Tworzenie strategii marketingowych związanych ze sportem
I-SPORT to agencja sportowa, która łączy działania związane z marketingiem sportowym oraz świadczeniem usług treningowych. Organizacja koncentruje się na promowaniu aktywności fizycznej jako kluczowego elementu rozwoju osobistego i zawodowego. I-SPORT nie tylko wspiera marki i organizatorów wydarzeń sportowych w zakresie tworzenia strategii marketingowych, ale także angażuje się w edukację i komunikację, które opierają się na idei sportu oraz poszanowaniu dla otaczającego środowiska. Misją agencji jest wspieranie sportów poprzez zapewnienie uczciwej gry i sportowego ducha. I-SPORT zyskuje uznanie poprzez swoje podejście oparte na wartości sportowych oraz ścisłą współpracę z klientami, co wyróżnia ją w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja i-Sport osiągnęła 239 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 215 774 zł. Pozostałe przychody to 24 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 618 926 zł.
Strata netto wyniosła 403 152 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 239 936 zł w 2024 roku.
• 888 634 zł w 2023 roku.
• 2 909 627 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -403 152 zł w 2024 roku.
• -4237 zł w 2023 roku.
• 412 405 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji i-Sport wynosi 643 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 581 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 643 993 zł w 2024 roku.
• 1 378 823 zł w 2023 roku.
• 3 589 370 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji i-Sport wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Sport wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,59% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
i-Sport charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla i-Sport wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 223 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 358 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 589
zł.
Koszty operacyjne i-Sport wyniosły 542 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 589 zł w 2024 roku
• 201 841 zł w 2023 roku
• 379 426 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów i-Sport wyniosła 2 277 633 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9500 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 268 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 277 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 645 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 632 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 277 633 zł w 2024 roku.
• 2 431 959 zł w 2023 roku.
• 1 228 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -152%.
Marża netto wyniosła -168%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania i-Sport wyniosły 1 632 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 277 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 632 252 zł w 2024 roku
• 1 383 426 zł w 2023 roku
• 1 228 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 71.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja i-Sport wykazała przychody na poziomie 239 936 zł.
Organizacja zarobiła -403 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -403 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku