ESLO SP. Z O.O. | KRS: 0000586978

Podsumowanie

aktywa

802 tys.

przychód

948 tys.

zysk

195 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. JANA KASPROWICZA, 5

Kod pocztowy

41-803

Rejestracja

2015-11-18

Rozpoczęcie działalności

2015-11-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

77rok@interia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eslo osiągnęła 947 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 913 297 zł. Pozostałe przychody to 34 519 zł.

Całkowite koszty wyniosły 718 349 zł.

Zysk netto wyniósł 194 948 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 947 816 zł w 2023 roku.
• 942 306 zł w 2022 roku.
• 1 036 199 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 948 zł w 2023 roku.
• -94 022 zł w 2022 roku.
• 92 717 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1044768.53

377077.69

911275.03

40560.42

881031.42

-1956.53

821399.51

5291.46

1036199.26

92717.48

942306.17

-94022.3

947816.11

194947.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

456189.5

456554.97

58418.37

72244.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eslo wynosi 1 933 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 522 257 zł a 2 785 372 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 102 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 933 925 zł w 2023 roku.
• 1 004 251 zł w 2022 roku.
• 1 508 233 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

344103.66

2548926.77

5279087.66

374523.98

1144282.34

2278187.58

0

960410.86

2202578.55

52914.6

945790.69

2053498.77

446563.28

1508232.71

2590498.15

0

1004250.67

2355765.43

522257.31

1933925.4

2785372.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eslo wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
• 2,74% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273572150617838

0.0273565296083689

0.0273570939898491

0.0273576080799103

0.0273570250719786

0.0273594856262207

0.0273594986647367

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eslo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000322468782542273

0.00153152144048363

0.00146909721661359

0.00154531036969274

0.00031034616404213

0.000497476838063449

0.000218625908019021

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eslo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eslo wynosi 85 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 229 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
• 71 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.
• 199 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

31343.06

77871.81

158516.83

8112.08

58278.88

169152.26

0

53913.84

161826.75

1058.29

55500.08

169988.04

17876.85

71127.74

199321.77

0

51009.43

169194.08

28434.48

84990.11

229478.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 984 zł.

Koszty operacyjne Eslo wyniosły 665 045 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5155 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 984 zł w 2023 roku
• 65 045 zł w 2022 roku
• 63 862 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

37050.98

46684.39

37897.93

49462.65

63861.71

65044.58

67983.67

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eslo wyniosła 802 171 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 761 480 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 802 171 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 696 343 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 828 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 802 171 zł w 2023 roku.
• 621 578 zł w 2022 roku.
• 929 724 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

746930.14

1141904.02

1107419.07

1141517.66

929724.15

621578.13

802171.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.82

0.44

0.36

0.04

0.08

0.06

0.04

0

0.01

0

0.01

0.03

0.01

0.1

0.16

0.12

0.09

-0.15

-0.19

-0.07

-0.1

0.24

0.28

0.27

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eslo wyniosły 105 828 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 802 171 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 828 zł w 2023 roku
• 120 183 zł w 2022 roku
• 334 306 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

746930.14

288125.26

0.39

1141904.02

642538.72

0.56

1107419.07

610010.3

0.55

1141517.66

638817.43

0.56

929724.15

334306.44

0.36

621578.13

120182.72

0.19

802171.27

105828.19

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eslo wykazała przychody na poziomie 947 816 zł.

Organizacja zarobiła 213 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 866 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 948 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8397 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 866 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 625 zł w 2021 roku

Wartość

69247

8792

1405

2419

11625

0

18866

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Eslo wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81695

0.49156

0.49604

0.33594

0.94718

0.96266

0.95186

0.87591

0.81503

0.58041

0.47738

0.56122

0.50136

0.53473

0.58045

0.52501

0.43628

0.62227

0.22553

0.47239

0.55397

0.49719

0.25405

0.28321

0.26237

0.18546

0.53975

0.48417

0.45109

0.54451

0.5149

0.35434

0.41801

0.30239

0.31785

0.58477

0.57858

0.47116

0.49632

0.3393

0.64417

0.69418

0.61916

0.48662

0.63076

0.08887

0.43772

0.41062

0.21228

0.14249

0.14537

0.1096

0.09278

0

0.64769

0.42761

0.44815

0.18234

0.84291

0.86942

0.78855

0.61337

0.63617

Powiązania

J LESZEK - reprezentacja

S ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2015

02.03.2017

J Leszek

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

02.03.2017

S Aleksandra

Sierpień 1988

Osoba

prokurent

05.09.2018

29.05.2024

J Leszek

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

18.11.2015

02.03.2017

J Leszek

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

02.03.2017

09.01.2023

D Sebastian

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

29.05.2024

J Leszek

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Sobota Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.03.2017 jest Sobota Aleksandra kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2015 do 02.03.2017 był Jędrzejewski Leszek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ESLO

	Organizacja	Numer KRS
1	RYFAMA-II SP. Z O.O.	0000839794
2	DR RESZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000993333
3	P.P.H.U. SARI PAWEŁ MUSIAŁ SP. Z O.O.	0000597716
4	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "INTERMET" SP. Z O.O.	0000135589
5	JP TECHNOLOGY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000766780
6	DEKKAU SP. Z O.O.	0000866434
7	WOBISTAL WB SP. Z O.O.	0000867223
8	TARGET TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000771619
9	3K TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000719302
10	ST18 SP. Z O.O.	0000746923
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ALUKOLOR" SP. Z O.O.	0000189188
12	DĘBNO CUSTOMS SP. Z O.O.	0000587336
13	SUNPROFIL SP. Z O.O.	0000877753
14	SANKOWSKI SP. Z O.O.	0000594009
15	T-INOX TECHNICS SP. Z O.O.	0000719404
16	I.G.A. ENGINEERING SP. Z O.O.	0000774917
17	TE TEX CO. SP. Z O.O.	0000748943
18	ALU-INOX SP. Z O.O.	0000449186
19	EXTREME CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000611157
20	AW METAL SP. Z O.O.	0000834977
21	FLEXPART SP. Z O.O.	0000550178
22	WMS SP. Z O.O.	0000054793
23	KOST PRO SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000762306
24	ALVEN SP. Z O.O.	0000677610
25	INNOVENT SP. Z O.O.	0000787844
26	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY BEOMEX SP. Z O.O.	0000164033
27	NANDOR SP. Z O.O.	0000559855
28	FABRYKA PLACÓW ZABAW SP. Z O.O.	0000572483
29	RAFITECH SP. Z O.O.	0000496094
30	MODERN ENGINEERING SP. Z O.O.	0000818799

ESLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000586978 NIP 6482776072 REGON 363016215

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESLO

ESLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586978 NIP
6482776072 REGON
363016215