I-TCR SP. Z O.O. | KRS: 0000582127

Podsumowanie

aktywa

69 tys.

przychód

186 tys.

zysk

-18 tys.

wartość firmy

124 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PSZCZYNA

Adres

UL. SZNELOWIEC, 2

Kod pocztowy

43-200

Rejestracja

2015-10-22

Rozpoczęcie działalności

2015-10-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZNIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIEKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT WODNY POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja i-Tcr osiągnęła 185 777 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 185 565 zł. Pozostałe przychody to 212 zł.

Całkowite koszty wyniosły 203 902 zł.

Strata netto wyniosła 18 337 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -145 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 777 zł w 2023 roku.
• 1 364 968 zł w 2022 roku.
• 4 016 584 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 337 zł w 2023 roku.
• 229 zł w 2022 roku.
• -18 927 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1057813.07

-25615.52

11658646.98

12474.86

6945519.7

-18026.29

8345780.98

-183.6

4016583.88

-18927.39

1364967.55

228.77

185776.74

-18336.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i-Tcr wynosi -19 tys. zł.

EBITDA i-Tcr wynosi -19 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 435 zł w 2023 roku.
• 646 zł w 2022 roku.
• -17 131 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 435 zł w 2023 roku.
• 646 zł w 2022 roku.
• -17 131 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji i-Tcr wynosi 123 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 464 442 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -96 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 851 zł w 2023 roku.
• 910 893 zł w 2022 roku.
• 2 677 723 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

705208.71

2644532.68

0

7822330.76

29146617.45

0

4630346.47

17363799.25

0

5563853.99

20864452.45

0

2677722.59

10041459.7

0

910893.45

3412418.88

0

123851.16

464441.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Tcr wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

i-Tcr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne i-Tcr wyniosły 205 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów i-Tcr wyniosła 68 669 zł.

a

ktywa obrotowe to 68 669 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 669 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -63 386 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 055 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 669 zł w 2023 roku.
• 294 736 zł w 2022 roku.
• 307 224 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

243348.17

369793.73

2643414.27

146608.74

307224

294736.37

68668.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

1.24

-0.02

0.03

-1.53

0

-0.01

0.69

0

0.01

0

-0.06

0.42

0

-0.01

0

-0.27

0.29

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania i-Tcr wyniosły 132 055 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 669 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 192%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 055 zł w 2023 roku
• 339 786 zł w 2022 roku
• 352 502 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 192% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

243348.17

263963.69

1.08

369793.73

377934.39

1.02

2643414.27

2669581.22

1.01

146608.74

172959.29

1.18

307224

352501.94

1.15

294736.37

339785.54

1.15

68668.79

132054.7

1.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja i-Tcr wykazała przychody na poziomie 185 777 zł.

Organizacja zarobiła -18 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 337 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

613

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja i-Tcr wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13822

0.62348

0.52798

0.82313

0.27603

0.26697

0.18665

0.92876

0

0.66843

0.88543

0.58529

0.76839

0.35664

0.35335

0.61385

0.03483

0.6616

0.17895

0.83444

0.83722

0.76885

0.34292

0.34265

0.31401

0.77882

0

0.25407

0.85934

0.46257

0.83815

0.28687

0.29252

0.28886

0.33461

0

0.1386

0.77719

0.55792

0.83335

0.28181

0.28277

0.21099

0.63624

0

0.4987

0.608

0.49961

0.83951

0.27828

0.26529

0.28892

0.1692

0

0.2066

0.35448

0.28934

0.92013

0.17388

0.15805

0.13244

0.57328

0

Powiązania

M WATERKOTT UTE - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2015

04.05.2017

Bgl Invest Consulting

Organizacja

wspólnik

04.05.2017

Mandel Waterkott Ute

Osoba

prokurent

22.10.2015

04.05.2017

H Bartosz

Luty 1990

Osoba

prokurent

04.05.2017

27.07.2023

L Robert

Czerwiec 1987

Osoba

prokurent

27.07.2023

23.01.2025

K Jarosław

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

22.10.2015

04.05.2017

B Maciej

Sierpień 1994

Osoba

reprezentacja

22.10.2015

04.05.2017

L Martin

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

09.07.2019

M Waterkott Ute

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

04.05.2017

09.07.2019

Mandel Waterkott Ute

Osoba

Udziałowcy

Mandel Waterkott Ute posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.05.2017 jest Mandel Waterkott Ute kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2015 do 04.05.2017 był Bgl Invest Consulting kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do I-TCR

	Organizacja	Numer KRS
1	FALCONET SP. Z O.O.	0000441064
2	PAMIT SP. Z O.O.	0000921640
3	"K I K" TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY	0000755093
4	MR TRANS EU SP. Z O.O.	0000592903
5	EXPOTRANS SP. Z O.O.	0000962135
6	TTC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000826237
7	ŻELEWSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000955944
8	NBT EUROPE SP. Z O.O.	0000984158
9	SK-PM TRANS SP. Z O.O.	0001003801
10	TS.CAR SP. Z O.O.	0000666037
11	LUMARSO SP. Z O.O.	0000830849
12	CUPIDON SP. Z O.O.	0000736953
13	R&R CONCEPT SP. Z O.O.	0000890315
14	USA INTERCARGO POLAND SP. Z O.O.	0000431855
15	DAM TRANS SP. Z O.O.	0000847631
16	KTB SP. Z O.O.	0000648569
17	T&T NOVA SP. Z O.O.	0000691507
18	PAMIRA GROUP SP. Z O.O.	0000872704
19	EMPIRE CARGO SP. Z O.O.	0000924228
20	AH TRANS-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000760356
21	MEGAGRAND SP. Z O.O.	0000972793
22	SHIPCONT SP. Z O.O.	0000940635
23	TVS-EKSPRES SP. Z O.O.	0000781629
24	PJM POLAND SP. Z O.O.	0000829958
25	LUXORI SP. Z O.O.	0000892447
26	HOLIER INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000697009
27	PINK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000974591
28	FPH ZAKŁAD MASARSKI LENART TRANSPORT	0000790541
29	ALEKSANDER TRANS SP. Z O.O.	0000919222
30	PDP.DOG SP. Z O.O.	0000879315

I-TCR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582127 NIP 7822593260 REGON 362798598

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I-TCR

I-TCR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582127 NIP
7822593260 REGON
362798598