Produkcja części aerodynamicznych z włókna węglowego dla pojazdów BMW i Mercedes|Projektowanie i inżynieria produktów w Europie z użyciem zaawansowanych technologii|Harmonijne dopasowanie do oryginalnego designu pojazdów|Dostępne części dla modeli BMW i Mercedes oraz możliwośc zamówień indywidualnych|Wysoka jakość i precyzyjne dopasowanie produktów
STERCKENN to firma pasjonująca się produkcją najwyższej jakości części aerodynamicznych z włókna węglowego, przeznaczonych dla samochodów wysokiej wydajności, takich jak BMW i Mercedes. Firma specjalizuje się w projektowaniu, inżynierii oraz produkcji swoich produktów w Europie, dzięki czemu zachowuje najwyższe standardy jakości. Jej dostawcy należą do najbardziej szanowanych w Unii Europejskiej. Sterckenn wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak skanowanie 3D oraz najnowsze oprogramowanie CAD i CAS do projektowania swoich prototypów i produktów, co pozwala na tworzenie akcesoriów o najlepszym możliwym dopasowaniu i jakości. Produkty Sterckenn charakteryzują się unikalnym stylem, który harmonijnie współgra z designem pojazdów BMW i Mercedes, jednocześnie nadając im bardziej agresywny wygląd bez utraty proporcji. Dostępne są elementy aerodynamiczne dla aktualnych modeli takich jak BMW M2, M3, M4, M5, M8, X3M, X5M oraz Mercedes A45 AMG, a także dla modeli wcześniejszych, takich jak BMW M2 (F87), M3/M4 (F80/F82) oraz M5 (F90/F10). Klienci mogą również składać indywidualne zamówienia, jeśli nie mogą znaleźć odpowiednich części do swojego samochodu.Sterckenn to nie tylko doskonałość w zakresie części samochodowych, ale także pasja i zaangażowanie w każdy szczegół procesu produkcyjnego. Firma dąży do tworzenia produktów, które nie tylko podnoszą wydajność i wygląd pojazdów, ale także zapewniają najwyższy poziom satysfakcji klienta. Zespół Sterckenn składa się z ekspertów z dużym doświadczeniem w branży motoryzacyjnej, co pozwala na dostarczanie produktów spełniających najwyższe oczekiwania rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sterckenn osiągnęła 313 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 313 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 631 171 zł.
Strata netto wyniosła 317 980 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 313 191 zł w 2023 roku. • 581 677 zł w 2022 roku. • 566 280 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -317 980 zł w 2023 roku. • 18 658 zł w 2022 roku. • 33 293 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sterckenn wynosi 208 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 782 977 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 23 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 208 794 zł w 2023 roku. • 478 716 zł w 2022 roku. • 512 998 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sterckenn wynosi -291 tys. zł.
EBITDA Sterckenn wynosi -281 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -290 675 zł w
2023 roku. • 27 300 zł w
2022 roku. • 44 055 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -280 773 zł w
2023 roku. • 46 907 zł w
2022 roku. • 114 808 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sterckenn wynosi 2 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sterckenn wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sterckenn wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,151% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,98% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Sterckenn charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sterckenn wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku. • 23 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
131 261
zł.
Koszty operacyjne Sterckenn wyniosły
603 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 131 261 zł w 2023 roku • 78 455 zł w 2022 roku • 42 866 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2023 roku •
14% w 2022 roku •
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sterckenn wyniosła 312 823 zł.
a
ktywa trwałe to 108 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -296 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 071 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 312 823 zł w 2023 roku. • 222 094 zł w 2022 roku. • 167 443 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -102%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła -93%.
Marża netto wyniosła -102%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sterckenn wyniosły 609 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 609 071 zł w 2023 roku • 200 362 zł w 2022 roku • 164 368 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 195% w 2023 roku • 90% w 2022 roku • 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sterckenn wykazała przychody na poziomie 313 191 zł.
Organizacja zarobiła -317 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -317 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 4275 zł w 2022 roku • 6588 zł w 2021 roku
Organizacja Sterckenn wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 330 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 169 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+330
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 19 dni31-12-2024
2022
−2 mies. 7 dni09-05-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+14 mies. 14 dni23-12-2022
2019
−2 mies. 27 dni20-07-2020
2018
+2 mies. 26 dni09-10-2019
2017
+15 mies.08-10-2019
2016
+27 mies. 5 dni08-10-2019
2015
+39 mies. 11 dni09-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie