IT CLUSTER SP. Z O.O. | KRS: 0000562848

Podsumowanie

aktywa

335 tys.

przychód

725 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

623 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 17

Kod pocztowy

35-074

Rejestracja

2015-06-12

Rozpoczęcie działalności

2015-06-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itcluster.pl

Email

a.cisek@itcluster.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja It cluster osiągnęła 724 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 714 815 zł. Pozostałe przychody to 9738 zł.

Całkowite koszty wyniosły 719 830 zł.

Strata netto wyniosła 5015 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 724 554 zł w 2023 roku.
• 940 099 zł w 2022 roku.
• 652 717 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5015 zł w 2023 roku.
• -46 444 zł w 2022 roku.
• 32 755 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

384726.38

-11895.54

363428.58

-38522.14

987781.36

214041.83

652717.45

32755.47

940098.68

-46444.41

724553.58

-5015.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji It cluster wynosi 622 865 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 811 384 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 622 865 zł w 2023 roku.
• 770 323 zł w 2022 roku.
• 744 591 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

278701.63

961815.95

0

242285.72

908571.45

153857.15

1668545.37

2996585.62

178423.75

744590.59

1631793.63

0

770322.89

2350246.7

0

622864.9

1811383.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji It cluster wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 338 zł.

Koszty operacyjne It cluster wyniosły 721 653 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 603 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 338 zł w 2023 roku
• 512 478 zł w 2022 roku
• 140 944 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów It cluster wyniosła 335 387 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9160 zł.

a

ktywa obrotowe to 326 226 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 335 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 186 439 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 948 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 335 387 zł w 2023 roku.
• 341 388 zł w 2022 roku.
• 396 975 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

105130.27

218743.07

348763.88

396974.71

341388.01

335386.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.4

-0.03

-0.18

4.33

-0.11

0.61

1.04

0.24

0.22

0.08

0.14

0.05

-0.14

-0.24

-0.04

-0.05

-0.01

-0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania It cluster wyniosły 148 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 335 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 948 zł w 2023 roku
• 149 934 zł w 2022 roku
• 159 076 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

105130.27

75507.1

0.72

218743.07

227642.04

1.04

348763.88

143621.02

0.41

396974.71

159076.38

0.4

341388.01

149934.09

0.44

335386.58

148947.67

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja It cluster wykazała przychody na poziomie 724 554 zł.

Organizacja zarobiła -5015 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5015 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja It cluster wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18289

0.617

0.51518

0.65387

0.31269

0.30632

0.25155

0.11259

0

0.12083

0.61285

0.60572

0.81473

0.24515

0.23155

0.20672

0.97496

0

0.84522

0.7328

0.65512

0.50346

0.7803

0.79538

0.91247

0.89865

0.86321

0.67931

0.6709

0.65816

0.50677

0.50943

0.47685

0.57557

0.47576

0

0.12091

0.67905

0.60143

0.52939

0.27163

0.26465

0.22146

0.13873

0

0.26231

0.58977

0.55414

0.54519

0.31888

0.29986

0.3414

0.22476

0

Powiązania

W JACEK - wspólnik

C ANETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2015

C Aneta

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

12.06.2015

W Jacek

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

12.06.2015

C Aneta

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Cisek Aneta posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Wróblewski Jacek posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do IT CLUSTER

	Organizacja	Numer KRS
1	TEAMGNESDA CONSULTING SP. Z O.O.	0000510421
2	AGROSOFT POLAND SP. Z O.O.	0000185139
3	GORILLA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000890717
4	CENTE SP. Z O.O.	0000258556
5	AVERTECH SP. Z O.O.	0000457846
6	FACEMETRICS SP. Z O.O.	0000759321
7	SYNERGIZER SP. Z O.O.	0000695921
8	ABSOLUT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000775470
9	MERCOMP SP. Z O.O.	0000043108
10	AD-POINT SP. Z O.O.	0000408059
11	JUKTI SP. Z O.O.	0000715289
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "PARTNER" SP. Z O.O.	0000140883
13	C4TH SP. Z O.O.	0000354138
14	ARMONY SP. Z O.O.	0000402886
15	UPLAND DIGITAL SP. Z O.O.	0000615459
16	PRO51 SP. Z O.O.	0000652648
17	361.SH SP. Z O.O.	0000562724
18	ALPHAROB SP. Z O.O.	0000511397
19	PUZZLEUP SP. Z O.O.	0000868855
20	SKYTECH IT SP. Z O.O.	0000400515
21	SMART BIT SP. Z O.O.	0000417633
22	AREVOCOM SP. Z O.O.	0000408608
23	BOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000797994
24	PRODEFINITY SP. Z O.O.	0000461210
25	NUEVE SP. Z O.O.	0000788485
26	ZYKO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000781617
27	PITERION POLSKA SP. Z O.O.	0000520874
28	CODEAGENCY.PL SP. Z O.O.	0000725181
29	WASHING MACHINE SP. Z O.O.	0000519765
30	QTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000688520

IT CLUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562848 NIP 8133705152 REGON 361754877

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IT CLUSTER

IT CLUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562848 NIP
8133705152 REGON
361754877