SP SP. Z O.O. | KRS: 0000595595

Podsumowanie

aktywa

25 tys.

przychód

21

zysk

-5 tys.

wartość firmy

14

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MAGNUSZEW

Adres

UL. ŻOŁNIERZY I AWP, 4

Kod pocztowy

26-910

Rejestracja

2016-01-07

Rozpoczęcie działalności

2016-01-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

sp@magnuspl.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SP osiągnęła 21 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5452 zł.

Strata netto wyniosła 5431 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -210 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 zł w 2024 roku.
• 1 140 719 zł w 2023 roku.
• 812 572 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5431 zł w 2024 roku.
• 225 040 zł w 2023 roku.
• -82 594 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1475306.23

1446.91

1393319.2

9587.98

1389838.63

12171.6

1265879.21

34321.6

967412.3

-202943.88

812572.01

-82594.12

1140718.78

225039.57

20.73

-5431.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SP wynosi 14 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 52 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -142 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 zł w 2024 roku.
• 1 660 637 zł w 2023 roku.
• 541 715 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7664.18

996989.31

3688265.58

14855.17

982086.55

3483298

12878.7

988124.19

3474596.57

29491.2

1010697.07

3164698.02

0

644941.53

2418530.75

0

541714.67

2031430.02

0

1660637.47

3150553.98

0

13.82

51.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SP wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne SP wyniosły 5452 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -117 435 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 319 974 zł w 2023 roku
• 422 893 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SP wyniosła 25 271 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 271 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 271 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -60 930 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 201 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 271 zł w 2024 roku.
• 220 079 zł w 2023 roku.
• 43 727 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

270108.56

237798.26

154539.77

276291.22

165072.24

43726.53

220078.54

25271.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -26,639%.

Marża netto wyniosła -26,201%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3805.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3743 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.14

0

0.04

0.48

0

0.01

0.08

0.71

0.01

0.12

0.87

-0.09

0.03

-1.23

1.03

-0.18

-0.21

-1.89

0.29

-0.09

-0.1

1.02

-4.05

0.21

0.2

-0.21

0.09

-266.39

-262.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SP wyniosły 86 201 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 341%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 201 zł w 2024 roku
• 275 577 zł w 2023 roku
• 324 265 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 341% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 742% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

270108.56

259889.65

0.96

237798.26

217991.37

0.92

154539.77

137368.17

0.89

276291.22

236969.62

0.86

165072.24

363016.12

2.2

43726.53

324264.53

7.42

220078.54

275576.97

1.25

25271.28

86201.12

3.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SP wykazała przychody na poziomie 21 zł.

Organizacja zarobiła -5431 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5431 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -101 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6044 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

710

1372

2118

3891

0

6044

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja SP wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 9% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42419

0.41208

0.27257

0.81111

0.23799

0.22759

0.38192

0.51763

0.51718

0.47442

0.41519

0.27287

0.78965

0.35619

0.238

0.56053

0.82167

0.5173

0.46188

0.40937

0.23916

0.76375

0.33577

0.27734

0.6768

0.88493

0.54201

0.47591

0.39577

0.25693

0.75975

0.40536

0.1374

0.67388

0.89375

0.54545

0.07846

0.35503

0.22682

0.94946

0.10638

0.08427

0.02118

0.94512

0

0.11608

0.33718

0.16643

0.98027

0.11765

0.11111

0.01664

0.71235

0

0.51286

0.32211

0.19714

0.91729

0.88325

0.86213

0.98952

0.01349

0.50076

0.18644

0.08987

0.06968

0.97505

0.01458

0.01075

0.06705

0.44168

0

Powiązania

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2016

M Krzysztof

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

13.08.2019

M Krzysztof

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

13.08.2019

W Jerzy

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

13.08.2019

22.11.2022

K Tomasz

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

22.11.2022

M Krzysztof

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

22.11.2022

06.12.2023

W Jerzy

Styczeń 1950

Osoba

Udziałowcy

Moczulski Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do SP

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNOLOGIEPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000566088
2	EURO-HANTEX SP. Z O.O.	0000860109
3	RESPECT GROUP SP. Z O.O.	0000547463
4	PPHU ZORZA-TRADE SP. Z O.O.	0000219761
5	GAMMA SP. Z O.O. KWASEK SP. K.	0000432851
6	MOVIPAK SP. Z O.O.	0000852799
7	AVAPOS SP. Z O.O. SP. K.	0000767633
8	SILVERPACK SP. Z O.O.	0000497421
9	"GRYF WARSZAWA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000088673
10	AMKAP SP. Z O.O.	0000721074
11	SEMPER SUPRA SP. Z O.O.	0000569018
12	4PLAST SP. Z O.O.	0000754544
13	BG CONCEPT SP. Z O.O.	0000331703
14	TARGEST SP. Z O.O.	0000826866
15	PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY SP. Z O.O.	0000014892
16	ASFOL SP. Z O.O.	0000604138
17	TERM FORM POLSKA SP. Z O.O.	0000734536
18	UNICOM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000156584
19	PIMET SP. Z O.O.	0000439761
20	MEGA PACK SP. Z O.O.	0000496805
21	TIMPLAST SP. Z O.O.	0000364155
22	INSTERBUD K&K SP. Z O.O.	0001006782
23	MPC TRADING SP. Z O.O.	0000439586
24	MEDICAL DETAILS PRODUCTION SP. Z O.O.	0000876367
25	FOLIE PET SP. Z O.O.	0000724202
26	ERA-TECH SP. Z O.O. PRODUCTION SP. K.	0000589569
27	WANDIX SP. Z O.O.	0000628213
28	SABIR I SP. Z O.O. SP. K.	0000725091
29	PROINDUS SP. Z O.O.	0000928338
30	POLYMER CONTAINERS POLAND SP. Z O.O.	0000985931

SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595595 NIP 8121916794 REGON 363473496

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SP

SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595595 NIP
8121916794 REGON
363473496