BLUE WATER SHIPPING POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000568246

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

4,2 mln

zysk

-400 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. BULWAR GDAŃSKI, 33

Kod pocztowy

70-601

Rejestracja

2015-07-23

Rozpoczęcie działalności

2015-07-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport morski i przybrzeżny towarów Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca transport morski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Blue Water Shipping Poland osiągnęła 4 238 471 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 006 580 zł. Pozostałe przychody to 231 890 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 406 423 zł.

Strata netto wyniosła 399 843 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -642 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 238 471 zł w 2024 roku.
• 2 080 976 zł w 2023 roku.
• 1 760 932 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 245 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -399 843 zł w 2024 roku.
• 408 690 zł w 2023 roku.
• 52 428 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8738185.45

-2118662.93

1661387.67

-2283683.19

1611273.86

173573.75

1871674.82

-159701.25

1083415.29

-220814.94

1760932.12

52427.81

2080976.26

408689.96

4238470.61

-399842.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Blue Water Shipping Poland wynosi 2 825 647 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 596 177 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 428 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 825 647 zł w 2024 roku.
• 3 022 077 zł w 2023 roku.
• 1 383 666 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5825456.97

21845463.63

0

1107591.78

4153469.17

0

1768477.57

4028184.65

0

1247783.21

4679187.05

0

722276.86

2708538.23

0

1383665.99

4402330.3

0

3022077.35

5721659.44

0

2825647.07

10596176.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Water Shipping Poland wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Water Shipping Poland wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,55% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Blue Water Shipping Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Water Shipping Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 160 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 065 184 zł.

Koszty operacyjne Blue Water Shipping Poland wyniosły 4 471 608 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 177 632 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 065 184 zł w 2024 roku
• 561 354 zł w 2023 roku
• 194 201 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Blue Water Shipping Poland wyniosła 5 259 213 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 89 952 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 169 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 259 213 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 613 410 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 872 623 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 259 213 zł w 2024 roku.
• 5 332 035 zł w 2023 roku.
• 5 367 267 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3438024.32

550355.34

4634059.77

5364554.76

5038444.73

5367267.39

5332035.07

5259213.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.62

1.05

-0.23

-0.24

-4.15

0.53

-1.64

-1.37

0.04

-0.04

-0.35

0.11

-0.03

0.04

0.18

-0.09

-0.04

0.05

-0.2

0.01

-0.01

0.29

0.03

0.08

-0.1

0.04

0.2

-0.08

0.09

-0.12

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Blue Water Shipping Poland wyniosły 9 872 623 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 259 213 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 632 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 872 623 zł w 2024 roku
• 9 545 602 zł w 2023 roku
• 9 815 430 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2024 roku
• 179% w 2023 roku
• 183% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3438024.32

5447989.43

1.58

550355.34

4844003.64

8.8

4634059.77

8754134.32

1.89

5364554.76

9644330.56

1.8

5038444.73

9539035.47

1.89

5367267.39

9815430.32

1.83

5332035.07

9545602.04

1.79

5259213.23

9872623.08

1.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Blue Water Shipping Poland wykazała przychody na poziomie 4 238 471 zł.

Organizacja zarobiła -399 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -399 843 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7771 zł w 2022 roku

Wartość

67805

0

1916

41442

0

7771

0

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Blue Water Shipping Poland wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01471

0.69697

0.67647

0.96721

0.08036

0.08411

0.03252

0.94262

0.70079

0

0.41781

0.38

0.98592

0.0155

0.01639

0.01399

0.72535

0

0.57962

0.40385

0.73248

0.95302

0.83688

0.10949

0.39333

0.16107

0.35862

0.03797

0.44231

0.72152

0.95302

0.08696

0.87218

0.14

0.20134

0.64189

0.01818

0.30909

0.63636

0.96732

0.06383

0.11765

0.23529

0

0.38012

0.3494

0.63743

0.96154

0.29787

0.91176

0.23567

0.10897

0.3481

0.67059

0.33133

0.67647

0.95122

0.875

0.41259

0.5061

0.16463

0

0.05369

0.39456

0.66443

0.96599

0.12766

0.08824

0.21622

0.36054

0

Powiązania

J PER - reprezentacja

BUSCH FLEMMING - reprezentacja

BEK THOMAS - reprezentacja

NØRGAARD THOMSEN SØREN - reprezentacja

BLUE WATER INTERNATIONAL A/S - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2015

11.12.2015

Peter Nielsen & Partners Law Office

Organizacja

wspólnik

11.12.2015

Blue Water International A/s

Organizacja

organ nadzoru

11.12.2015

28.06.2017

Nielsen Soren Gysing

Osoba

organ nadzoru

11.12.2015

18.10.2019

Junge Pedersen Allan Vahlun

Osoba

organ nadzoru

11.12.2015

24.03.2016

Sorensen Kim Hedegaard

Osoba

organ nadzoru

24.03.2016

23.07.2018

Jensen Per

Osoba

organ nadzoru

28.06.2017

18.10.2022

Nissen Dan Gregers

Osoba

organ nadzoru

23.07.2018

18.10.2022

Thomsen Soren Norgaard

Osoba

organ nadzoru

18.10.2019

18.10.2022

Busch Flemming

Osoba

reprezentacja

23.07.2015

11.12.2015

K Robert

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

11.12.2015

23.07.2018

Thygesen Kim

Osoba

reprezentacja

23.07.2018

08.10.2024

J Per

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

08.10.2024

J Per

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

10.09.2024

Bek Thomas

Osoba

reprezentacja

10.09.2024

Busch Flemming

Osoba

reprezentacja

10.09.2024

14.11.2024

Nørgaard Thomasen Søren

Osoba

reprezentacja

14.11.2024

Nørgaard Thomsen Søren

Osoba

Udziałowcy

Blue Water International A/s posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2015 jest Blue Water International A/s kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2015 do 11.12.2015 był Peter Nielsen & Partners Law Office kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BLUE WATER SHIPPING POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	POLFRACHT SP. Z O.O.	0000069177
2	MOTIS POLAND SP. Z O.O.	0000448571
3	SMS MARITIME SERVICES SP. Z O.O.	0000064766
4	PSA BDP POLAND SP. Z O.O.	0000961729
5	POLSTEAM - SHIPPING AGENCY SP. Z O.O.	0000100980
6	CONTAINERS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000542357
7	"MAR-YARD" LTD. SP. Z O.O.	0000102482
8	HI5-SEA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000817666
9	ECL EAST CARGO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000732374
10	HART LOGISTICS TRUCKS SP. Z O.O.	0000628758
11	TRADEROUTE SP. Z O.O.	0000735745
12	ASECO CONTAINER SERVICES SP. Z O.O.	0000043921
13	FORMAG LIMITED SP. Z O.O.	0000968331
14	KOSIOR SHIPPING COMPANY SP. Z O.O.	0000075241
15	TT-LINE CALL CENTRE SP. Z O.O.	0000629588
16	INTERNATIONAL FORWARDING GROUP SP. Z O.O.	0000984800
17	ENTERWAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000902078
18	EURO FORWARDING AND SHIPPING AGENCY SP. Z O.O.	0000132127
19	ARION SHIPPING SP. Z O.O.	0000382381
20	SEA-CARGO POLAND SP. Z O.O.	0000883986
21	"PRIMER" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.	0000090251
22	ANCHOR - AGENTS & SHIPBROKERS SP. Z O.O.	0000187325
23	SPEDRAPID SP. Z O.O.	0000178705
24	SHIPS CARE SP. Z O.O.	0000844560
25	INCHCAPE SHIPPING SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000343070
26	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO - TRANSPORTOWE "POLANTRANS"	0000122649
27	IPL SP. Z O.O.	0000861893
28	OLD SEAS SP. Z O.O.	0000247861
29	ALTAMAR SHIPPING SP. Z O.O.	0000609450
30	FENIKS K&L SP. Z O.O.	0000323349

BLUE WATER SHIPPING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568246 NIP 5272740989 REGON 362110917

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUE WATER SHIPPING POLAND

BLUE WATER SHIPPING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568246 NIP
5272740989 REGON
362110917