TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000570180 NIP
5372631194 REGON
362199136

Podsumowanie

aktywa

430 tys.

przychód

50 tys.

zysk

-68 tys.

wartość firmy

33 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. KSIĘCIA WITOLDA, 19

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2015-08-05

Rozpoczęcie działalności

2015-08-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tradeo osiągnęła 49 933 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 933 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 118 169 zł.

Strata netto wyniosła 68 236 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 933 zł w 2024 roku.
• 188 740 zł w 2023 roku.
• 81 680 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 236 zł w 2024 roku.
• -44 027 zł w 2023 roku.
• -97 886 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

299862.92

-203573.77

763723.47

-37072.6

78733.89

-96237.46

298879.96

-24474.9

81680.26

-97885.72

188740.08

-44027.39

49933.17

-68235.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tradeo wynosi 33 289 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 124 833 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 27 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 289 zł w 2024 roku.
• 125 827 zł w 2023 roku.
• 54 454 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

199908.61

749657.3

509148.98

1909308.67

52489.26

196834.73

199253.31

747199.9

54453.51

204200.65

125826.72

471850.2

33288.78

124832.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tradeo wynosi -68 tys. zł.

EBITDA Tradeo wynosi -68 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -67 975 zł w 2024 roku.
• -44 283 zł w 2023 roku.
• -97 770 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -67 975 zł w 2024 roku.
• -44 283 zł w 2023 roku.
• -97 770 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-205372.79

-31205.51

-97070.4

-34199.73

-30647.1

-97769.98

-44283.29

-67975.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tradeo wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tradeo wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,51% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 1,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tradeo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tradeo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8995.89

30041.19

3094.87

11463.53

3267.21

7287.63

1997.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5238 zł.

Koszty operacyjne Tradeo wyniosły 117 909 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 873 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5238 zł w 2024 roku
• 21 112 zł w 2023 roku
• 33 765 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

24000

33751

33764.84

21112.08

5238.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tradeo wyniosła 429 597 zł.

ktywa obrotowe to 429 597 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 597 zł.

apitał (fundusz) własny to -566 633 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 996 230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 597 zł w 2024 roku.
• 454 412 zł w 2023 roku.
• 500 721 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

120836.83

500740.15

391452.69

366276.79

500720.98

454411.54

429596.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła -136%.

Marża netto wyniosła -137%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.68

1.03

-1.87

-0.68

-0.07

0.16

-0.04

-0.05

-0.25

0.29

-1.25

-1.22

-0.07

0.07

-0.12

-0.08

-0.2

0.22

-1.2

-0.1

0.09

-0.24

-0.23

-0.16

0.12

-1.36

-1.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tradeo wyniosły 996 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 232%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 996 230 zł w 2024 roku
• 952 809 zł w 2023 roku
• 954 965 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 232% w 2024 roku
• 210% w 2023 roku
• 191% w 2022 roku

Zadłużenie — TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

120836.83

319410.6

2.64

500740.15

736386.52

1.47

391452.69

723336.52

1.85

366276.79

722635.52

1.97

500720.98

954965.43

1.91

454411.54

952809.49

2.1

429596.55

996230

2.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tradeo wykazała przychody na poziomie 49 933 zł.

Organizacja zarobiła -68 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 236 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Tradeo wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04254

0.43497

0.36159

0.93845

0.09798

0.06386

0.02476

0.92576

0.10734

0.50366

0.50136

0.89671

0.19494

0.19268

0.17586

0.57378

0.06731

0.35191

0.45411

0.92223

0.0725

0.06512

0.09018

0.65109

0.10998

0.42194

0.43766

0.93117

0.16791

0.14128

0.15163

0.38727

0.06556

0.34275

0.45777

0.92804

0.07804

0.06201

0.10528

0.55777

0.1079

0.34859

0.4269

0.93372

0.11048

0.09621

0.14999

0.43778

0.11595

0.22553

0.3644

0.93853

0.06933

0.05231

0.12625

0.49384

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+39

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 16 dni 31-03-2025

2023

−3 mies. 17 dni 30-03-2024

2022

+4 mies. 23 dni 05-12-2023

2021

+7 mies. 14 dni 27-05-2023

2020

−3 mies. 8 dni 09-07-2021

2019

+8 mies. 27 dni 09-07-2021

2018

+1 dni 16-07-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Tymoszuk Michał - wspólnik, reprezentacja

VOLKAU YAHOR - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2015

06.03.2018

Łukaszuk Małgorzata

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

06.03.2018

Tymoszuk Michał

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

06.03.2018

Volkau Yahor

Osoba

reprezentacja

05.08.2015

06.03.2018

Łukaszuk Małgorzata

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

06.03.2018

Tymoszuk Michał

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Volkau Yahor posiada 86 udziałów, które stanowią 86.0% firmy.

Tymoszuk Michał posiada 14 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2018 jest Volkau Yahor kontrolujący 86% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2015 do 06.03.2018 była Łukaszuk Małgorzata kontrolująca 95% udziałów.

Reprezentacja

Tymoszuk Michał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Volkau Yahor

wspólnik

Podobne organizacje do TRADEO

	Organizacja	Numer KRS
1	KEG PET POLSKA SP. Z O.O.	0000300177
2	OLVIDO INC SP. Z O.O.	0000660421
3	GLOBAL PRINT SP. Z O.O.	0000518643
4	BJ IMPET SP. Z O.O.	0000733514
5	METOO EUROPE SP. Z O.O.	0000624048
6	POSMOGU.PL SP. Z O.O.	0000859411
7	TRESO P.S.A.	0000916830
8	BERGS TRADING SP. Z O.O.	0000734742
9	"BEL" J.V. SP. Z O.O.	0000151418
10	EKOT SP. Z O.O.	0000875544
11	ANGIS SP. Z O.O.	0000409402
12	EVASO SP. Z O.O.	0000191316
13	TKM SP. Z O.O.	0000648148
14	AXIS SP. Z O.O.	0000411901
15	BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO ITS MARIUSZ KARNOWSKI,	0000103338
16	DOSMET SP. Z O.O.	0000047447
17	W.K. TEC SP. Z O.O.	0000107689
18	GALAKTYKA SP. Z O.O.	0000107780
19	ABG24 SP. Z O.O.	0000751963
20	INSTAL EURO 2000 SP. Z O.O.	0000185040
21	BILTADS SP. Z O.O.	0000890412
22	FIT ALL SP. Z O.O.	0000958411
23	PROX SP. Z O.O.	0000204727
24	AGROLEW SP. Z O.O.	0000715512
25	TEKAM SP. Z O.O.	0000166638
26	MEAT SERVICE SP. Z O.O.	0000319312
27	DIVISION B-2 SP. Z O.O.	0000061541
28	CHEMAGRA SP. Z O.O.	0000145893
29	VILA SP. Z O.O. SP. K.	0000348509
30	ELECTREEN SP. Z O.O.	0001028718

TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000570180 NIP 5372631194 REGON 362199136

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TRADEO

TRADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000570180 NIP
5372631194 REGON
362199136