SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Dona Group osiągnęła 248 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 248 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 442 zł.
Strata netto wyniosła 193 247 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 085 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 248 195 zł w 2022 roku. • 2 738 273 zł w 2021 roku. • 4 419 777 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
119 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -193 247 zł w 2022 roku. • -338 392 zł w 2021 roku. • 46 285 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dona Group wynosi 146 492 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 175 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 146 492 zł w
2022 roku. • 1 518 467 zł w
2021 roku. • 2 498 450 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dona Group wynosi -163 tys. zł.
EBITDA Dona Group wynosi -158 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
141 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -162 801 zł w
2022 roku. • -283 839 zł w
2021 roku. • 120 327 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
153 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -157 669 zł w
2022 roku. • -271 816 zł w
2021 roku. • 149 182 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dona Group wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2022 roku. • 13 os. w 2021 roku. • 11 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Dona Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 maja 2024 (MSiG nr 94/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 374920. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/600031/24/244]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 374919. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/600031/24/843]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 374918. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/600031/24/442]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 374917. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/600030/24/126]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 374916. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/600030/24/725]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 374915. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/600030/24/324]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.05.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 323768. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15722/22/521]
Rzuć okiemMSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KAPLOUN 2. ARKADIY 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TRUNOV 2. DMYTRO 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 935783. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/344447/21/150]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 935782. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/344447/21/749]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 935781. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/344447/21/348]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 740556. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/240060/20/694]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 740555. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/240060/20/293]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 740554. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/240060/20/892]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1011919. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/175171/19/154]
MSiG 174/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1011918. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/175171/19/753]
MSiG 174/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
L-
Poz. 1011917. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/175168/19/706]
MSiG 174/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1011916. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/175168/19/305]
MSiG 174/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1011915. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RDF/175168/19/904]
MSiG 174/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 254163. DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/20629/18/896]
Rzuć okiemMSiG 85/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DONA
GROUP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. DONA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1002706. DONA GROUP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10363/18/464]
Rzuć okiemMSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat PRZEMYSKI gmina MEDYKA miejscowość
MEDYKA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
PODKARPACKIE powiat PRZEMYŚL gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL wykreślić: 2. miejscowość MEDYKA nr domu 99 kod pocztowy 37-732
poczta MEDYKA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PRZEMYŚL ulica UL. STEFANA OKRZEI
nr domu 25 nr lokalu 2 kod pocztowy 37-700 poczta
PRZEMYŚL kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.05.2018R., REP. A NR 6983/2018, NOTARIUSZ
JERZY OBLER KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEMYŚLU, PAR. 2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KRAVCHENKO 2. GANNA 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ZAICHENKO
2. OLGA 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. KAPLOUN
X V. W P I S Y D O
2. ARKADIY) 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ wpisać: 5. 300 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ 4 1. KRAVCHENKO 2. GANNA 3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRAVCHENKO 2. GANNA 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. ZAICHENKO 2. OLGA 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KRAVCHENKO
2. GANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TRUNOV 2. DMYTRO 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. TRUNOV 2. DMYTRO 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 336780. D O N A G RO U P S P Ó Ł K I
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19491/17/362]
MSiG 189/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2017 okres OD
28.04.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 28.04.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 28.04.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Poz. 318127. DONA GROUP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000566653.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13676/17/501]
Rzuć okiemMSiG 183/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ALTMAN 2. NIKITA 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. KAPLOUN
2. ARKADIY 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ALTMAN 2. NIKITA 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. KAPLOUN 2. ARKADIY 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TRUNOV 2. DMYTRO
4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 288712. D O N A G RO U P S P Ó Ł K I
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566653. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/21442/17/597]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dona Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dona Group wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,450% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2022 roku. • 4,31% w 2021 roku. • 5,8% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Dona Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dona Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2020 roku. • 48 tys. zł w 2019 roku. • 58 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2020 roku. • 13 tys. zł w 2018 roku. • 28 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2022 roku. • 110 tys. zł w 2021 roku. • 177 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
91 211 zł.
Koszty operacyjne Dona Group wyniosły
410 996 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
102 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 91 211 zł w 2022 roku • 359 483 zł w 2021 roku • 295 458 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,2% w 2022 roku •
11,9% w 2021 roku •
6,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dona Group wyniosła 2 128 461 zł.
a
ktywa trwałe to 33 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 094 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 128 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -446 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 574 747 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 265 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 128 461 zł sumy bilansowej i -446 286 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 109 699 zł sumy bilansowej i -253 039 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 127 975 zł sumy bilansowej i 85 353 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Pozostali, 689 415 zł (27%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
64%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
64%
Państwo
podatki, cła i ZUS
75 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
59 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
112 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
689 tys. zł
27%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2017: 85%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 4% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dona Group wynosi 0,81 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,79 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,28 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 094 556 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 574 747 zł) o 480 191 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,1 mln zł
2,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 44 tys. zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 57 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,81 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,81
płynność bieżąca
0,79
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,81 w 2022 roku • 0,89 w 2021 roku • 1,04 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dona Group wobec banków i pożyczkodawców: 112 172 zł, gotówka: 43 984 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 68 187 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1723 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 574 747 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 68 tys. zł
0 zł112 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców112 tys. zł
gotówka44 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 68 tys. zł • 2021: 128 tys. zł • 2020: 176 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: 6,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dona Group wynosi 2210 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1456 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 1474 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 754 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 736 dni.
Rotacja zapasów wynosi 114 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 104 171 zł, z czego 1 104 171 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza754 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
2210 dni≫
rotacja należności (DSO): 2210 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
1456 dni≫
bez amortyzacji1474 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 1456 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów114 dni
zapasy leżą w magazynie 114 dni
114 dni
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2210 dni w 2022 roku • 115 dni w 2021 roku • 76 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 2210 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1456 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dona Group wynoszą 399 679 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 162 731 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 132 571 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 77 782 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej400 tys. zł
Usługi obce163 tys. zł · 41%
Zużycie materiałów i energii133 tys. zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)78 tys. zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · 2%
Amortyzacja5 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty502 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 400 tys. zł w 2022 roku • 3 mln zł w 2021 roku • 4,3 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dona Group wykazała przychody na poziomie 248 195 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
24 382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 764 zł w 2018 roku • 36 146 zł w 2017 roku
Organizacja Dona Group wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:182 322,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów182 322,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej399 679,29
I. Amortyzacja5 131,77
II. Zużycie materiałów i energii132 571,34
III. Usługi obce162 731,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)502,00
V. Wynagrodzenia77 782,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 428,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 532,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-217 356,47
D. Pozostałe przychody operacyjne65 872,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych65 872,12
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne11 316,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne11 316,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-162 800,77
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe30 446,01
I. Odsetki, w tym: (+1)1 722,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 723,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-193 246,78
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-193 246,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dona Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 213 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 292 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+213
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+9 mies. 22 dni02-05-2024
2021
+18 mies. 25 dni02-05-2024
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−29 dni16-09-2020
2018
+1 mies. 19 dni02-09-2019
2017
+13 mies. 11 dni20-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kaploun Arkadiy posiada 300 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Kravchenko Ganna posiada 200 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2018 jest Kaploun Arkadiy kontrolujący
60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2017 do 11.09.2018: • Kravchenko Ganna (40% udziałów) • Zaichenko Olga (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2015 do 08.09.2017: • Kravchenko Ganna (40% udziałów) • Zaichenko Olga (40% udziałów)
