Organizacja MGS Estates osiągnęła 79 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 884 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 458 zł.
Strata netto wyniosła 62 574 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
39 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 79 884 zł w 2025 roku. • 4 140 920 zł w 2024 roku. • 2 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
25 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -62 574 zł w 2025 roku. • 2 794 431 zł w 2024 roku. • -11 726 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MGS Estates wynosi 687 090 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 687 090 zł w
2025 roku. • 16 714 925 zł w
2024 roku. • 680 765 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MGS Estates wynosi -62 tys. zł.
EBITDA MGS Estates wynosi -62 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -62 340 zł w
2025 roku. • 3 069 811 zł w
2024 roku. • -11 726 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -62 340 zł w
2025 roku. • 3 069 811 zł w
2024 roku. • -11 726 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w MGS Estates.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji MGS Estates.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 lipca 2025 (MSiG nr 147/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 825110. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/754774/25/184]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 825109. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/754774/25/783]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 362781. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/5114/24/395]
Rzuć okiemMSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SPYRA 2. GRZEGORZ JAN 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.300,00 ZŁ wpisać: 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. KTW INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 387298548 4. 0000865014 5. 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 3 1. BODZIONY SPYRA 2. IRENA JADWIGA
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GORGOL 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZAJĄCZKOWSKI 2. MIROSŁAW ADAM 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 285642. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/592728/24/227]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 285641. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/592728/24/826]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1412728. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/573696/23/689]
MSiG 246/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1412727. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/573696/23/288]
MSiG 246/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 166542. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/472041/23/649]
MSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 13.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 166541. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/472041/23/248]
MSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 123283. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/14799/21/501]
Rzuć okiemMSiG 52/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GORGOL 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. SPYRA 2. GRZEGORZ JAN
3. [ukryto]) 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 13 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ 3 1. ZAJĄCZKOWSKI 2. MIROSŁAW ADAM 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 4 1. KTW INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 387298548
4. 0000865014 5. 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. GORGOL 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Poz. 1123957. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/360618/21/823]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1123956. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/360618/21/422]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 866535. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/251394/20/170]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 866534. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/251394/20/769]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 942133. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/170845/19/597]
MSiG 149/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 942132. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/170845/19/196]
MSiG 149/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 668713. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/495802/18/333]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 668712. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/495801/18/932]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 668711. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/495800/18/531]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 634555. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/468175/18/268]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 634554. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/468174/18/867]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 634553. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571549. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/468173/18/466]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 14630. MGS ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571549.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/19245/17/159]
MSiG 12/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2017 okres OD
17.08.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.08.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.08.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MGS Estates nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MGS Estates wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MGS Estates charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MGS Estates wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 296 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 296 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2025 roku. • 558 tys. zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 124 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2021 roku. • 150 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 296 tys. zł w 2025 roku. • 1,3 mln zł w 2024 roku. • 318 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MGS Estates wyniosły
142 224
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 000 zł w 2021 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MGS Estates wyniosła 851 346 zł.
a
ktywa trwałe to 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 851 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 851 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 845 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6234 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 235 113 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 31 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 851 346 zł sumy bilansowej i 845 112 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 706 351 zł sumy bilansowej i 3 702 117 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 321 571 zł sumy bilansowej i 907 686 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,4%.
Marża operacyjna wyniosła -78,04%.
Marża netto wyniosła -78,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
331 195,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
331 195,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MGS Estates wyniosły 6234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 851 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 203 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6234 zł w 2025 roku • 4234 zł w 2024 roku • 413 885 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2025 roku • 0% w 2024 roku • 31% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MGS Estates wynosi 136,53 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 136,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,83, czyli same środki pieniężne pokrywają 583% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (851 146 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (6234 zł) o 844 912 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
851 tys. zł
6 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 36 tys. zł należności i inne: 815 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 136,53 zł, z czego 5,83 zł w gotówce.
136,53
płynność bieżąca
136,53
płynność szybka
5,83
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 101,78 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 136,53 w 2025 roku • 875,32 w 2024 roku • 340,09 w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MGS Estates wynoszą 141 538 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 79 882 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 59 225 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 2042 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem142 tys. zł
Zużycie materiałów i energii80 tys. zł · 56%
Usługi obce59 tys. zł · 42%
Podatki i opłaty2 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe389 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 142 tys. zł w 2025 roku • 1,1 mln zł w 2024 roku • 12 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MGS Estates wykazała przychody na poziomie 79 884 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
61 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 275 380 zł w 2024 roku • 90 806 zł w 2021 roku
Organizacja MGS Estates wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:79 881,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów79 881,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej141 538,15
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii79 881,92
III. Usługi obce59 225,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 042,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe388,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-61 656,21
D. Pozostałe przychody operacyjne1,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne685,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-62 340,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe234,27
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-62 574,27
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-62 574,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MGS Estates składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 29 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+27
dni względem terminu
4
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+29 dni13-08-2026
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−3 mies. 9 dni07-04-2024
2022
+4 mies. 29 dni11-12-2023
2021
+4 mies. 29 dni13-03-2023
2020
+24 dni08-11-2021
2019
−11 dni04-10-2020
2018
+14 dni29-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
