DRAGON SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000587029

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-2,3 mln

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. STEFANA JARACZA, 52

Kod pocztowy

90-249

Rejestracja

2015-11-19

Rozpoczęcie działalności

2015-11-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dragon-services.eu

Email

kontakt@dragon-services.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Opis

Usługi outsourcingowe w obszarze IT i finansów.
Tworzenie kompleksowych rozwiązań dla banków i FinTechów.
Analiza finansowa, badania rynku oraz rozwój oprogramowania.
Zespół z doświadczeniem w sukcesach mBanku.
Ciągłe dążenie do innowacji w sektorze finansowym.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dragon Services osiągnęła 2 401 033 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 251 185 zł. Pozostałe przychody to 149 847 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 590 184 zł.

Strata netto wyniosła 2 338 999 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -893 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 401 033 zł w 2023 roku.
• 3 900 149 zł w 2022 roku.
• 16 715 665 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -394 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 338 999 zł w 2023 roku.
• -1 397 254 zł w 2022 roku.
• -1 420 166 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7759769.71

30323.51

16839132.03

1266934.46

15998659.21

991163.45

15599249.31

510341.3

16715664.56

-1420165.84

3900148.69

-1397253.89

2401032.52

-2338998.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dragon Services wynosi -2,37 mln zł.

EBITDA Dragon Services wynosi -2,36 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 429 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 370 766 zł w 2023 roku.
• -1 191 591 zł w 2022 roku.
• -1 325 045 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 439 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 357 133 zł w 2023 roku.
• -1 177 427 zł w 2022 roku.
• -1 288 714 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dragon Services wynosi 1 600 688 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 002 581 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 646 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 600 688 zł w 2023 roku.
• 2 748 383 zł w 2022 roku.
• 12 340 001 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

185019.28

5479493.12

19399424.27

1135220.12

17429045.98

42097830.08

1878592.71

16509019.32

39996648.03

2266491.44

14707356.18

38998123.27

0

12340000.68

41789161.4

0

2748383.01

9750371.72

0

1600688.35

6002581.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dragon Services wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dragon Services wynosi 12,3%. To oznacza, że firma ma szansę 12,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,978% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,3% w 2023 roku.
• 4,34% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dragon Services charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dragon Services wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 245 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
• 659 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 210 886 zł.

Koszty operacyjne Dragon Services wyniosły 4 621 951 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -403 198 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 210 886 zł w 2023 roku
• 2 824 182 zł w 2022 roku
• 9 736 042 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dragon Services wyniosła 1 099 198 zł.

a

ktywa trwałe to 41 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 057 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 099 198 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 141 287 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 240 484 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -172 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 099 198 zł w 2023 roku.
• 2 780 227 zł w 2022 roku.
• 2 292 261 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2133801.72

4353470.51

5871225.57

7827802.49

2292261.3

2780227.13

1099197.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -213%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.

Marża operacyjna wyniosła -105%.

Marża netto wyniosła -97%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.12

0.03

0

0.29

0.84

0.1

0.08

0.17

0.4

0.09

0.06

0.07

0.17

0.05

0.03

-0.62

-0.89

-0.08

-0.09

-0.5

-7.07

-0.31

-0.36

-2.13

1.09

-1.05

-0.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dragon Services wyniosły 3 240 484 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 099 198 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 295%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 240 484 zł w 2023 roku
• 2 582 515 zł w 2022 roku
• 697 296 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 295% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2133801.72

1887109.35

0.88

4353470.51

2839843.68

0.65

5871225.57

3366435.29

0.57

7827802.49

4805813.9

0.61

2292261.3

697295.56

0.3

2780227.13

2582515.28

0.93

1099197.53

3240484.46

2.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dragon Services wykazała przychody na poziomie 2 401 033 zł.

Organizacja zarobiła -2 338 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 338 999 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6351 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

38104

355847

373782

387899

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Dragon Services wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76422

0.93101

0.89278

0.72222

0.36083

0.48539

0.51515

0.5032

0.90369

0.96875

0.96191

0.92771

0.59882

0.6499

0.66016

0.8134

0.83226

0.97248

0.95952

0.95801

0.94272

0.583

0.57579

0.61801

0.6958

0.65235

0.97304

0.91148

0.9546

0.94959

0.63177

0.42943

0.47879

0.55403

0.50693

0.96744

0.0065

0.95291

0.86272

0.41571

0.20777

0.2011

0.08377

0.05753

0

0.00987

0.84941

0.86879

0.80198

0.131

0.13015

0.10029

0.01233

0

0.0059

0.78634

0.75885

0.94577

0.08692

0.06919

0.03208

0.92494

0

Powiązania

G RAFAŁ - kurator

LIOU JR-LIANG - reprezentacja

G-ROCK DIGITAL LIMITED - wspólnik

METRO LEADER LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2015

06.05.2016

G Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

13.10.2022

G-Rock Digital Limited

Organizacja

wspólnik

06.05.2016

13.10.2022

G-Rock Limited

Organizacja

wspólnik

06.05.2016

Metro Leader Limited

Organizacja

reprezentacja

19.11.2015

08.11.2024

G Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

29.05.2018

13.10.2022

Z Stączek Anna

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

17.04.2025

Liou Jr-Liang

Osoba

kurator

14.04.2025

G Rafał

Sierpień 1990

Osoba

Udziałowcy

Metro Leader Limited posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

G Rock Digital Limited posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2022 jest Metro Leader Limited kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2016 do 13.10.2022 był Metro Leader Limited kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 19.11.2015 do 06.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Gawron Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DRAGON SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFRAME SP. Z O.O.	0000395401
2	BI4R POLAND SP. Z O.O.	0000350988
3	PUERTA LOGIC SP. Z O.O.	0000338169
4	KORZYSTNE.IT SP. Z O.O.	0000669772
5	GLOBAL ONE SP. Z O.O.	0000296600
6	SIMLAB SP. Z O.O.	0000573724
7	HUSPI SP. Z O.O.	0000601912
8	INTEGLER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000848652
9	BIZCODE SP. Z O.O.	0000626823
10	MTIME SP. Z O.O.	0000725042
11	ONELY SP. Z O.O.	0000768625
12	CENTROINF SP. Z O.O.	0000618454
13	LEANFORGE PARTNERS SP. Z O.O.	0000551461
14	SHOOKAI SP. Z O.O.	0000547140
15	QUEST GLOBAL SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000781215
16	HAT.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000531055
17	PAYARTO SP. Z O.O. SP. K.	0000782895
18	CONSPRISE P.S.A.	0000941038
19	ACCELPOINT SP. Z O.O.	0000729444
20	OT2S SP. Z O.O.	0000431374
21	3MIND SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000551004
22	CORE TECHNOLOGY SYSTEMS (POLAND) SP. Z O.O.	0000566167
23	MINDVIEW SP. Z O.O.	0000931000
24	MORETHANIT SP. Z O.O.	0000932173
25	CIONET POLSKA SP. Z O.O.	0000525927
26	GTV GETRIVO SP. Z O.O. SP. K.	0000763316
27	OPCJA.PL SP. Z O.O.	0000490367
28	FOX STRATEGY SP. Z O.O.	0000671014
29	WEBKOD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000833673
30	PRINTCOM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000534332

DRAGON SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587029 NIP 7322177021 REGON 363023758

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRAGON SERVICES

DRAGON SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587029 NIP
7322177021 REGON
363023758