KM INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000579372

Podsumowanie

aktywa

590 tys.

przychód

846 tys.

zysk

234 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ZAGRODNICZA, 20

Kod pocztowy

61-654

Rejestracja

2015-10-13

Rozpoczęcie działalności

2015-10-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KM Inwestycje osiągnęła 845 640 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 845 640 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 611 325 zł.

Zysk netto wyniósł 234 315 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -45 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 845 640 zł w 2024 roku.
• 1 050 343 zł w 2023 roku.
• 812 622 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 315 zł w 2024 roku.
• 42 329 zł w 2023 roku.
• -37 185 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1165488.34

7282.03

1325776.08

241001.41

1268032.39

54313.21

768925.11

-14528.82

374872.33

-265220.2

812622.4

-37185.16

1050342.75

42329.18

845639.51

234314.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KM Inwestycje wynosi 257 tys. zł.

EBITDA KM Inwestycje wynosi 257 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 313 zł w 2024 roku.
• 118 504 zł w 2023 roku.
• -25 321 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 257 313 zł w 2024 roku.
• 126 428 zł w 2023 roku.
• -18 713 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KM Inwestycje wynosi 1 717 796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 216 779 zł a 3 280 404 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 717 796 zł w 2024 roku.
• 910 588 zł w 2023 roku.
• 551 044 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25510.39

831630.73

2913720.85

206261.44

2054117.8

3374019.74

246996.35

1309604.12

3170080.97

0

748716.48

1922312.77

0

287099.47

937180.83

0

551043.98

2031556

41042.6

910587.82

2625856.88

216778.52

1717796.44

3280403.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KM Inwestycje wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KM Inwestycje wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KM Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KM Inwestycje wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 101 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 000 zł.

Koszty operacyjne KM Inwestycje wyniosły 588 326 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -889 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KM Inwestycje wyniosła 589 695 zł.

a

ktywa trwałe to 150 zł.

a

ktywa obrotowe to 589 545 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 589 695 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 289 038 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 657 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 589 695 zł w 2024 roku.
• 281 013 zł w 2023 roku.
• 408 261 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

936766.1

958542.44

581055.21

689949.15

289370.58

408260.85

281012.8

589695.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.21

0.01

0.25

0.88

0.23

0.18

0.09

0.16

0.11

0.04

-0.02

-0.05

-0.01

-0.02

-0.92

-5.35

-0.69

-0.71

-0.09

-3

-0.03

-0.05

0.15

0.77

0.11

0.04

0.4

0.81

0.3

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KM Inwestycje wyniosły 300 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 589 695 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 657 zł w 2024 roku
• 226 289 zł w 2023 roku
• 395 867 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

936766.1

902752.25

0.96

958542.44

683527.18

0.71

581055.21

251726.74

0.43

689949.15

375149.5

0.54

289370.58

239791.13

0.83

408260.85

395866.56

0.97

281012.8

226289.33

0.81

589695.34

300657.31

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KM Inwestycje wykazała przychody na poziomie 845 640 zł.

Organizacja zarobiła 239 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4854 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 315 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 449 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4854 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1708

42708

6964

0

4854

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja KM Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77792

0.84245

0.56348

0.63192

0.58929

0.57439

0.72955

0.69487

0.82994

0.90119

0.85051

0.56949

0.50737

0.75402

0.75091

0.93278

0.85637

0.92697

0.81727

0.84471

0.51464

0.39832

0.59996

0.64637

0.85228

0.63901

0.86296

0.25773

0.79542

0.55107

0.43387

0.48848

0.46393

0.33031

0.19219

0

0.07184

0.71203

0.43886

0.54375

0.31809

0.29633

0.05264

0.015

0

0.22462

0.77049

0.43621

0.62302

0.46719

0.45132

0.19746

0.02108

0

0.7533

0.78357

0.38625

0.52309

0.54775

0.60796

0.8638

0.80711

0

0.8386

0.70937

0.38902

0.37783

0.80718

0.78174

0.93985

0.79801

0.708

Powiązania

N KAMIL - reprezentacja, wspólnik

D MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2015

11.12.2019

N Kamil

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

11.12.2019

N Kamil

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

11.12.2019

23.01.2020

D Maciej

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

23.01.2020

D Maciej

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

13.10.2015

11.12.2019

D Maciej

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

11.12.2019

D Maciej

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

13.10.2015

11.12.2019

D Maciej

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

11.12.2019

N Kamil

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

13.10.2015

11.12.2019

N Kamil

Kwiecień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

09.12.2019

10.10.2023

Willa Development

Organizacja

Udziałowcy

Dembiński Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nowak Kamil posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dembiński Maciej (50% udziałów)
• Nowak Kamil (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2019 do 23.01.2020 był Nowak Kamil kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2015 do 11.12.2019:
• Dembiński Maciej (50% udziałów)
• Nowak Kamil (50% udziałów)

Podobne organizacje do KM INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	HAWK INVEST SP. Z O.O.	0000883887
2	WIN SP. Z O.O.	0000867979
3	D4K SP. Z O.O.	0000877369
4	DNPROGRESS SP. Z O.O.	0000879818
5	NAIA INVICTUS SP. Z O.O.	0000793046
6	KG GROUP SP. Z O.O.	0000945028
7	KADEMA SP. Z O.O.	0000916875
8	KION INVESTMENT SP. Z O.O.	0000859316
9	RE ASTRON MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000939698
10	LOG AIM SP. Z O.O.	0000698308
11	GCN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000978677
12	LUCY HOME SP. Z O.O.	0000962349
13	BM KRZYSZTOFIK SP. Z O.O.	0000950350
14	ELAGAT SP. Z O.O.	0000405650
15	1894 SP. Z O.O.	0000933629
16	EJW-INVEST SP. Z O.O.	0000531999
17	HOWSMART DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000889262
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁAŃCZY	0000175137
19	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000520563
20	UNIRENT INVEST SP. Z O.O.	0000799093
21	AMBO SP. Z O.O.	0000907649
22	BS INVESTO SP. Z O.O. SP. K.	0000759584
23	PROJEKT L2 SP. Z O.O.	0000372138
24	JAREK CECHOWSKI SP. Z O.O.	0000789280
25	FUTURE HOUSE SP. Z O.O.	0000878564
26	DD HOME SP. Z O.O.	0000452716
27	BOIG THE BLUE OCEAN INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000296323
28	MIESZKAJ PRZYTULNIE SP. Z O.O.	0000905335
29	KS INVEST-BUD SP. Z O.O.	0000890350
30	ZG-BUD SP. Z O.O.	0000806722

KM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579372 NIP 9721257975 REGON 362722678

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KM INWESTYCJE

KM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579372 NIP
9721257975 REGON
362722678