WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Pan Studniarz to firma, która specjalizuje się w wykonywaniu studni głębinowych oraz odwiertów pod pompy ciepła. Działa na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz w Trójmieście, posiadając bogate doświadczenie w tej branży. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii wiertniczych oraz profesjonalnego zespołu, Pan Studniarz gwarantuje wysoką jakość usług i krótki czas realizacji. Oferta firmy obejmuje nie tylko wiercenie studni, ale również ich kompleksowe wyposażenie oraz serwis. Klienci mogą liczyć na pełną transparentność współpracy, co podkreślane jest przez możliwość uzyskania pisemnej oferty, zawierającej wszystkie szczegóły wykonania usług.
Dzięki wdrożeniu standardów jakości oraz przestrzeganiu wytycznych związanych z pracami geologicznymi, Pan Studniarz zdobył zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W ofercie znajdują się różne rodzaje studni, takie jak studnie głębinowe, depresyjne, a także odwierty pod pompy ciepła, co czyni firmę kompleksowym dostawcą usług w zakresie hydrogeologii i technologii grzewczych. Dodatkowo, Pan Studniarz zajmuje się również uzdatnianiem wody oraz sprzedażą pompy, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Warto również wspomnieć o dostępnych usługach takich jak badania wody, instalacje sprzętu, oraz możliwość zakupu akcesoriów do systemów pomp. W ciągu 16-letniej działalności firma wykonała tysiące studni, co świadczy o opinii solidnego i fachowego wykonawcy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PAN Studniarz osiągnęła 6 212 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 212 575 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 065 435 zł.
Zysk netto wyniósł 147 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 870 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 212 575 zł w 2024 roku.
• 4 165 290 zł w 2023 roku.
• 2 945 322 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 140 zł w 2024 roku.
• -518 793 zł w 2023 roku.
• 30 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAN Studniarz wynosi 190 tys. zł.
EBITDA PAN Studniarz wynosi 207 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 904 zł w
2024 roku.
• -506 002 zł w
2023 roku.
• 34 922 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 206 754 zł w
2024 roku.
• -491 302 zł w
2023 roku.
• 53 256 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PAN Studniarz wynosi 4 907 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 806 zł a 15 531 437 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 648 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 907 083 zł w 2024 roku.
• 2 843 311 zł w 2023 roku.
• 2 541 719 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAN Studniarz wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Studniarz wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PAN Studniarz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PAN Studniarz wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 249 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 249 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 249 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 982 080
zł.
Koszty operacyjne PAN Studniarz wyniosły 6 022 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 982 080 zł w 2024 roku
• 306 128 zł w 2023 roku
• 894 668 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAN Studniarz wyniosła 819 091 zł.
a
ktywa trwałe to 22 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 796 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 819 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 819 091 zł w 2024 roku.
• 676 718 zł w 2023 roku.
• 985 743 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAN Studniarz wyniosły 583 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 819 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 349 zł w 2024 roku
• 588 117 zł w 2023 roku
• 378 349 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PAN Studniarz wykazała przychody na poziomie 6 212 575 zł.
Organizacja zarobiła 169 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 841 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4266 zł w 2022 roku
Organizacja PAN Studniarz wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pan.te
posiada 60 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kraś Dariusz
posiada 60 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pan.te (50% udziałów)
• Kraś Dariusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2021 do 19.10.2023:
• Dembiński Tomasz (50% udziałów)
• Kraś Dariusz (50% udziałów)
W okresie od 19.06.2017 do 15.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Kazimierczak Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.