OPTIMAL SP. Z O.O. | KRS: 0000581838

Podsumowanie

aktywa

41 tys.

przychód

27 tys.

zysk

-76 tys.

wartość firmy

41 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUSÓWKO

Adres

UL. ISKIERKI, 38

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2015-10-23

Rozpoczęcie działalności

2015-10-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MEBLI POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimal osiągnęła 27 243 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 164 zł. Pozostałe przychody to 79 zł.

Całkowite koszty wyniosły 103 395 zł.

Strata netto wyniosła 76 231 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -51 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 243 zł w 2024 roku.
• 117 493 zł w 2023 roku.
• 210 335 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 231 zł w 2024 roku.
• -3337 zł w 2023 roku.
• 62 017 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

386849.37

-1569.47

341304.92

-5198.25

460058.15

23504.97

416806.19

-6254.42

521171.7

21001.23

210335.26

62017.12

117492.5

-3337.22

27243.02

-76231.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimal wynosi 41 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 122 605 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 151 zł w 2024 roku.
• 158 490 zł w 2023 roku.
• 470 957 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

278910.67

967123.43

0

244649.01

853262.3

34741.13

435466.44

1150145.38

0

298271.75

1042015.47

36152.04

467604.76

1302929.25

82664.88

470956.87

868239.68

0

158490.3

427530.48

0

41150.5

122605.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optimal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 450 zł.

Koszty operacyjne Optimal wyniosły 103 471 zł.

Wynagrodzenia stanowią 90% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -39 910 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 450 zł w 2024 roku
• 110 578 zł w 2023 roku
• 125 300 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimal wyniosła 40 942 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 942 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 651 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 290 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 942 zł w 2024 roku.
• 120 089 zł w 2023 roku.
• 130 833 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

44622.64

44249.97

80844.28

76991.67

96622.61

130833.4

120088.64

40941.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -186%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -249%.

Marża operacyjna wyniosła -281%.

Marża netto wyniosła -280%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.06

0

-0.12

-0.23

-0.02

0.29

0.51

0.06

0.05

-0.08

-0.23

-0.05

-0.01

0.22

0.44

0.01

0.04

0.47

0.56

0.32

0.29

-0.03

-1.86

-2.49

-2.81

-2.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimal wyniosły 10 290 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 942 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 290 zł w 2024 roku
• 13 206 zł w 2023 roku
• 20 614 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44622.64

16607.86

0.37

44249.97

21433.44

0.48

80844.28

34522.78

0.43

76991.67

49790.4

0.65

96622.61

48419.89

0.5

130833.4

20613.56

0.16

120088.64

13206.02

0.11

40941.8

10290.49

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimal wykazała przychody na poziomie 27 243 zł.

Organizacja zarobiła -76 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5918 zł w 2022 roku

Wartość

0

2472

0

2228

5918

0

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Optimal wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30357

0.85643

0.63009

0.5641

0.44991

0.49023

0.36652

0.25683

0

0.20435

0.84386

0.62498

0.59269

0.42279

0.47725

0.29797

0.16735

0

0.84938

0.86054

0.68036

0.57039

0.52188

0.64398

0.86099

0.76615

0.81654

0.18622

0.84243

0.64112

0.64717

0.36297

0.42645

0.29237

0.14352

0

0.78781

0.83906

0.62462

0.58245

0.47068

0.51004

0.81649

0.74584

0.80439

0.8406

0.75323

0.62678

0.432

0.69731

0.82349

0.91138

0.79047

0.85552

0.28789

0.68074

0.58808

0.38837

0.37454

0.42393

0.34772

0.23136

0

0.09268

0.56659

0.4414

0.49508

0.16703

0.20519

0.05377

0.02186

0

Powiązania

OPTIMAL - powiązanie zwrotne

G DOROTA - reprezentacja, wspólnik

G ADAM - reprezentacja

G MIŁOSZ - reprezentacja

G ALEKSANDER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2015

G Dorota

Czerwiec 1949

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

G Dorota

Czerwiec 1949

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

G Adam

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

G Miłosz

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

G Aleksander

Luty 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

08.12.2015

Optimal

Organizacja

Udziałowcy

Grześko Dorota posiada 94 udziałów, które stanowią 94% firmy.

Podobne organizacje do OPTIMAL

	Organizacja	Numer KRS
1	LUBMEDICAL SP. Z O.O.	0000433539
2	MURGRABIA SP. Z O.O.	0000543694
3	STOCZNIA CENTRUM GDAŃSK SP. Z O.O.	0000783076
4	GT PROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000245329
5	FIZJODIET MEDICAL SPA SP. Z O.O.	0000691428
6	REGALUX WÓZKI WIDŁOWE SP. Z O.O.	0000517122
7	DIREX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000275757
8	INVEST SP. Z O.O.	0000475976
9	BJS CREATIVE SP. Z O.O.	0000749972
10	INBAP DEWELOPER SP. Z O.O.	0000683001
11	TBM SYSTEMS REALIZACJE SP. Z O.O.	0000613113
12	SEQUOIA DYNAMICS SP. Z O.O.	0000769108
13	Z INVEST SP. Z O.O.	0000459344
14	ATLANTYDA HŁ SP. Z O.O.	0000745137
15	DM ENERGY SP. Z O.O.	0000665837
16	SAWO GRUZ SP. Z O.O.	0000811485
17	POL TRADE SP. Z O.O.	0000621565
18	CDX SP. Z O.O.	0000803654
19	PRALNIA LUBOŃ SP. Z O.O.	0000554270
20	POLITYKA SP. Z O.O.	0000440215
21	GWI SP. Z O.O.	0000358224
22	SZALPOL SP. Z O.O.	0000753255
23	PERTE PIZZA SP. Z O.O.	0000350451
24	REINO IO GP 1 SP. Z O.O.	0000728028
25	POL-ABA SP. Z O.O.	0000642999
26	BIURO PERFEKT SP. Z O.O.	0000688772
27	ALTECO SP. Z O.O.	0000615434
28	SOFTWARE SP. Z O.O.	0000682860
29	SZUMERA SP. Z O.O.	0000556196
30	GREENLAN FIBER SP. Z O.O.	0000630853

OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000581838 NIP 7882000246 REGON 362804471

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMAL

OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000581838 NIP
7882000246 REGON
362804471