BO-INNO MANUFACTORY SP. Z O.O. | KRS: 0000600277

Podsumowanie

aktywa

306 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-165 tys.

wartość firmy

730 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ORŁÓW DREWNIANY-KOLONIA

Adres

, 48

Kod pocztowy

22-375

Rejestracja

2016-02-02

Rozpoczęcie działalności

2016-02-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja opakowań z metali Produkcja pojemników metalowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja bo-Inno Manufactory osiągnęła 1 095 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 095 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 260 613 zł.

Strata netto wyniosła 165 220 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -106 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 095 393 zł w 2024 roku.
• 1 070 676 zł w 2023 roku.
• 987 666 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -165 220 zł w 2024 roku.
• -1151 zł w 2023 roku.
• 156 314 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1843153.29

244534.56

1173699.32

-340344.64

778175.57

25750.16

819387.1

6108.57

584721.13

-98573.61

987665.95

156314.11

1070676.29

-1150.91

1095392.67

-165220.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT bo-Inno Manufactory wynosi -136 tys. zł.

EBITDA bo-Inno Manufactory wynosi -123 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 62 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -136 331 zł w 2024 roku.
• 58 025 zł w 2023 roku.
• 191 519 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 69 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -122 637 zł w 2024 roku.
• 71 720 zł w 2023 roku.
• 202 918 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji bo-Inno Manufactory wynosi 730 262 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 738 482 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 232 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 730 262 zł w 2024 roku.
• 713 784 zł w 2023 roku.
• 1 283 700 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

148590.79

2355497.89

4607883.22

0

782466.21

2934248.3

0

621784.35

1945438.92

0

570692.35

2048467.75

0

389814.09

1461802.82

0

1283700.41

2469164.88

0

713784.19

2676690.73

0

730261.78

2738481.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji bo-Inno Manufactory wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji bo-Inno Manufactory wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

bo-Inno Manufactory charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla bo-Inno Manufactory wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 832 165 zł.

Koszty operacyjne bo-Inno Manufactory wyniosły 1 231 724 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3877 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 832 165 zł w 2024 roku
• 673 383 zł w 2023 roku
• 595 504 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów bo-Inno Manufactory wyniosła 306 285 zł.

a

ktywa trwałe to 35 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 270 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 285 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -218 995 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 525 280 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 285 zł w 2024 roku.
• 323 471 zł w 2023 roku.
• 306 880 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

808136.52

162966.3

253821.36

142654.31

94725.45

306879.76

323470.84

306284.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

1.23

0.17

0.13

-2.09

2.39

-0.27

-0.29

0.1

-0.22

0.08

0.03

0.04

-0.06

0.06

0.01

-1.04

0.47

-0.11

-0.17

0.51

-2.97

0.19

0.16

0

0.02

0.05

0

-0.54

0.75

-0.12

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania bo-Inno Manufactory wyniosły 525 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 285 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 172%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 525 280 zł w 2024 roku
• 377 246 zł w 2023 roku
• 359 504 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 172% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

808136.52

610015.47

0.75

162966.3

305189.89

1.87

253821.36

370294.79

1.46

142654.31

253019.17

1.77

94725.45

303663.92

3.21

306879.76

359504.12

1.17

323470.84

377246.11

1.17

306284.53

525279.98

1.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja bo-Inno Manufactory wykazała przychody na poziomie 1 095 393 zł.

Organizacja zarobiła -165 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -165 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7358 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6517 zł w 2023 roku
• 2542 zł w 2022 roku

Wartość

51503

0

5009

0

2542

6517

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

dane za rok

Organizacja bo-Inno Manufactory wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61765

0.37313

0.28676

0.71875

0.80833

0.84483

0.90698

0.96875

0.66393

0.09028

0.30282

0.1875

0.92537

0.0873

0.06667

0.03704

0.97015

0

0.47586

0.29655

0.22069

0.93985

0.5

0.68908

0.73684

0.13534

0

0.36667

0.30405

0.18667

0.91608

0.29323

0.53125

0.4965

0.13986

0.55634

0.11465

0.28387

0.15924

0.93243

0.13869

0.15385

0.0473

0.78378

0

0.4557

0.29299

0.20253

0.9

0.83333

0.83582

0.95333

0.02

0.43046

0.24375

0.26415

0.1875

0.90968

0.24828

0.56429

0.25161

0.32692

0.49673

0.17829

0.19685

0.16279

0.94488

0.10656

0.13559

0.03937

0.89844

0

Powiązania

B PETER - reprezentacja

BO-INNO GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2016

12.02.2018

M Wojciech

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

02.02.2016

12.02.2018

M Magdalena

Styczeń 1992

Osoba

wspólnik

12.02.2018

Bo-Inno Gmbh

Organizacja

reprezentacja

02.02.2016

12.02.2018

M Wojciech

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

29.11.2018

B Peter

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

29.11.2018

Borst Peter

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

01.08.2018

B Beata

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Bo Inno Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2018 jest Bo Inno Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2016 do 12.02.2018 był Marciniak Wojciech kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do BO-INNO MANUFACTORY

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTURION METALOPLASTYKA SP. Z O.O.	0000851754
2	KRYMAX SP. Z O.O.	0000384042
3	SANGER MET SP. Z O.O.	0000731569
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TECHNICZNO-HANDLOWE KT-MET	0000449857
5	QALL - TECH SP. Z O.O.	0000327353
6	SPRINGS SP. Z O.O.	0000453467
7	MAGNEPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000851344
8	"MATAR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000040812
9	LINAR SP. Z O.O.	0000119177
10	KFM SZYLDY SP. Z O.O.	0000826629
11	FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "KRES-MET" W ALEKSANDROWIE	0000096440
12	PALETTEN - METALBOX SP. Z O.O.	0000151067
13	KORMET-METAL SP. Z O.O.	0000814393
14	DAKAR SP. Z O.O.	0000386562
15	METALCO SP. Z O.O.	0000787217
16	JOLANTA SUMARA SP. Z O.O.	0000464845
17	SPRINGS & WIRE PROCESSING SP. Z O.O.	0000765142
18	AVOX SP. Z O.O.	0000180995
19	LNJ SP. Z O.O.	0000914962
20	MS-SPRINGS SP. Z O.O.	0000940193
21	KRZEMIX SP. Z O.O.	0000942601
22	MMC CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000950337
23	UMSTUHL POLSKA SP. Z O.O.	0000765380
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BENMET"	0000472968
25	GRAND ENGINEERING SP. Z O.O.	0000757333
26	FUTURA SP. Z O.O.	0000904205
27	"WIPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000149309
28	FABRYKA DRUTU KOLCZASTEGO EGOZA SP. Z O.O.	0000974933
29	PRO TECH SECURITE SP. Z O.O.	0000896601
30	LINKSTAL SP. Z O.O.	0000639663

BO-INNO MANUFACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000600277 NIP 9680977849 REGON 363643857

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BO-INNO MANUFACTORY

BO-INNO MANUFACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600277 NIP
9680977849 REGON
363643857