Organizacja D.m.s.a.i. osiągnęła 2 371 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 371 690 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 230 398 zł.
Zysk netto wyniósł 141 292 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -214 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 371 697 zł w 2022 roku.
• 1 319 134 zł w 2021 roku.
• 2 357 541 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 292 zł w 2022 roku.
• 22 167 zł w 2021 roku.
• 11 660 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.m.s.a.i. wynosi 2 266 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 582 zł a 5 929 243 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 266 882 zł w 2022 roku.
• 982 704 zł w 2021 roku.
• 1 618 333 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.m.s.a.i. wyniosła 955 670 zł.
a
ktywa trwałe to 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 954 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 955 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 955 670 zł w 2022 roku.
• 832 811 zł w 2021 roku.
• 1 119 222 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.m.s.a.i. wyniosły 794 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 955 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 893 zł w 2022 roku
• 813 326 zł w 2021 roku
• 1 121 904 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.m.s.a.i. wykazała przychody na poziomie 2 371 697 zł.
Organizacja zarobiła 147 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6328 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku