DENTINE SP. Z O.O. | KRS: 0000595245

Podsumowanie

aktywa

475 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

241 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. PARKOWA, 14

Kod pocztowy

15-224

Rejestracja

2016-01-04

Rozpoczęcie działalności

2016-01-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację OPIEKA ZDROWOTNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dentine osiągnęła 2 645 128 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 645 067 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 404 433 zł.

Zysk netto wyniósł 240 634 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 220 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 645 128 zł w 2024 roku.
• 2 455 842 zł w 2023 roku.
• 2 036 031 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 634 zł w 2024 roku.
• 144 688 zł w 2023 roku.
• 155 337 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1100209.32

-2603.72

1297072.39

14453.94

1471766.51

22405.85

1190688.5

-180646.28

1575113.39

35414.65

2036030.74

155336.79

2455842.12

144688.13

2645128.31

240634.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dentine wynosi 267 tys. zł.

EBITDA Dentine wynosi 300 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 455 zł w 2024 roku.
• 149 855 zł w 2023 roku.
• 160 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 300 139 zł w 2024 roku.
• 169 895 zł w 2023 roku.
• 180 040 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

438.55

42324.55

19970.11

35557.61

27276.03

34426.23

-182977.77

-175047.77

38769.86

58809.86

159999.72

180039.72

149855.39

169895.39

267454.92

300138.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dentine wynosi 2 996 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 271 024 zł a 6 612 821 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 996 980 zł w 2024 roku.
• 2 399 122 zł w 2023 roku.
• 2 053 327 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

767024.74

2750523.3

50242.31

972773

3242680.97

67046.7

1137847.77

3679416.27

0

793792.33

2976721.25

0

1191734.19

3937783.47

74625.57

2053326.56

5090076.85

183141.67

2399122.27

6139605.3

271023.91

2996980.11

6612820.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dentine wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309184

0.0309013

0.0308854

0.0309038

0.0308742

0.0308372

0.0308001

0.0307842

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentine wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000426

0.0004094

0.0004725

0.0038958

0.0011326

0.0010737

0.0004766

0.0002488

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dentine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dentine wynosi 75 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 106 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15916.45

44008.36

2890.79

21764.28

51882.9

4091.4

26721.05

58870.66

0

47427.54

0

11535.59

63004.54

18606.27

39349.31

81441.23

22478.31

53520.63

98233.68

40118.24

74514.49

105802.69

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 010 365 zł.

Koszty operacyjne Dentine wyniosły 2 377 612 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 505 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 010 365 zł w 2024 roku
• 944 272 zł w 2023 roku
• 816 798 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

467832.11

493293.1

585391.37

498368.04

682017.63

816797.98

944271.52

1010365.11

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dentine wyniosła 474 568 zł.

a

ktywa trwałe to 71 616 zł.

a

ktywa obrotowe to 402 952 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 568 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 361 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 203 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 568 zł w 2024 roku.
• 365 080 zł w 2023 roku.
• 180 302 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

88623.57

119013.97

169729.38

165353.83

98852.76

180301.5

365080.13

474567.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.06

0

0.12

0.22

0.02

0.01

0.13

0.25

0.02

-1.09

1.98

-0.15

0.36

-0.63

0.02

0.86

1.56

0.08

0.4

0.59

0.06

0.51

0.67

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dentine wyniosły 113 203 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 203 zł w 2024 roku
• 120 891 zł w 2023 roku
• 80 801 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

88623.57

43887.76

0.5

119013.97

52024.22

0.44

169729.38

80333.78

0.47

165353.83

256604.51

1.55

98852.76

154688.79

1.56

180301.5

80800.74

0.45

365080.13

120891.24

0.33

474567.93

113202.71

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dentine wykazała przychody na poziomie 2 645 128 zł.

Organizacja zarobiła 264 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 799 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 634 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3400 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 799 zł w 2024 roku
• 1958 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2321

2415

0

1958

23799

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Dentine wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27664

0.70992

0.38879

0.44894

0.34321

0.34805

0.31064

0.23617

0

0.63916

0.72833

0.43366

0.41123

0.44283

0.46374

0.70109

0.57505

0.71964

0.64194

0.72741

0.47932

0.4439

0.44238

0.40945

0.64448

0.55592

0.6872

0.05739

0.70701

0.47619

0.89353

0.16351

0.17518

0.04161

0.95129

0

0.64683

0.73785

0.43512

0.90591

0.33383

0.37188

0.79759

0.07194

0

0.74177

0.69372

0.42532

0.50824

0.5422

0.50835

0.96132

0.94208

0

0.66889

0.68109

0.50037

0.42795

0.46904

0.42078

0.76373

0.65217

0.51864

0.6689

0.60102

0.42917

0.33985

0.56818

0.55969

0.84407

0.68417

0.68711

Powiązania

M ŁADNY LUCYNA - reprezentacja, wspólnik

Ł MARCIN - wspólnik

M KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA LUCYNA MIERZYŃSKA-ŁADNY - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.01.2016

Nzoz Przychodnia Stomatologiczna Lucyna Mierzyńska-Ładny

Organizacja

wspólnik

04.01.2016

18.04.2016

M Ładny Lucyna

Maj 1958

Osoba

wspólnik

18.04.2016

M Ładny Lucyna

Maj 1958

Osoba

wspólnik

18.04.2016

M Karolina

Luty 1982

Osoba

wspólnik

18.04.2016

Ł Marcin

Wrzesień 1997

Osoba

reprezentacja

04.01.2016

M Ładny Lucyna

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

04.01.2016

M Karolina

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Mierzyńska Ładny Lucyna posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Mierzyńska Karolina posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Ładny Marcin posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.04.2016 jest Mierzyńska Ładny Lucyna kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2016 do 18.04.2016 była Mierzyńska Ładny Lucyna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do DENTINE

	Organizacja	Numer KRS
1	DENTIN SP. Z O.O.	0000818939
2	MEDICA PRZYCHODNIA RYBNIK SP. Z O.O.	0000444673
3	SMILE DENTICA SP. Z O.O.	0000701659
4	NIECKULA I WSPÓLNICY SP. J.	0000758293
5	"SALVUS" CENTRUM STOMATOLOGICZNE	0000823126
6	OLDENTICA SP. Z O.O.	0000893184
7	LEKARSKO-DENTYSTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SALUS" WE	0000177932
8	CENTRUM STOMATOLOGII IM. ASTRID LINDGREN SP. Z O.O.	0000112210
9	NZOZ DENTAL-RES SP. Z O.O.	0000710913
10	TWÓJ UŚMIECH SP. Z O.O.	0000850386
11	DENTAL SERVICE CARE SP. Z O.O. SP. J.	0000082511
12	STOMATOLOGIA PRZYSZŁOŚCI SP. Z O.O.	0000632200
13	"SHARKDENT" GABINETY LEKARSKIE SP. Z O.O.	0000498702
14	DENTAL FACTORY SP. Z O.O.	0000954081
15	BE INVENTIVE SP. Z O.O.	0000604695
16	KONIŃSKIE CENTRUM STOMATOLOGII "CENTRODENT" SP. Z O.O.	0000807960
17	AMG STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000947083
18	HARAŚ STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000935915
19	ALL-DENT GABINETY STOMATOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000510387
20	KARE-DENT SP. Z O.O.	0000664983
21	ZAREMBAORT SP. Z O.O.	0001007996
22	ALINE SP. Z O.O.	0000890834
23	STOMATOLOGIA PIETRZKO SP. Z O.O.	0000943019
24	TITRIS LLC SP. K.	0000713230
25	PRODENT SP. Z O.O.	0000126003
26	CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O.	0000161262
27	NOVADENTIS SP. Z O.O.	0000719066
28	STUDIO URBIPLAN SP. Z O.O.	0000158377
29	DUODENT PRZYCHODNIA LEKARSKA SP. Z O.O.	0000139367
30	KEEP SMILING SP. Z O.O.	0000767311

DENTINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595245 NIP 5423251611 REGON 363394526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DENTINE

DENTINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595245 NIP
5423251611 REGON
363394526