Przychody operacyjne wyniosły 360 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 477 zł.
Zysk netto wyniósł 193 523 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -198 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 360 000 zł w 2021 roku.
• 368 003 zł w 2020 roku.
• 1 338 421 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 523 zł w 2021 roku.
• -32 545 zł w 2020 roku.
• -283 877 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A&d wynosi 1 669 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
540 001 zł a 3 493 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 669 166 zł w 2021 roku.
• 403 989 zł w 2020 roku.
• 1 075 343 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&d wyniosła 1 238 930 zł.
a
ktywa trwałe to 322 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 916 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 780 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 415 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 238 930 zł w 2021 roku.
• 956 201 zł w 2020 roku.
• 1 205 470 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A&d wyniosły 365 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 238 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 499 zł w 2021 roku
• 744 662 zł w 2020 roku
• 961 386 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
• 80% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A&d wykazała przychody na poziomie 360 000 zł.
Organizacja zarobiła 203 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 325 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku