DELTA J.S. SP. Z O.O. | KRS: 0000571671

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,9 mln

zysk

293 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BARANOWO

Adres

UL. PARKOWA, 2

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2015-08-20

Rozpoczęcie działalności

2015-08-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta J.S osiągnęła 1 881 957 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 881 405 zł. Pozostałe przychody to 552 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 588 405 zł.

Zysk netto wyniósł 293 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 881 957 zł w 2021 roku.
• 3 361 247 zł w 2020 roku.
• 2 331 731 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 000 zł w 2021 roku.
• -101 684 zł w 2020 roku.
• 344 707 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1478680.5

27688.95

1147705.45

23929.53

2331730.61

344706.97

3361246.89

-101683.55

1881956.69

293000.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta J.S wynosi 2 990 006 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 563 368 zł a 4 704 892 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 990 006 zł w 2021 roku.
• 2 584 449 zł w 2020 roku.
• 3 353 195 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

143403.02

1239945.82

3696701.25

161350.16

1022205.25

2869263.63

419880.39

3353195.34

5829326.52

0

2584448.99

8403117.22

563367.8

2990005.95

4704891.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta J.S wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta J.S wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,21% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta J.S charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delta J.S wynosi 109 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 263 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 263 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2021 roku.
• 76 tys. zł w 2020 roku.
• 100 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 59 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 263 tys. zł w 2021 roku.
• 160 tys. zł w 2020 roku.
• 196 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 957 zł.

Koszty operacyjne Delta J.S wyniosły 1 548 445 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 538 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 957 zł w 2021 roku
• 300 493 zł w 2020 roku
• 249 471 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 13% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta J.S wyniosła 1 364 418 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 364 418 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 364 418 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 751 157 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 261 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 364 418 zł w 2021 roku.
• 1 001 855 zł w 2020 roku.
• 716 313 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

315273.39

302164.92

716312.96

1001855.24

1364417.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.03

0.02

0.08

0.11

0.02

0.48

0.62

0.17

0.15

-0.1

-0.22

-0.02

-0.03

0.21

0.39

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta J.S wyniosły 613 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 364 418 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 613 261 zł w 2021 roku
• 543 698 zł w 2020 roku
• 156 472 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
• 22% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

315273.39

124069.37

0.39

302164.92

87031.37

0.29

716312.96

156472.44

0.22

1001855.24

543698.27

0.54

1364417.76

613260.7

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta J.S wykazała przychody na poziomie 1 881 957 zł.

Organizacja zarobiła 330 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 112 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7454 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 112 zł w 2021 roku
• 34 239 zł w 2020 roku
• 42 248 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Delta J.S wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78441

0.79748

0.50241

0.38733

0.57805

0.58134

0.81923

0.62354

0.84682

0.76677

0.77167

0.48673

0.3414

0.56601

0.53765

0.78854

0.56812

0.83443

0.88443

0.82615

0.55881

0.30529

0.73586

0.73817

0.92949

0.7486

0.9151

0.12384

0.8603

0.60224

0.45256

0.43383

0.43291

0.18433

0.11961

0.9146

0.85873

0.7947

0.61329

0.38344

0.72921

0.73657

0.85583

0.65652

0.87863

Powiązania

T STEPHAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2025

T Stephan

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

20.08.2015

22.12.2023

Tans Stephan Arnaud

Osoba

wspólnik

22.12.2023

21.01.2025

Tans Stephan Arnaud

Osoba

wspólnik

20.08.2015

22.12.2023

Deluyker Jochem Maria

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

22.12.2023

Deluyker Jochem Maria

Osoba

reprezentacja

17.02.2025

T Stephan

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

17.02.2025

Tans Stephan Arnaud

Osoba

Udziałowcy

Tans Stephan posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2025 jest Tans Stephan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2023 do 21.01.2025 był Tans Stephan Arnaud kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2015 do 22.12.2023:
• Deluyker Jochem Maria (50% udziałów)
• Tans Stephan Arnaud (50% udziałów)

Podobne organizacje do DELTA J.S.

	Organizacja	Numer KRS
1	MODERN LIVING DEVELOPMENT I SP. Z O.O.	0000411133
2	RONSON ESPRESSO SP. Z O.O.	0000267308
3	KUŹMA SP. Z O.O.	0000435780
4	BIM ENGINEERS SP. Z O.O.	0000665623
5	BD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000685927
6	"SPITI" SP. Z O.O. SP. K.	0000691440
7	"SINGA" AGENCJA HANDLOWO WYTWÓRCZO USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000267855
8	A.DO XXI SP. Z O.O.	0000273173
9	DOMAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000373921
10	IZOTEX SP. Z O.O.	0000412920
11	KUCAB SP. Z O.O.	0000587439
12	WIRCON SP. Z O.O.	0000617445
13	REHAZ SP. Z O.O.	0000657574
14	BABIE BALE SP. Z O.O.	0000670066
15	ZAGNAŃSKA 84 - "NOWA INWESTYCJA"	0000671505
16	EUROBUD MONTAŻE SP. Z O.O.	0000723247
17	AG SOFFITTA SP. Z O.O.	0000802912
18	FILAR EKO BUD SP. Z O.O.	0000812025
19	TWÓJ DOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000487637
20	GRABSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000900492
21	DOZBUD SP. Z O.O.	0000339812
22	FRISCHEIS PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000382694
23	GREEN HOUSE DEVELOPMENT II SŁOWIAŃSKA II	0000438282
24	IMPERIAL POLSKA SP. Z O.O.	0000589082
25	GNK INVEST SP. Z O.O.	0000650278
26	BIM-RES SP. Z O.O.	0000743856
27	AWENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000798619
28	MOVE SMART GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000832465
29	INVENTUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000860709
30	POLSKIE PORADNICTWO INWESTYCYJNE	0000620260

DELTA J.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571671 NIP 7811914200 REGON 362279183

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA J.S.

DELTA J.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571671 NIP
7811914200 REGON
362279183