Organizacja Sterckenn osiągnęła 581 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 581 677 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 563 019 zł.
Zysk netto wyniósł 18 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 581 677 zł w 2022 roku.
• 566 280 zł w 2021 roku.
• 605 299 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 658 zł w 2022 roku.
• 33 293 zł w 2021 roku.
• 3768 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sterckenn wynosi 478 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 299 zł a 1 454 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 478 716 zł w 2022 roku.
• 512 998 zł w 2021 roku.
• 418 605 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sterckenn wyniosła 222 094 zł.
a
ktywa trwałe to 23 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 362 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 094 zł w 2022 roku.
• 167 443 zł w 2021 roku.
• 145 260 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sterckenn wyniosły 200 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 362 zł w 2022 roku
• 164 368 zł w 2021 roku
• 175 478 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 121% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sterckenn wykazała przychody na poziomie 581 677 zł.
Organizacja zarobiła 22 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4275 zł w 2022 roku
• 6588 zł w 2021 roku
• 2011 zł w 2020 roku
Organizacja Sterckenn wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.