DONAGRA PLUS SP. Z O.O. | KRS: 0000572866

Podsumowanie

aktywa

733 tys.

przychód

488 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

895 tys.

Branża główna: Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

INOWROCŁAW

Adres

UL. JANA KILIŃSKIEGO, 5

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2015-08-28

Rozpoczęcie działalności

2015-08-28

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Donagra Plus osiągnęła 487 512 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 487 512 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 477 364 zł.

Zysk netto wyniósł 10 148 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 487 512 zł w 2024 roku.
• 469 979 zł w 2023 roku.
• 403 755 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 148 zł w 2024 roku.
• 105 044 zł w 2023 roku.
• 63 540 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

287635.29

125726.25

386498.3

98927.48

296741.73

53038.74

376253.77

98246.89

400947.85

118946.57

378785.31

95843.85

458826.56

73733.97

403754.86

63539.87

469978.72

105043.84

487512.36

10148.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Donagra Plus wynosi 24 tys. zł.

EBITDA Donagra Plus wynosi 114 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 067 zł w 2024 roku.
• 124 747 zł w 2023 roku.
• 79 385 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 827 zł w 2024 roku.
• 132 227 zł w 2023 roku.
• 79 385 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Donagra Plus wynosi 894 606 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 101 484 zł a 2 821 355 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 894 606 zł w 2024 roku.
• 1 262 001 zł w 2023 roku.
• 979 109 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

109294.69

803956.55

1760167.5

183490.3

836865.75

1384984.72

223269.35

633252.13

1190769.88

295437

939260.41

1575664

356868.43

1099953.27

1903298.28

410232.31

1046131.26

2187905.68

436828.79

1037649.05

2329753.56

455779.7

979109.08

2430825.04

528506.32

1262000.83

2818700.4

101484.3

894606.05

2821355.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donagra Plus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Donagra Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 055 zł.

Koszty operacyjne Donagra Plus wyniosły 463 445 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 305 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 055 zł w 2024 roku
• 149 946 zł w 2023 roku
• 97 679 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Donagra Plus wyniosła 733 143 zł.

a

ktywa trwałe to 216 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 516 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 733 143 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 705 339 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 804 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 733 143 zł w 2024 roku.
• 760 113 zł w 2023 roku.
• 663 383 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

273039.04

351527.96

343985.32

470177.65

560037.33

667649.61

633378.53

663383.39

760113.35

733142.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.86

0.54

0.44

0.28

0.4

0.32

0.26

0.15

0.18

0

0.18

0.21

0.25

0.32

0.26

0.21

0.25

0.33

0.3

0.14

0.18

0.3

0.25

0.12

0.13

0.2

0.16

0.1

0.2

0.16

0.14

0.15

0.27

0.22

0.01

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Donagra Plus wyniosły 27 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 733 143 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 804 zł w 2024 roku
• 55 438 zł w 2023 roku
• 55 677 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

273039.04

127312.79

0.47

351527.96

106874.23

0.3

343985.32

46292.85

0.13

470177.65

76261.65

0.16

560037.33

84212.76

0.15

667649.61

120673.19

0.18

633378.53

50940.14

0.08

663383.39

55677.13

0.08

760113.35

55438.25

0.07

733142.63

27803.85

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Donagra Plus wykazała przychody na poziomie 487 512 zł.

Organizacja zarobiła 22 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 747 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 148 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1860 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 747 zł w 2024 roku
• 18 831 zł w 2023 roku
• 15 630 zł w 2022 roku

Wartość

29491

23205

9699

21776

14561

15392

16876

15630

18831

12747

Wyniki na tle rynku "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych" (10.73.Z)

dane za rok

Organizacja Donagra Plus wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.5

0

0.2

0.4

0.6

0.4

0.5

0.67164

0.45455

0.44776

0.17241

0.88679

0.29787

0.79661

0.55172

0.75439

0.74667

0.47297

0.45333

0.13433

0.8871

0.91228

0.89706

0.67164

0.86154

0.72368

0.5

0.46053

0.2

0.92188

0.91071

0.88571

0.73239

0.76563

0.74699

0.49383

0.46988

0.16667

0.875

0.91379

0.83784

0.68493

0.79452

0.70968

0.52174

0.50538

0.15663

0.87302

0.91667

0.80723

0.62651

0.79518

0.57955

0.3908

0.45455

0.16667

0.85507

0.89394

0.67059

0.45882

0.68354

0.58696

0.44565

0.52174

0.12048

0.84058

0.86364

0.6506

0.4881

0.75581

0.40299

0.31818

0.50746

0.09091

0.32203

0.35714

0.34848

0.20896

0.63492

Powiązania

DONAGRA PLUS - powiązanie zwrotne

N GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2015

04.12.2015

N Piotr

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

04.12.2015

N Grażyna

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

04.12.2015

17.12.2018

M Barbara

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

28.08.2015

04.12.2015

N Piotr

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

04.12.2015

17.12.2018

M Barbara

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

04.12.2015

N Grażyna

Czerwiec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

23.12.2016

07.10.2024

Donagra Plus

Organizacja

Udziałowcy

Namysłowska Grażyna posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2018 jest Namysłowska Grażyna kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.12.2015 do 17.12.2018:
• Namysłowska Grażyna (50% udziałów)
• Maciejewska Barbara (50% udziałów)

W okresie od 28.08.2015 do 04.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Namysłowski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DONAGRA PLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACOWNIA PIEROGÓW NATURALNYCH "BAZA SMAKÓW" SP. Z O.O.	0000623997
2	PRODUKCJA PIEROGÓW Z PASJĄ SP. Z O.O.	0000419289
3	TASTE4U SP. Z O.O.	0000348610
4	ZAKŁAD PRODUKCJI GARMAŻERYJNEJ "GERWAZY" W LIKWIDACJI	0000119594
5	PIEKARNICTWO - ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY M&M SP. Z O.O.	0000241912
6	PIEROŻKOWY ŚWIAT SP. Z O.O.	0000846147
7	EMIR ES SP. Z O.O. SP. K.	0000641352
8	LARYSONKI SP. Z O.O.	0000754191
9	CENTEREAL SP. Z O.O.	0000967790
10	FABIJAŃSKI SP. Z O.O.	0000352165
11	DELIKATES - AGNIESZKA DAWIDZIAK-MITRENGA W UPADŁOŚCI	0000191867
12	WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA	0000122374
13	PURI SP. Z O.O.	0000618120
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KONOPNICY	0000126019
15	Q FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000717075
16	MAJAMI JR SP. Z O.O.	0000498960
17	PWS SP. Z O.O.	0000498233
18	ARTYSTYCZNA PRACOWNIA CUKIERNICZA SP. Z O.O.	0000878294
19	LE CROBAG POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000419088
20	GRUPA DSP SP. Z O.O.	0000980336
21	JAGODEX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000205135
22	MC SWEET SP. Z O.O.	0000645417
23	LISIAK, ZMUDA SP. Z O.O.	0000516053
24	TADEK SP. Z O.O.	0000838104
25	RS SP. Z O.O.	0000352777
26	MAGIC COOKIES SP. Z O.O.	0000805330
27	PIEKARZ - L.M.J. CIARKOWSCY SP. J.	0000153185
28	NADEGE&GREGORY SP. Z O.O.	0000591555
29	SWEET TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000795750
30	MADLIANI SP. Z O.O.	0001091589

DONAGRA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572866 NIP 5562760291 REGON 362354878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych" (10.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DONAGRA PLUS

DONAGRA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572866 NIP
5562760291 REGON
362354878