GRUPA GTM SP. Z O.O. | KRS: 0000561690

Podsumowanie

aktywa

61 tys.

przychód

192 tys.

zysk

47 tys.

wartość firmy

333 tys.

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SIERADZ

Adres

UL. BRATERSTWA BRONI, 12

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2015-06-03

Rozpoczęcie działalności

2015-06-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa GTM osiągnęła 191 690 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 191 690 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 145 082 zł.

Zysk netto wyniósł 46 608 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 690 zł w 2024 roku.
• 1201 zł w 2023 roku.
• 4460 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 608 zł w 2024 roku.
• -8112 zł w 2023 roku.
• -2997 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16803.13

-1200.49

15744.62

-12657.76

6941.6

2395.86

5379.43

2304.67

4466.55

1372.45

4460.39

-2996.72

1201.4

-8112.23

191690

46607.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa GTM wynosi 52 tys. zł.

EBITDA Grupa GTM wynosi 52 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa GTM wynosi 333 290 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 066 zł a 652 506 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 333 290 zł w 2024 roku.
• 801 zł w 2023 roku.
• 2974 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11202.09

42007.83

0

10496.41

39361.55

0

14211.17

33542.04

0

12804.97

32265.38

0

8467.5

19214.3

0

2973.59

11150.98

0

800.93

3003.5

19066.31

333290.04

652506.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa GTM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa GTM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 622 zł.

Koszty operacyjne Grupa GTM wyniosły 140 074 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6089 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 622 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa GTM wyniosła 60 724 zł.

a

ktywa obrotowe to 60 724 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 724 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 422 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 302 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 724 zł w 2024 roku.
• 11 166 zł w 2023 roku.
• 14 128 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24169.14

10432.85

12937.51

14690.64

15450.03

14127.68

11165.75

60723.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 183%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.34

-0.13

-0.07

-1.21

0.78

-2.06

-0.8

0.19

-0.17

0.49

0.35

0.16

-0.2

0.65

0.43

0.09

-0.14

0.31

-0.21

0.23

-0.67

-0.73

0.38

-6.75

0.77

1.83

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa GTM wyniosły 35 302 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 724 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 302 zł w 2024 roku
• 32 352 zł w 2023 roku
• 27 201 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 290% w 2023 roku
• 193% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24169.14

27661.27

1.14

10432.85

26582.74

2.55

12937.51

26691.54

2.06

14690.64

26140

1.78

15450.03

25526.94

1.65

14127.68

27201.31

1.93

11165.75

32351.61

2.9

60723.61

35301.87

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa GTM wykazała przychody na poziomie 191 690 zł.

Organizacja zarobiła 51 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5008 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 608 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 715 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5008 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5008

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja Grupa GTM wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26319

0.36752

0.42654

0.84115

0.25082

0.20481

0.28843

0.62887

0

0.14814

0.3316

0.32866

0.92467

0.06863

0.04805

0.06461

0.78551

0

0.58944

0.2916

0.32681

0.90854

0.8605

0.91126

0.67297

0.17495

0

0.61183

0.30343

0.35881

0.89465

0.87523

0.94164

0.67665

0.1722

0

0.5821

0.30598

0.36564

0.88251

0.82207

0.82864

0.58386

0.17872

0

0.23142

0.28448

0.33358

0.90407

0.0876

0.09327

0.19754

0.54971

0

0.18749

0.24927

0.30131

0.92511

0.0296

0.02407

0.11185

0.64003

0

0.78063

0.5255

0.45953

0.68037

0.82538

0.82773

0.93149

0.95263

0.82212

Powiązania

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

G BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2015

26.05.2020

G Tomasz

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

26.05.2020

G Tomasz

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

26.05.2020

G Beata

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

03.06.2015

G Tomasz

Grudzień 1991

Osoba

Udziałowcy

Grabarczyk Tomasz posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Grabarczyk Beata posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.05.2020 jest Grabarczyk Tomasz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2015 do 26.05.2020 był Grabarczyk Tomasz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do GRUPA GTM

	Organizacja	Numer KRS
1	MQUEST SP. Z O.O.	0000910902
2	ARTBIS SP. Z O.O.	0000742616
3	M&A GROUP PL SP. Z O.O.	0000542862
4	SPEAKEASY PUBLISHING LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000722388
5	DORADZTWO I SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000708980
6	STOW. NA RZECZ EDUKACJI W BUDOWNICTWIE "EKOEDBUD"	0000244949
7	P4W SP. Z O.O.	0000519471
8	MTC COMPANY SP. Z O.O. PORADNIA BEWELL SP. K.	0000755580
9	FUNDACJA IM. KAROLINY PACHOLEWICZ	0000564279
10	LOVE DENTISTRY INSTITUTE SP. Z O.O.	0000902785
11	IRT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000246048
12	FUNDACJA PATRONI SUKCESU	0000805655
13	FUNDACJA ROZWOJU INTERIM MANAGEMENT'U	0000883063
14	K&M SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000795271
15	FUNDACJA LUDZIE SĄ NAJWAŻNIEJSI	0000890199
16	PRIMOPRO GROUP SP. Z O.O.	0000964224
17	MAJK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000834085
18	COREALATE SP. Z O.O.	0000752304
19	DREAM LIFE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000874766
20	FUNDACJA MEET IT	0000751485
21	FUNDACJA EDUKACJI MONTESSORI	0000452000
22	EDUROBOTS SP. Z O.O.	0000681787
23	FUNDACJA DOBRY PROJEKT	0000698730
24	CHINA NETWORKS SP. Z O.O.	0000892675
25	FUNDACJA NIEBIESKI WIATRAK	0000912624
26	FUNDACJA PO PROSTU	0000737759
27	ADESZKOLENIA KASPRZAK I RACHLEWICZ SP. Z O.O.	0000651679
28	CENTRUM SKUTECZNEJ NAUKI JĘZYKÓW SP. Z O.O.	0000660549
29	ZARZĄDZANIE PO LUDZKU SP. Z O.O.	0000852885
30	PRZYSZŁOŚĆ CENTRUM EDUKACJI SP. Z O.O.	0000919568

GRUPA GTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561690 NIP 8272307998 REGON 361692308

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA GTM

GRUPA GTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561690 NIP
8272307998 REGON
361692308