

0.11

0.05

0.04

0.02

0.03

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adle wyniosły 77 590 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 590 zł w 2024 roku
• 85 049 zł w 2023 roku
• 54 373 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

93935.94

83508.26

0.89

188376.62

189685.7

1.01

211612.35

190234.45

0.9

187999.74

146354.41

0.78

234151.09

89834.6

0.38

273790.33

54373.47

0.2

330562.73

85049.06

0.26

331108.32

77589.75

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adle wykazała przychody na poziomie 704 516 zł.

Organizacja zarobiła 10 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2475 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8005 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 269 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2475 zł w 2024 roku
• 5619 zł w 2023 roku
• 9100 zł w 2022 roku

Wartość

593

0

1705

1730

10853

9100

5619

2475

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adle wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54989

0.45836

0.57668

0.7998

0.45927

0.47492

0.49352

0.6508

0.59044

0.10996

0.60732

0.69962

0.85664

0.17858

0.19369

0.19398

0.98784

0

0.67333

0.65544

0.7125

0.83032

0.52883

0.53279

0.54519

0.90554

0.65704

0.61783

0.6954

0.65242

0.78696

0.40779

0.39514

0.49742

0.66972

0.64884

0.85443

0.76617

0.70223

0.55408

0.70876

0.72331

0.84328

0.8049

0.87172

0.76334

0.73318

0.70491

0.40234

0.57081

0.583

0.65182

0.54811

0.80074

0.57953

0.7129

0.71553

0.48801

0.35532

0.36104

0.41225

0.34296

0.69843

0.37926

0.68236

0.67112

0.47521

0.22845

0.2559

0.28671

0.24214

0.50583

Powiązania

ABUK - powiązanie zwrotne

G MAŁGORZATA - prokurent

M ELŻBIETA - reprezentacja

I MATEUSZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2016

I Mateusz

Grudzień 1995

Osoba

prokurent

17.02.2016

I Mateusz

Grudzień 1995

Osoba

prokurent

23.01.2019

G Małgorzata

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

17.02.2016

M Elżbieta

Czerwiec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

02.02.2018

02.03.2021

Abuk

Organizacja

Udziałowcy

Idziak Mateusz posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Podobne organizacje do ADLE

	Organizacja	Numer KRS
1	JUGOMA SP. Z O.O.	0000733435
2	BRHM SP. Z O.O.	0000724649
3	SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO GIELECKI SP. Z O.O.	0000697210
4	KDPIL SP. Z O.O.	0000488078
5	ABV CONSULTING & TAX SP. Z O.O.	0000346315
6	RAPORT SP. Z O.O.	0000661416
7	AWA SP. Z O.O.	0000489875
8	MARCINIUK I WSPÓLNICY SP. Z O.O., SPÓŁKA AUDYTORSKA	0000137189
9	GREENMAN ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000616286
10	KANCELARIA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000214842
11	FINANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000718198
12	TAXENO SP. Z O.O.	0000790945
13	STAFF-INFO SP. Z O.O.	0000729075
14	ALFA AUDIT & ADVISORY SP. Z O.O.	0000277261
15	FIDUCI FINANCE SP. Z O.O.	0000468271
16	BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH "FINER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000185028
17	LA CUENTA SP. Z O.O.	0000322619
18	AJTEAM SP. Z O.O.	0000427529
19	AMAG BIURO PODATKOWO-RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000248368
20	BIURO AMS SP. Z O.O.	0000611437
21	TAX 1ST SP. Z O.O.	0000606697
22	TAXONITY SP. Z O.O.	0000336259
23	AWAL KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA SP. Z O.O.	0000428420
24	CGE NOTA SP. Z O.O.	0000904995
25	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "CONSULTUS" SP. Z O.O.	0000219462
26	ARTIKO SP. Z O.O.	0000223176
27	KANCELARIA RACHUNKOWA "SYLEA" CONTABLE SP. Z O.O.	0000338648
28	AROX SP. Z O.O.	0000516339
29	TOWARZYSTWO FINANSOWE "APK" SP. Z O.O.	0000139292
30	SYNERGIA ACCOUNTANCY SP. Z O.O.	0000564219

ADLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601104 NIP 6392009334 REGON 363747232

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLE

ADLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601104 NIP
6392009334 REGON
363747232