Produkcja kołnierzy, fittingów, odkuwek i dennicy|Dostawa elementów ciętych z blachy, blach i rur|Szeroki wybór materiałów, w tym stal węglowa i nierdzewna
D.M.S.A.I. to dynamiczna organizacja, która zajmuje się produkcją oraz dostarczaniem komponentów metalowych przeznaczonych dla różnych branż przemysłowych. W ofercie firmy znajdują się produkty takie jak kołnierze, fittingi, odkuwki, dennice, blachy oraz różnego rodzaju elementy cięte z blachy. D.M.S.A.I. wyróżnia się także szeroką gamą rur, w tym rury ożerowane, kołkowane, U-rury, a także pręty, kształtowniki i profile. W portfolio usługowym firmy znajdą się również śruby i nakrętki oraz elementy formowane z blachy, co czyni jej ofertę kompleksową w zakresie dostarczania rozwiązań metalowych. D.M.S.A.I. posiada doświadczenie w pracy z różnorodnymi materiałami, w tym stalami węglowymi, niskostopowymi, stopowymi, a także stalami odpornymi na wysokie temperatury oraz tytanem i tantalem. Dzięki zróżnicowanej ofercie, firma jest w stanie zaspokoić potrzeby wielu branż, co czyni ją istotnym graczem na rynku dostawców komponentów metalowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D.M.S.A.I osiągnęła 752 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 750 808 zł. Pozostałe przychody to 1455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 818 844 zł.
Strata netto wyniosła 66 581 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
809 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 752 263 zł w 2024 roku. • 741 043 zł w 2023 roku. • 2 371 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
103 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -66 581 zł w 2024 roku. • -30 890 zł w 2023 roku. • 141 292 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji D.M.S.A.I wynosi 456 649 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
799 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 456 649 zł w
2024 roku. • 449 462 zł w
2023 roku. • 2 055 356 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D.M.S.A.I wynosi -40 tys. zł.
EBITDA D.M.S.A.I wynosi -40 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -39 712 zł w
2024 roku. • -22 641 zł w
2023 roku. • 166 979 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
103 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -39 712 zł w
2024 roku. • -22 641 zł w
2023 roku. • 166 979 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie D.M.S.A.I wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji D.M.S.A.I.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 stycznia 2025 (MSiG nr 5/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 15332. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/691682/24/727]
MSiG 5/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 15331. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/691681/24/15]
MSiG 5/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.12.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1316461. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/568081/23/121]
MSiG 216/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1316460. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/568081/23/720]
MSiG 216/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 783200. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/525468/23/545]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 783199. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/525468/23/144]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1090730. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.08.2014.
[GL.X NS-REJ.KRS/13650/21/436]
Rzuć okiemMSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DANEL 2. GRAŻYNA BARBARA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DANEL
2. KRZYSZTOF KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
wykreślić: 1 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 875546. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/337583/21/698]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 875545. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/337583/21/297]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 888209. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/253868/20/723]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 888208. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/253868/20/322]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 857293. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/161997/19/955]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 837574. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/161997/19/554]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 472906. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/310545/18/36]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 462658. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2014.
[RDF/310544/18/635]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 15695. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.08.2014.
[GL.X NS-REJ.KRS/14810/17/442]
MSiG 13/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5908. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.08.2014.
[GL.X NS-REJ.KRS/15401/17/189]
Rzuć okiemMSiG 5/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. DANEL 2. GRAŻYNA BARBARA 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000,00;-ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. DANEL
2. SEBASTIAN GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
30.000,00;-ZŁ 6. NIE
Poz. 101521. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.08.2014.
[GL.X NS-REJ.KRS/2878/17/427]
Rzuć okiemMSiG 76/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DANEL 2. KRZYSZTOF KAZIMIERZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. DANEL 2. GRAŻYNA BARBARA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 341902. D.M.S.A.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000520642. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.08.2014.
[GL.X NS-REJ.KRS/15256/16/594]
MSiG 204/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
D.M.S.A.I nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.M.S.A.I wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2024 roku. • 6,4% w 2023 roku. • 2,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D.M.S.A.I charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D.M.S.A.I wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku. • 28 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 95 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
222 999
zł.
Koszty operacyjne D.M.S.A.I wyniosły
790 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 222 999 zł w 2024 roku • 157 641 zł w 2023 roku • 173 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,2% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
7,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.M.S.A.I wyniosła 874 808 zł.
a
ktywa trwałe to 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 874 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 874 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 811 502 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 40 431 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 48 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 874 808 zł sumy bilansowej i 63 306 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 779 447 zł sumy bilansowej i 129 887 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 955 670 zł sumy bilansowej i 160 777 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105,17%.
Marża operacyjna wyniosła -5,29%.
Marża netto wyniosła -8,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
96,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.M.S.A.I wyniosły 811 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 874 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 811 502 zł w 2024 roku • 649 560 zł w 2023 roku • 794 893 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja D.M.S.A.I ma 811 502 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 354 890 zł (44%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 183 752 zł (23%), rezerwy i rozliczenia 96 824 zł (12%).
Pozostali, 176 035 zł (22%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 38 107 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
812 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
44%
23%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
355 tys. zł
44%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
184 tys. zł
23%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
97 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
176 tys. zł
22%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 44% (w 2017: 54%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 19% (2017) do 23% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji D.M.S.A.I wynosi 1,29 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,24 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 110% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 746 tys. zł należności i inne: 92 tys. zł zapasy do sprzedania: 36 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,29 zł, z czego 1,10 zł w gotówce.
1,29
płynność bieżąca
1,24
płynność szybka
1,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,19 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,29 w 2024 roku • 1,4 w 2023 roku • 1,67 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji D.M.S.A.I: 746 093 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 26 394 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)746 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 26 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji D.M.S.A.I wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 164 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -121 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 88 241 zł, z czego 88 241 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-121 dni
firma płaci dostawcom 121 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
164 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 164 dniach
Rotacja zapasów18 dni
towar leży w magazynie 18 dni, zanim firma go sprzeda
18 dni
Należności handlowe88 tys. zł
klienci są winni firmie 88 tys. zł
do 12 miesięcy88 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku • 21 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji D.M.S.A.I wynoszą 754 351 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 186 030 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 76 699 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 36 969 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem754 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)186 tys. zł · 25%
Usługi obce77 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia37 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii16 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 754 tys. zł w 2024 roku • 724 tys. zł w 2023 roku • 2,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja D.M.S.A.I wykazała przychody na poziomie 752 263 zł.
Organizacja poniosła stratę 65 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1277 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 66 581 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1277 zł w 2024 roku • 685 zł w 2023 roku • 6328 zł w 2022 roku
Organizacja D.M.S.A.I wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi749 367,10
I. Przychody netto ze sprzedaży749 367,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej754 351,17
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii16 214,73
III. Usługi obce76 698,86
IV. Wynagrodzenia186 030,27
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)36 969,10
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)438 438,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 984,07
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 440,88
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:36 168,76
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 455,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:27 047,01
I. Odsetki, w tym: (+1)26 393,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-65 303,82
I. Podatek dochodowy1 277,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-66 580,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji D.M.S.A.I składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 195 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+88
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 15 dni26-01-2026
2023
+5 mies. 15 dni27-12-2024
2022
+3 mies. 13 dni26-10-2023
2021
+8 mies. 24 dni06-07-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−1 dzień14-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Danel Sebastian posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Danel Mateusz posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2017 jest Danel Sebastian kontrolujący
60% udziałów.
W okresie od 22.08.2014 do 29.12.2017 najwięcej udziałów posiadała
Danel Grażyna (60%).
