Organizacja WRM Innowacje Radosław Rudzki osiągnęła 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 142 zł.
Strata netto wyniosła 20 566 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
170 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 577 zł w 2023 roku. • 70 657 zł w 2022 roku. • 341 778 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
14 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -20 566 zł w 2023 roku. • -8294 zł w 2022 roku. • 8407 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WRM Innowacje Radosław Rudzki wynosi 119 424 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
122 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 119 424 zł w
2023 roku. • 177 843 zł w
2022 roku. • 364 358 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WRM Innowacje Radosław Rudzki wynosi -21 tys. zł.
EBITDA WRM Innowacje Radosław Rudzki wynosi -21 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -20 566 zł w
2023 roku. • -4434 zł w
2022 roku. • 38 096 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -20 566 zł w
2023 roku. • -4434 zł w
2022 roku. • 38 096 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie WRM Innowacje Radosław Rudzki mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji WRM Innowacje Radosław Rudzki. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 sierpnia 2024 (MSiG nr 156/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1058071. WRM INNOWACJE RADOSŁAW RUDZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000595436. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.01.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19543/23/649]
UWAGAMSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2023-06-
01
Poz. 132679. WRM INNOWACJE RADOSŁAW
RUDZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000595436. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.01.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1096/23/377]
UWAGAMSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej 1 (dla pozycji: 1. 202209-01) wpisać: 2. 2023-01-11
Poz. 1236487. WRM INNOWACJE RADOSŁAW
RUDZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000595436. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.01.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/25724/22/330]
UWAGAMSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2022-09
01
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 07.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 07.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 09.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 09.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 277549. WRM INNOWACJE RADOSŁAW
RUDZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000595436. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7176/20/253]
Rzuć okiemMSiG 109/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WRM
INNOWACJE M. WISIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. WRM INNOWACJE RADOSŁAW
RUDZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.02.2020
R., REP. A NR 525/2020, NOTARIUSZ ANETA JODKO,
KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, ZMIANA
§ 13 UMOWY. 10.02.2020 R., REP. A NR 534/2020,
NOTARIUSZ ANETA JODKO, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, ZMIANA § 5, § 6, § 9 UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WISIŃSKI
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE
2 (dla pozycji: 1. RUDZKI 2. RADOSŁAW SYLWESTER 3. [ukryto]) 9. TAK wpisać: 9. NIE
wykreślić: 10. 10000 ZŁ 11. 75000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 75000 ZŁ 2. NIE wpisać: 3 1. WISIŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,
ZŁ 11. 75.000,00 ZŁ 12. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. wpisać: 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SYLWESTER
RUDZKI, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ
W IMIENIU SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. WISIŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. RUDZKI 2. RADOSŁAW SYLWESTER 3. [ukryto]
Poz. 834116. WRM INNOWACJE M. WISIŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000595436. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2016.
[RDF/161787/19/712]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 321834. WRM INNOWACJE M. WISIŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000595436. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2016.
[RDF/113692/19/405]
MSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 321833. WRM INNOWACJE M. WISIŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000595436. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2016.
[RDF/113692/19/4]
MSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 321832. WRM INNOWACJE M. WISIŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000595436. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2016.
[RDF/113689/19/749]
MSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 321831. WRM INNOWACJE M. WISIŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000595436. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2016.
[RDF/113689/19/348]
MSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2019 okres OD
05.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 36705. WRM INNOWACJE M. WISIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000595436. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3891/16/330]
Rzuć okiemMSiG 34/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
KIE powiat PŁOCKI gmina STARA BIAŁA miejscowość BIAŁA wykreślić: 2. miejscowość PŁOCK ulica
UL. GWARDII LUDOWEJ nr domu 17 nr lokalu 45
kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość BIAŁA ulica UL. MICHAŁA
WOŁODYJOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy
09-411 poczta BIAŁA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15.01.2016
NOTARIUSZ ARTUR OMELAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REP. A NR 101/2016. ZMIANA
§ 3 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WISIŃSKI
2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 5419. WRM INNOWACJE M. WISIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000595436. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/383/16/93]
MSiG 7/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WRM INNOWACJE M. WISIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK
2. miejscowość PŁOCK ulica UL. GWARDII LUDOWEJ
nr domu 17 nr lokalu 45 kod pocztowy 09-400 poczta
PŁOCK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 31.12.2015 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WISIŃSKI 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. RUDZKI 2. RA
SŁAW SYLWESTER 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10000 ZŁ 11. 75000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 75000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WISIŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 72 Z SP
DAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 2 ——- 41 20
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
3 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 ——- 68 10
KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 5 ——- 43 99 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 ——- 43 12 PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 7 ——- 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 ——- 45 11 SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 ——- 49 41TRANSPORT DROGOWYTOWARÓW 10 ——- 50 30TRANSPORT WODNY
ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WRM Innowacje Radosław Rudzki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WRM Innowacje Radosław Rudzki wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,595% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
WRM Innowacje Radosław Rudzki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WRM Innowacje Radosław Rudzki wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku. • 22 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2021 roku. • 23 tys. zł w 2020 roku. • 12 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 60 tys. zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku. • 63 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne WRM Innowacje Radosław Rudzki wyniosły
21 142 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
18 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2590 zł w 2022 roku • 34 813 zł w 2021 roku • 39 524 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,4% w 2022 roku •
11,5% w 2021 roku •
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WRM Innowacje Radosław Rudzki wyniosła 903 861 zł.
Aktywa obrotowe to 903 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 903 861 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 170 450 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 733 412 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 46 427 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 14 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 903 861 zł sumy bilansowej i 170 450 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 922 578 zł sumy bilansowej i 191 787 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 996 715 zł sumy bilansowej i 200 081 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12,07%.
Marża operacyjna wyniosła -3567,17%.
Marża netto wyniosła -3567,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1789 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1784,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WRM Innowacje Radosław Rudzki wyniosły 733 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 903 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 733 412 zł w 2023 roku • 730 791 zł w 2022 roku • 796 634 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2023 roku • 79% w 2022 roku • 80% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja WRM Innowacje Radosław Rudzki ma 733 412 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 378 198 zł (52%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 322 022 zł (44%).
Pozostali, 33 192 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
733 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
378 tys. zł
52%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
322 tys. zł
44%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
33 tys. zł
5%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2017: 23%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 69% (2017) do 44% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WRM Innowacje Radosław Rudzki wynosi 1,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 122,09 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 215 tys. zł należności i inne: 579 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 110 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,23 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
1,23
płynność bieżąca
1,08
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,23 w 2023 roku • 1,26 w 2022 roku • 1,23 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji WRM Innowacje Radosław Rudzki od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 322 022 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 215 106 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)322 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)215 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6529 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 510 144 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 510 144 zł powyżej 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
6529 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 6529 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe510 tys. zł
klienci są winni firmie 510 tys. zł
powyżej 12 miesięcy510 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2862 dni w 2022 roku • 681 dni w 2021 roku • 384 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 2862 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1832 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 6529 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WRM Innowacje Radosław Rudzki wynoszą 17 524 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9966 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej18 tys. zł
Usługi obce10 tys. zł · 57%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 18 tys. zł w 2023 roku • 74 tys. zł w 2022 roku • 302 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WRM Innowacje Radosław Rudzki wykazała przychody na poziomie 577 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 832 zł w 2021 roku
Organizacja WRM Innowacje Radosław Rudzki wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy36 z 44 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej17 524,31
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce9 965,50
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+2)4 690,00
VII. Podatki i opłaty pozycja własna2 868,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-17 524,31
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:576,53
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna329,27
Inne przychody operacyjne pozycja własna247,26
Dotacje pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:3 618,05
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna3 617,90
Inne koszty operacyjne pozycja własna0,15
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV Inne pozycja własna0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-20 565,83
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-20 565,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WRM Innowacje Radosław Rudzki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 145 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+145
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 dni12-07-2024
2022
+1 mies. 24 dni07-09-2023
2021
−1 mies. 17 dni29-08-2022
2020
+9 mies.12-07-2022
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+10 mies. 10 dni21-05-2019
2016
+22 mies. 15 dni21-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
