Produkcja suplementów diety i odżywek dla sportowców|Rozwój autorskich receptur i pakowanie produktów|Dystrybucja produktów FMCG od renomowanych marek|Import towarów głównie z Niemiec, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii|Elastyczne minima zamówienia dla klientów hurtowych
RnS Group Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji kosmetyków, suplementów diety oraz odżywek dla sportowców. Wysoka jakość oferowanych produktów oraz kompleksowe podejście do potrzeb klientów wyróżniają tę firmę na tle konkurencji. RnS Group obsługuje zamówienia od etapu tworzenia receptur, przez produkcję, aż po pakowanie i znakowanie wyrobów. W ofercie firmy znajdują się także popularne produkty FMCG najlepszych marek światowych, takich jak Mondelez, Nestle, P&G, Johnson & Johnson, Mars oraz Unilever. RnS Group importuje swoje towary głównie z Niemiec, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Minima zamówienia są elastyczne, co pozwala klientom hurtowym na zamawianie towarów w przystosowanych ilościach. Już od momentu założenia, firma wyróżnia się otwartością na innowacje oraz zrozumieniem specyficznych potrzeb każdego klienta, co przekłada się na długi szereg pozytywnych relacji biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RNS Group osiągnęła 2 450 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 450 267 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 449 387 zł.
Zysk netto wyniósł 880 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
937 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 450 267 zł w 2022 roku. • 1 579 807 zł w 2021 roku. • 574 455 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 880 zł w 2022 roku. • 759 zł w 2021 roku. • 338 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji RNS Group wynosi 1 561 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8194 zł a 5 705 351 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
615 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 561 330 zł w
2022 roku. • 1 026 053 zł w
2021 roku. • 330 254 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RNS Group wynosi 24 tys. zł.
EBITDA RNS Group wynosi 24 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 24 027 zł w
2022 roku. • 20 357 zł w
2021 roku. • 22 868 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 24 027 zł w
2022 roku. • 20 357 zł w
2021 roku. • 22 868 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie RNS Group wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji RNS Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2023 (MSiG nr 170/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1068908. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/551138/23/18]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1068907. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/551138/23/617]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1068906. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/551138/23/216]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1082709. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/448630/22/81]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1082708. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/448630/22/680]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1082707. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/448630/22/279]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 910174. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/341388/21/382]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 910173. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/341388/21/981]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 910172. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/341387/21/269]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 880335. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/338745/21/481]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 880334. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/338745/21/80]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 870332. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/338745/21/679]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 230987. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/106700/19/69]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 230986. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/106700/19/668]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 230985. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/106700/19/267]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1009560. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50055/18/670]
Rzuć okiemMSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 517407. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/360334/18/147]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 517406. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592094. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/360333/18/746]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 309743. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000592094. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68834/17/7]
Rzuć okiemMSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STEFAŃSKI 2. DOMINIK PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]
5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00
ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. STEFAŃSKA 2. URSZULA
ELŻBIETA 3. [ukryto]) 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ wpisać: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD
16.12.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 16.12.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 16.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 106090. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000592094. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8720/16/936]
Rzuć okiemMSiG 86/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MEDIATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NOŚCIĄ wpisać: 3. RNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.02.2016R., NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
UL.JAWORZYŃSKA 7 LOK.7, REP.A NR 540/2016,
DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI
ZOSTAŁ UCHWALONY W CAŁOŚCI I WPROWADZONO NOWY TEKST UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MCCARTHY & TAGGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 142707910 4. 0000446166 5. 100 UDZIA-
15R ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. STEFAŃSKI 2. DOMINIK PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. STEFAŃSKA
2. URSZULA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane os
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BORUCH
2. PRZEMYSŁAW ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. STEFAŃSKI 2. DOMINIK
PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. STEFAŃSKA
2. URSZULA ELŻBIETA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wpisać: 2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić:
1 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 ——49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 3 ——- 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 4 ——- 61 TELEKOMUNIKACJA
5 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 ——- 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 ——- 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 9 ——- 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 ——- 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 11 ——- 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 12 ——- 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 13 ——- 46 39 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 14 ——- 46
36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 15
——- 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 16 ——52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
RNS Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RNS Group wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 5,8% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
RNS Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RNS Group wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 zł a 98 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34 tys. zł w 2022 roku. • 24 tys. zł w 2021 roku. • 12 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 176 zł w 2022 roku. • 152 zł w 2021 roku. • 68 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 98 tys. zł w 2022 roku. • 63 tys. zł w 2021 roku. • 23 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4594 zł.
Koszty operacyjne RNS Group wyniosły
2 426 240 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4594 zł w 2022 roku • 6397 zł w 2021 roku • 2366 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2022 roku •
0,4% w 2021 roku •
0,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RNS Group wyniosła 923 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 923 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 923 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 612 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 943 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 923 043 zł sumy bilansowej i 52 431 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 739 337 zł sumy bilansowej i 51 552 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 341 158 zł sumy bilansowej i 50 793 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,68%.
Marża operacyjna wyniosła 0,98%.
Marża netto wyniosła 0,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania RNS Group wyniosły 870 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 923 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 870 612 zł w 2022 roku • 687 785 zł w 2021 roku • 290 366 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2022 roku • 93% w 2021 roku • 85% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja RNS Group ma 870 612 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 710 414 zł (82%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 157 453 zł (18%), państwu 2745 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
871 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
710 tys. zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
157 tys. zł
18%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2017: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 85% (2017) do 18% (2022).
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji RNS Group wynosi 1,06 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,74 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
gotówka od ręki: 3 tys. zł należności i inne: 640 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 280 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,06 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,06
płynność bieżąca
0,74
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,06 w 2022 roku • 1,07 w 2021 roku • 1,17 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji RNS Group wobec banków i pożyczkodawców: 157 453 zł, gotówka: 3334 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 154 118 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 21 399 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 6,4 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 870 612 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 154 tys. zł
0 zł157 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców157 tys. zł
gotówka3 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 21 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 6,4 roku - długo.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 7 tys. zł do 34 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 154 tys. zł • 2021: 197 tys. zł • 2020: 203 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 1,1 raza • 2021: 1,1 raza • 2020: 1,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji RNS Group wynosi 88 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 107 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 42 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 589 439 zł, z czego 589 439 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
88 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 88 dni
107 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 107 dniach
Rotacja zapasów42 dni
zapasy leżą w magazynie 42 dni
42 dni
Należności handlowe589 tys. zł
klienci są winni firmie 589 tys. zł
do 12 miesięcy589 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 88 dni w 2022 roku • 101 dni w 2021 roku • 77 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji RNS Group wynoszą 2 425 165 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 347 848 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 65 747 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4145 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,3 mln zł · 97%
Usługi obce66 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty100 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,4 mln zł w 2022 roku • 1,6 mln zł w 2021 roku • 552 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja RNS Group wykazała przychody na poziomie 2 450 267 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4661 zł w 2018 roku • 2351 zł w 2017 roku
Organizacja RNS Group wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 449 400,97
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów35 545,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 413 855,72
B. Koszty działalności operacyjnej2 425 164,99
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii4 145,28
III. Usługi obce65 747,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)100,00
V. Wynagrodzenia2 257,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 336,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 730,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 347 847,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)24 235,98
D. Pozostałe przychody operacyjne866,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne866,23
E. Pozostałe koszty operacyjne1 074,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 074,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)24 027,24
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe23 147,47
I. Odsetki, w tym: (+1)21 398,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 748,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)879,77
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)879,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji RNS Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+46
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+5 dni20-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+12 mies. 4 dni14-10-2021
2018
−3 mies. 1 dzień15-04-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
