NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000575120 NIP
8513187315 REGON
362454870

Podsumowanie

aktywa

5 tys.

przychód

678

zysk

-1 tys.

wartość firmy

452

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Rejestracja

2015-09-10

Rozpoczęcie działalności

2015-09-10

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Netrelo osiągnęła 678 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 678 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1490 zł.

Strata netto wyniosła 1490 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 678 zł w 2024 roku.
• 711 zł w 2023 roku.
• 575 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1490 zł w 2024 roku.
• -1608 zł w 2023 roku.
• -1432 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

160025.59

12144.19

56920.95

-16787.15

-1192.34

-1193.62

-1472.64

-1472.87

438.46

-33731.39

575.02

-1431.81

711.01

-1607.87

677.87

-1489.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Netrelo wynosi 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1695 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 23 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 452 zł w 2024 roku.
• 474 zł w 2023 roku.
• 383 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9774.89

165035.38

400063.97

37947.3

142302.38

292.31

1096.15

383.35

1437.55

474.01

1777.53

451.91

1694.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Netrelo wynosi -1 tys. zł.

EBIT i EBITDA — NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-33355.18

-616.81

-697.92

-685.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netrelo wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netrelo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Netrelo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Netrelo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1882.82

3696.6

5898.94

2948.27

13.15

17.25

21.33

20.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Netrelo wyniosły 685 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 875 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

132128.18

76783.67

985.49

32932

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Netrelo wyniosła 9045 zł.

ktywa trwałe to 4523 zł.

ktywa obrotowe to 4523 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4523 zł.

apitał (fundusz) własny to -39 095 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 618 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4523 zł w 2024 roku.
• 3775 zł w 2023 roku.
• 3064 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

77131.88

35166.85

35057.5

34359.49

2489.94

3063.94

3774.61

4522.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża netto wyniosła -220%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.93

0.09

0.08

-0.48

1.32

-0.23

-0.29

-0.03

0.04

-0.04

0.04

-13.55

0.98

-34386.78

-76.93

-0.47

0.04

-604.72

-2.49

-0.43

0.04

-2052.71

-2.26

-0.33

0.04

-2.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Netrelo wyniosły 43 618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 964%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 618 zł w 2024 roku
• 41 380 zł w 2023 roku
• 39 062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 964% w 2024 roku
• 1096% w 2023 roku
• 1275% w 2022 roku

Zadłużenie — NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77131.88

64098.69

0.83

35166.85

47914.7

1.36

35057.5

66561.69

1.9

34359.49

68284.31

1.99

2489.94

37055.93

14.88

3063.94

39061.74

12.75

3774.61

41380.28

10.96

4522.59

43617.77

9.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Netrelo wykazała przychody na poziomie 678 zł.

Organizacja zarobiła -1490 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1490 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

409.07

1.4

1.61

0.54

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Netrelo wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79829

0.63141

0.59697

0.5976

0.7751

0.7658

0.82062

0.83849

0.76989

0.1505

0.54498

0.50996

0.81016

0.21602

0.22087

0.14941

0.91408

0.72156

0.28821

0.00075

0.52473

0.86599

0.99413

0.37446

0.44498

0.72974

0.24888

0.00091

0.52465

0.87973

0.99211

0.32499

0.40499

0.71114

0.10845

0.36801

0.22351

0.98234

0.04277

0.00491

0.00612

0.82572

0.29785

0.35839

0.22314

0.97734

0.09407

0.01617

0.15782

0.40194

0.29754

0.35267

0.225

0.97322

0.09187

0.01278

0.16452

0.40813

0.35176

0.22116

0.11229

0.9729

0.08927

0.19758

0.38478

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+43

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+11 mies. 16 dni 26-09-2023

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

w terminie 15-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wójcik Paweł - wspólnik

Nowak Agata - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2015

15.02.2018

Nowak Tomasz

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

15.02.2018

Wójcik Paweł

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

15.02.2018

Nowak Tomasz

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

15.02.2018

Nowak Agata

Czerwiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Wójcik Paweł posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.02.2018 jest Wójcik Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2015 do 15.02.2018 był Nowak Tomasz kontrolując 83% udziałów.

Reprezentacja

Nowak Agata

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Wójcik Paweł

wspólnik

Podobne organizacje do NETRELO

	Organizacja	Numer KRS
1	JUNE&JULY SP. Z O.O.	0000550087
2	MENKERE SP. Z O.O.	0000798032
3	LOVE ZDROVE SP. Z O.O.	0000887731
4	MINIMAL OBSESSION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000966823
5	FOETAS SP. Z O.O.	0001023805
6	DESIGN MAN SP. Z O.O.	0000417464
7	FUNDACJA STO PRZYGÓD AFRODYTY	0000960105
8	MAGIC LED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000738266
9	INTEVIO SP. Z O.O.	0000893330
10	BLUEBERRYIMAGE SP. Z O.O.	0000325036
11	AZBEST FREE COMPANY SP. Z O.O.	0000433434
12	SILOS XI SP. Z O.O.	0000566697
13	NIESAMOWITY KUFEREK SP. Z O.O.	0000619647
14	NEW CACOFONIA SP. Z O.O.	0000649143
15	ISOLUTIONS SP. Z O.O.	0000680052
16	SPORT DIET NUTRITION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000691630
17	NEW ELEGANCE FURNITURE SP. Z O.O.	0000699725
18	AQUA-GREEN AG SP. Z O.O.	0000770189
19	FENICO SP. Z O.O.	0000795532
20	D.A.BIRNBACH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000851974
21	WADEMARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000897844
22	TULCAN SP. Z O.O.	0000655164
23	MILUZE SP. Z O.O.	0000736955
24	OLUNEX SP. Z O.O.	0000752115
25	POLARIS ENERGIA SP. Z O.O.	0000795966
26	ORVOSTA SP. Z O.O.	0000860935
27	VALLUES SP. Z O.O.	0000871777
28	POLSKI SKLEP INTERNETOWY SP. Z O.O.	0000834981
29	DIGENTUSCRAFT SP. Z O.O.	0000910840
30	JMB HANDEL SP. Z O.O.	0000919018

NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575120 NIP 8513187315 REGON 362454870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NETRELO

NETRELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000575120 NIP
8513187315 REGON
362454870