SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA JEST KOMPLEMENTARIUSZ - VALUETECH SEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, KTÓRA DZIAŁAĆ BĘDZIE PRZEZ UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI ORGANY (ZARZĄD).
Inwestycje do 1 mln zł w innowacyjne startupy przemysłowe|Obszary inwestycji obejmują odnawialne źródła energii, chemię, ICT, IoT i DSR|Wsparcie dla przedsiębiorców w inkubacji oraz międzynarodowej ekspansji|Zespół składający się z doświadczonych przedsiębiorców i menedżerów|Partnerstwo z MIT Enterprise Forum dla dostępu do projektów technologicznych
ValueTech Seed to fundusz zalążkowy, który koncentruje się na inwestycjach w innowacyjne startupy rozwijające rozwiązania dla przemysłu, w szczególności w sektorze energetycznym. Fundusz posiada zespół składający się z byłych przedsiębiorców oraz menedżerów, którzy mają doświadczenie w budowaniu międzynarodowych firm oraz w ich ekspansji na rynki zagraniczne, zwłaszcza amerykańskie. ValueTech Seed przeznacza na inwestycje kwoty do 1 miliona złotych i współpracuje z ambitnymi zespołami, które opracowują przełomowe technologie gotowe do wprowadzenia na rynek w ciągu najbliższych pięciu lat. Obszary zainteresowań funduszu obejmują m.in. odnawialne źródła energii, technologie magazynowania energii, optymalizację procesów produkcji energii oraz zarządzanie efektywnością energetyczną. Dodatkowo fundusz poszukuje startupów zajmujących się chemią, biochemią oraz innowacjami w obszarach ICT, IoT i DSR. Wartości, którymi kieruje się ValueTech Seed, to wsparcie dla polskich przedsiębiorców oraz obserwacja innowacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz cieszy się uznaniem nie tylko wśród startupów, ale również w branży inwestycyjnej, co potwierdzają liczne referencje od współpracujących firm, które doceniają wsparcie doradcze oraz dostęp do szerokiej bazy kontaktów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ASI Valuetech Seed osiągnęła 395 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 386 173 zł. Pozostałe przychody to 9468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 194 877 zł.
Strata netto wyniosła 808 705 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 395 641 zł w 2024 roku. • 422 690 zł w 2023 roku. • 19 837 897 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -808 705 zł w 2024 roku. • -447 703 zł w 2023 roku. • 17 505 144 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ASI Valuetech Seed wynosi 7 496 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 576 780 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 070 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 496 907 zł w 2024 roku. • 8 121 468 zł w 2023 roku. • 91 421 291 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ASI Valuetech Seed wynosi -49 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -48 774 zł w
2024 roku. • -684 313 zł w
2023 roku. • -53 717 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ASI Valuetech Seed wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ASI Valuetech Seed wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ASI Valuetech Seed charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ASI Valuetech Seed wynosi 238 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 238 tys. zł w 2024 roku. • 205 tys. zł w 2023 roku. • 981 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,93 mln zł w 2024 roku. • 2,09 mln zł w 2023 roku. • 3,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ASI Valuetech Seed wyniosły
434 947
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2082 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 3686 zł w 2023 roku • 2846 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ASI Valuetech Seed wyniosła 11 217 006 zł.
a
ktywa trwałe to 10 670 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 546 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 217 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 644 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 572 811 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 567 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 217 006 zł w 2024 roku. • 12 427 064 zł w 2023 roku. • 12 800 910 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -204%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ASI Valuetech Seed wyniosły 1 572 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 217 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 572 811 zł w 2024 roku • 1 974 165 zł w 2023 roku • 1 900 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ASI Valuetech Seed wykazała przychody na poziomie 395 641 zł.
Organizacja zarobiła -588 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -808 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 219 833 zł w 2024 roku • 107 363 zł w 2023 roku • 1 399 463 zł w 2022 roku
Organizacja ASI Valuetech Seed wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+40
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
+13 dni28-10-2021
2019
−14 dni01-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+12 mies. 5 dni15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki