Organizacja Profit osiągnęła 2 852 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 852 285 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 900 637 zł.
Strata netto wyniosła 48 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 321 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 852 285 zł w 2024 roku.
• 2 541 262 zł w 2023 roku.
• 688 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 351 zł w 2024 roku.
• -406 879 zł w 2023 roku.
• 75 877 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profit wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Profit wynosi -40 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 843 zł w
2024 roku.
• -408 329 zł w
2023 roku.
• 83 381 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -40 163 zł w
2024 roku.
• -408 329 zł w
2023 roku.
• 83 381 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profit wynosi 1 901 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 130 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 901 524 zł w 2024 roku.
• 1 694 175 zł w 2023 roku.
• 854 236 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profit wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 1,58% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 190 966
zł.
Koszty operacyjne Profit wyniosły 2 898 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 190 966 zł w 2024 roku
• 2 096 617 zł w 2023 roku
• 238 812 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profit wyniosła 896 652 zł.
a
ktywa trwałe to 202 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 896 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 925 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 896 652 zł w 2024 roku.
• 339 616 zł w 2023 roku.
• 638 245 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 169%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profit wyniosły 925 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 896 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 925 248 zł w 2024 roku
• 624 069 zł w 2023 roku
• 515 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 184% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profit wykazała przychody na poziomie 2 852 285 zł.
Organizacja zarobiła -48 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7504 zł w 2022 roku