Organizacja Usagi osiągnęła 1 096 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 096 578 zł. Pozostałe przychody to 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 076 850 zł.
Zysk netto wyniósł 19 832 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
135 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 096 682 zł w 2022 roku. • 917 954 zł w 2021 roku. • 824 718 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
49 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 832 zł w 2022 roku. • -117 756 zł w 2021 roku. • -78 520 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Usagi wynosi 745 870 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
156 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 745 870 zł w
2022 roku. • 478 452 zł w
2021 roku. • 433 089 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usagi wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Usagi wynosi 36 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 176 zł w
2022 roku. • -117 754 zł w
2021 roku. • -78 458 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 35 722 zł w
2022 roku. • -109 758 zł w
2021 roku. • -77 227 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Usagi mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Usagi.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2025 (MSiG nr 219/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1404733. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59090/25/580]
Rzuć okiemMSiG 219/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRAŃCOWA
nr domu 2B kod pocztowy 02-493 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POPULARNA nr domu 60 nr lokalu
U3 kod pocztowy 02-473 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
pi-
Poz. 316793. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/483287/23/589]
MSiG 88/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 316792. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/483277/23/696]
MSiG 88/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 316791. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/483270/23/449]
MSiG 88/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 641432. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/410376/22/531]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 641431. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/410367/22/152]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 625952. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/318151/21/133]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 625951. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/318146/21/38]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 889001. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/167362/19/861]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 889000. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/167362/19/460]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 888999. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/167347/19/61]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 581627. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/424284/18/977]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 569620. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/424283/18/576]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 569619. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/424282/18/175]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 199259. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/29075/17/927]
MSiG 131/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2017 okres OD
05.08.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 05.08.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 05.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 8524. USAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570285. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69302/15/802]
Rzuć okiemMSiG 9/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. Z
GLER 2. MAREK ANTONIUSZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 40 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. KRÓLEWICZ 2. PIOTR JAN 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 450,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 40 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH 3 1. SZAFRAŃSKI 2. ARTUR SYLWESTER 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZAFRAŃSKI 2. ARTUR SYLWESTER 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Usagi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usagi wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2022 roku. • 5,8% w 2021 roku. • 6,4% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Usagi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Usagi wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 44 tys. zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
47 833
zł.
Koszty operacyjne Usagi wyniosły
1 074 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 47 833 zł w 2022 roku • 42 108 zł w 2021 roku • 43 762 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,5% w 2022 roku •
4,1% w 2021 roku •
4,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usagi wyniosła 1 912 262 zł.
a
ktywa trwałe to 481 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 431 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 912 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -71 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 983 404 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 820 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 48 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 912 262 zł sumy bilansowej i -71 142 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 763 616 zł sumy bilansowej i -90 974 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 810 621 zł sumy bilansowej i 26 782 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,04%.
Marża operacyjna wyniosła 2,02%.
Marża netto wyniosła 1,81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
132,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usagi wyniosły 1 983 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 912 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 983 404 zł w 2022 roku • 854 591 zł w 2021 roku • 783 839 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2022 roku • 112% w 2021 roku • 97% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Usagi ma 1 983 404 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 655 000 zł (83%).
Pozostali, 247 645 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
83%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
79 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,7 mln zł
83%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
248 tys. zł
12%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 83% (w 2017: 72%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Usagi wynosi 0,72 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 431 031 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 983 404 zł) o 552 373 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,4 mln zł
2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 251 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,72 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,72
płynność bieżąca
0,13
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,72 w 2022 roku • 0,31 w 2021 roku • 0,39 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Usagi wobec banków i pożyczkodawców: 1 655 000 zł, gotówka: 5903 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 649 097 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2448 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 46,2 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 983 404 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,7 mln zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,7 mln zł
gotówka6 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 46,2 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 1,7 mln zł • 2021: 383 tys. zł • 2020: 315 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 9,1 raza • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Usagi wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 411 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 289 zł, z czego 289 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja zapasów411 dni
towar leży w magazynie 411 dni, zanim firma go sprzeda
411 dni
Należności handlowe289 zł
klienci są winni firmie 289 zł
do 12 miesięcy289 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,1 dnia w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Usagi wynoszą 1 073 667 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 741 324 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 250 009 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 40 528 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii741 tys. zł · 69%
Usługi obce250 tys. zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)41 tys. zł · 4%
Amortyzacja14 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,1 mln zł w 2022 roku • 1 mln zł w 2021 roku • 901 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Usagi wykazała przychody na poziomie 1 096 682 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
846 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9589 zł w 2019 roku • 10 435 zł w 2018 roku
Organizacja Usagi wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 043 527,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 043 527,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 073 666,87
I. Amortyzacja13 546,08
II. Zużycie materiałów i energii741 323,60
III. Usługi obce250 009,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 491,75
V. Wynagrodzenia40 528,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 304,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 463,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-30 139,86
D. Pozostałe przychody operacyjne53 051,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne53 051,24
E. Pozostałe koszty operacyjne735,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne735,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)22 175,82
G. Przychody finansowe104,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne104,13
H. Koszty finansowe2 447,74
I. Odsetki, w tym: (+1)2 447,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)19 832,21
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)19 832,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Usagi składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 81 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 21 dni25-04-2023
2021
−2 mies. 20 dni27-07-2022
2020
−2 mies. 28 dni19-07-2021
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ziegler Marek posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Królewicz Piotr posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
