WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Pan Studniarz to firma, która specjalizuje się w wykonywaniu studni głębinowych oraz odwiertów pod pompy ciepła. Działa na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz w Trójmieście, posiadając bogate doświadczenie w tej branży. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii wiertniczych oraz profesjonalnego zespołu, Pan Studniarz gwarantuje wysoką jakość usług i krótki czas realizacji. Oferta firmy obejmuje nie tylko wiercenie studni, ale również ich kompleksowe wyposażenie oraz serwis. Klienci mogą liczyć na pełną transparentność współpracy, co podkreślane jest przez możliwość uzyskania pisemnej oferty, zawierającej wszystkie szczegóły wykonania usług.
Dzięki wdrożeniu standardów jakości oraz przestrzeganiu wytycznych związanych z pracami geologicznymi, Pan Studniarz zdobył zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W ofercie znajdują się różne rodzaje studni, takie jak studnie głębinowe, depresyjne, a także odwierty pod pompy ciepła, co czyni firmę kompleksowym dostawcą usług w zakresie hydrogeologii i technologii grzewczych. Dodatkowo, Pan Studniarz zajmuje się również uzdatnianiem wody oraz sprzedażą pompy, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Warto również wspomnieć o dostępnych usługach takich jak badania wody, instalacje sprzętu, oraz możliwość zakupu akcesoriów do systemów pomp. W ciągu 16-letniej działalności firma wykonała tysiące studni, co świadczy o opinii solidnego i fachowego wykonawcy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pan studniarz osiągnęła 4 165 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 161 893 zł. Pozostałe przychody to 3397 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 680 686 zł.
Strata netto wyniosła 518 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 674 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 165 290 zł w 2023 roku.
• 2 945 322 zł w 2022 roku.
• 1 625 784 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -97 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -518 793 zł w 2023 roku.
• 30 656 zł w 2022 roku.
• 471 630 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pan studniarz wynosi -506 tys. zł.
EBITDA Pan studniarz wynosi -491 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
96 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -506 002 zł w
2023 roku.
• 34 922 zł w
2022 roku.
• 517 465 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
94 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -491 302 zł w
2023 roku.
• 53 256 zł w
2022 roku.
• 519 665 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pan studniarz wynosi 2 843 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 413 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 412 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 843 311 zł w 2023 roku.
• 2 541 719 zł w 2022 roku.
• 3 402 931 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pan studniarz wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 128
zł.
Koszty operacyjne Pan studniarz wyniosły 4 667 895
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 021 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 128 zł w 2023 roku
• 894 668 zł w 2022 roku
• 73 051 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pan studniarz wyniosła 676 718 zł.
a
ktywa trwałe to 50 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 626 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 588 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 718 zł w 2023 roku.
• 985 743 zł w 2022 roku.
• 1 307 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -586%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -138.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pan studniarz wyniosły 588 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 588 117 zł w 2023 roku
• 378 349 zł w 2022 roku
• 730 955 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pan studniarz wykazała przychody na poziomie 4 165 290 zł.
Organizacja zarobiła -518 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -518 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4266 zł w 2022 roku
• 45 835 zł w 2021 roku
Organizacja Pan studniarz wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pan.te
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kraś Dariusz
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kraś Dariusz (50% udziałów)
• Pan.te (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2021 do 19.10.2023:
• Kraś Dariusz (50% udziałów)
• Dembiński Tomasz (50% udziałów)
W okresie od 19.06.2017 do 15.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Kazimierczak Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.