Organizacja F.Z International osiągnęła 175 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 272 787 zł.
Strata netto wyniosła 97 639 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 499 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 175 148 zł w 2020 roku. • 2 052 357 zł w 2019 roku. • 5 174 579 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
225 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -97 639 zł w 2020 roku. • 56 555 zł w 2019 roku. • 353 380 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji F.Z International wynosi 882 970 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 364 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 882 970 zł w
2020 roku. • 2 423 048 zł w
2019 roku. • 5 611 425 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F.Z International wynosi -98 tys. zł.
EBITDA F.Z International wynosi -96 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
334 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -97 616 zł w
2020 roku. • 80 887 zł w
2019 roku. • 571 300 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
350 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -96 266 zł w
2020 roku. • 82 237 zł w
2019 roku. • 605 525 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie F.Z International mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 5 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji F.Z International. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 marca 2023 (MSiG nr 48/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 26404. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/49800/20/477]
UWAGAMSiG 12/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2021-01-01
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 137760. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1022/23/526]
Rzuć okiemMSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TIAN 2. YUANPING 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WU 2. GUOYU 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 826981. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/333837/21/261]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 826980. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/333837/21/860]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 826979. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/333837/21/459]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 813066. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/245750/20/120]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 813065. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/245750/20/719]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 813064. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/245749/20/116]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 465443. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16704/20/746]
Rzuć okiemMSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica NADRZECZNA nr domu 16 nr lokalu HALAI/C-11 kod
pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu 18 nr lokalu
H102 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA
Poz. 16095. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45532/19/681]
Rzuć okiemMSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GUO 2. ZHIMIN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TIAN 2. YUANPING
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 638581. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/143007/19/83]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 638580. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/143007/19/682]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 638579. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/143007/19/281]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 539990. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22247/19/477]
Rzuć okiemMSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WU 2. GUOYU 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GUO 2. ZHIMIN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GUO 2. ZHIMIN
4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1159381. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39128/18/636]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 741848. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11357/18/818]
Rzuć okiemMSiG 206/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GUO 2. ZHIMI
4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 254078. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000584783.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25946/17/990]
MSiG 163/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2017 okres OD
05.11.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 05.11.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 05.11.2015 DO 31.12.2016
Poz. 60543. F.Z INTERNATIONAL SPÓŁKA
WI- Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584783. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7090/16/405]
Rzuć okiemMSiG 55/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu 16 nr lokalu HOTEL/H103 kod
pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica NADRZECZNA nr domu 16 nr lokalu
HALAI/C-11 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA
KOSOWSKA kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
F.Z International nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.Z International wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
F.Z International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla F.Z International wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 360 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 360 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 91 tys. zł w 2020 roku. • 131 tys. zł w 2019 roku. • 185 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2019 roku. • 71 tys. zł w 2018 roku. • 42 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 360 tys. zł w 2020 roku. • 393 tys. zł w 2019 roku. • 373 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
92 417 zł.
Koszty operacyjne F.Z International wyniosły
272 764 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
72 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 92 417 zł w 2020 roku • 193 896 zł w 2019 roku • 236 895 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,9% w 2020 roku •
9,8% w 2019 roku •
5,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.Z International wyniosła 1 041 023 zł.
Aktywa trwałe to 10 690 zł.
Aktywa obrotowe to 1 030 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 041 023 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 038 244 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2779 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 101 913 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 20 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 041 023 zł sumy bilansowej i 1 038 244 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 177 928 zł sumy bilansowej i 1 135 883 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 244 849 zł sumy bilansowej i 1 079 328 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9,4%.
Marża operacyjna wyniosła -55,73%.
Marża netto wyniosła -55,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.Z International wyniosły 2779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 041 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 81 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2779 zł w 2020 roku • 42 045 zł w 2019 roku • 165 521 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2020 roku • 4% w 2019 roku • 13% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja F.Z International ma 2779 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 2779 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
100%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 100% (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji F.Z International wynosi 370,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 370,76.
Płynność gotówkowa wynosi 369,81 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 45,34 miesiąca.
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 370,76 zł, z czego 369,81 zł w gotówce.
370,76
płynność bieżąca
369,81
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 370,76 w 2020 roku • 27,97 w 2019 roku • 7,44 w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 30, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 370,76 w 2020 roku • płynność szybka: 370,76 w 2020 roku • płynność gotówkowa: 369,81 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja F.Z International nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 027 712 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2779 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 1 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 1 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 487 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: ponad 1000 razy • 2018: 24,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji F.Z International wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1230 zł, z czego 1230 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 6 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1 tys. zł
klienci są winni firmie 1 tys. zł
do 12 miesięcy1 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2020 roku • 7 dni w 2019 roku • 7 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji F.Z International wynoszą 258 368 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 76 161 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 72 265 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 58 879 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej258 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)76 tys. zł · 29%
Usługi obce72 tys. zł · 28%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów59 tys. zł · 23%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii9 tys. zł · 4%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 258 tys. zł w 2020 roku • 2 mln zł w 2019 roku • 4,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja F.Z International wykazała przychody na poziomie 175 148 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
13 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 711 zł w 2019 roku • 97 333 zł w 2018 roku • 45 992 zł w 2017 roku
Organizacja F.Z International wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:69 374,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów69 374,42
B. Koszty działalności operacyjnej258 367,52
I. Amortyzacja1 350,35
II. Zużycie materiałów i energii9 225,27
III. Usługi obce72 265,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia76 161,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 255,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe24 231,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów58 878,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-188 993,10
D. Pozostałe przychody operacyjne105 773,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne105 773,65
E. Pozostałe koszty operacyjne14 396,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14 396,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-97 616,15
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe22,62
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne22,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-97 638,77
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-97 638,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji F.Z International składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−10 dni05-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wu Guoyu posiada 396 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 05.11.2015 jest Wu Guoyu kontrolujący
99% udziałów.
