SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - GROUP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ ANDRZEJ OBRĘBSKI, ARKADIUSZ STĘPIEŃ, ARTUR STRASZEWSKI I PAWEŁ ŚLUSARCZYK, PRZY CZYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE DZIAŁAĆ W JEGO IMIENIU SAMODZIELNIE.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Inject Group wynosi 1 215 906 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
8 760 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 215 906 zł w
2020 roku. • 14 698 580 zł w
2019 roku. • 18 737 254 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inject Group wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Inject Group wynosi 81 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 096 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -10 838 zł w
2020 roku. • 1 323 124 zł w
2019 roku. • 2 182 713 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 105 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 80 683 zł w
2020 roku. • 1 442 235 zł w
2019 roku. • 2 290 885 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Inject Group wynosi 18 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2020 roku. • 19 os. w 2019 roku. • 18 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Inject Group. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 lipca 2026.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 lipca 2026 (MSiG nr 145/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 35576. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie.
KRS 0000561585. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 czerwca 2015 r.,
sygn. akt Wa XIV Ns-Rej. KRS 30691/26/937.
[BMSiG-35476/2026]
UWAGAMSiG 145/2026IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec podmiotu INJECT
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 03-231 Warszawa, ul. Odlewnicza nr 7, kraj Polska, numer KRS 0000561585.
Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu
40 –
z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Poz. 16689. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie. KRS 0000561585. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 czerwca 2015 r., sygn. akt XVIII GU 288/21.
[BMSiG-16029/2023]
UWAGAMSiG 65/2023III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE/9. Inne
Postanowieniem z dnia 16 marca 2023 r., Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydanym
w połączonej do wspólnego rozpoznania sprawie z wniosku
wierzyciela Adama Stępnia (sygn. akt WA1M/GU/18/2022)
oraz z wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości Inject Group
Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000561585,
sygnatura akt XVIII GU 288/21, postanowił:
oddalić wnioski na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia
I 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, albowiem majątek
spółki nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania
upadłościowego i choćby częściowe zaspokojenie wierzycieli.
W celu wniesienia zażalenia należy wystąpić o sporządzenie
uzasadnienia postanowienia wraz z opłatą 100 złotych w terminie tygodniowym, a następnie wnieść zażalenie do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w terminie tygodniowym od dnia
doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Poz. 63900. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie. KRS 0000561585. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 czerwca 2015 r., sygn. akt XVIII GU 288/21.
[BMSiG-63113/2021]
UWAGAMSiG 198/2021III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE/9. Inne
Postanowieniem z dnia 30 września 2021 r., sygn. akt
XVIII GU 288/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w WarI I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
szawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zabezpieczył majątek dłużnika Inject Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie
nr KRS 0000561585, poprzez ustanowienie tymczasowego
nadzorcy sądowego - KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o.
(KRS 0000811685).
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 424747. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[RDF/300793/21/479]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 424746. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[RDF/300793/21/78]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 171875. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15357/21/82]
Rzuć okiemMSiG 65/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GŁĘBOCKA
nr domu 54B nr lokalu 20 kod pocztowy 03-287
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ODLEWNICZA
nr domu 7 kod pocztowy 03-231 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
Poz. 34278. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44122/20/859]
Rzuć okiemMSiG 15/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. OBRĘBSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK 2 (dla pozycji:
1. STĘPIEŃ 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
Poz. 462501. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[RDF/217814/20/276]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 462500. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[RDF/217814/20/875]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 673031. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[RDF/147057/19/215]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 673030. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[RDF/147057/19/814]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 673029. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[RDF/147057/19/413]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 350639. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[RDF/201849/18/937]
MSiG 172/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 350638. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[RDF/201848/18/536]
MSiG 172/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 307388. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31792/17/512]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 382775. INJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000561585. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26165/16/491]
MSiG 226/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2015 okres OD
08.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 08.06.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Inject Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inject Group wynosi 50,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 24,80% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 50,0% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Inject Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inject Group wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 382 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 382 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
183 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 81 tys. zł w 2020 roku. • 311 tys. zł w 2019 roku. • 447 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 318 tys. zł w 2018 roku. • 223 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 382 tys. zł w 2020 roku. • 661 tys. zł w 2019 roku. • 840 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 703 988 zł.
Koszty operacyjne Inject Group wyniosły
8 192 975 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
349 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 703 988 zł w 2020 roku • 2 834 593 zł w 2019 roku • 2 004 823 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2020 roku •
29,4% w 2019 roku •
23% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inject Group wyniosła 6 454 693 zł.
Aktywa trwałe to 3 220 767 zł.
Aktywa obrotowe to 3 233 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 454 693 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 909 050 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 545 643 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 197 280 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 145 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 454 693 zł sumy bilansowej i 1 909 050 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 800 209 zł sumy bilansowej i 3 305 199 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 6 849 252 zł sumy bilansowej i 4 199 153 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,38%.
Marża operacyjna wyniosła -0,13%.
Marża netto wyniosła -0,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inject Group wyniosły 4 545 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 454 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 947 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 545 643 zł w 2020 roku • 3 495 010 zł w 2019 roku • 2 650 099 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2020 roku • 51% w 2019 roku • 39% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Inject Group ma 4 545 643 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 829 811 zł (40%).
Dalej: dostawcom 1 416 940 zł (31%), państwu 478 049 zł (11%); 3 mniejsze pozycje razem 273 095 zł (6%).
Pozostali, 547 748 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 878 289 zł (19%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
40%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
31%
Państwo
podatki, cła i ZUS
478 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
144 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,8 mln zł
40%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
80 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
49 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
548 tys. zł
12%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 40% (w 2017: 20%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Inject Group wynosi 0,89 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,89 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
Aktywa obrotowe (3 233 926 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 617 904 zł) o 383 978 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,2 mln zł
3,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 3,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 623 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,89 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,89
płynność bieżąca
0,89
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,89 w 2020 roku • 1,05 w 2019 roku • 1,37 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Inject Group wobec banków i pożyczkodawców: 1 829 811 zł, gotówka: 15 073 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 814 737 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 34 674 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 22,5 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 545 643 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,8 mln zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,8 mln zł
gotówka15 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 35 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 22,5 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 1,8 mln zł • 2019: 1,1 mln zł • 2018: 828 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: 41,9 raza • 2018: 106,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Inject Group wynosi 79 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 93 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 79 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 63 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 64 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 15 dni.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 722 267 zł, z czego 1 722 267 zł ma termin do 12 miesięcy.
298 548 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
79 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 79 dni
63 dni
bez amortyzacji64 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 63 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)299 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 79 dni w 2020 roku • 68 dni w 2019 roku • 54 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Inject Group wynoszą 8 168 785 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 137 160 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 220 806 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 570 342 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,1 mln zł · 38%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,2 mln zł · 27%
Usługi obce1,6 mln zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia483 tys. zł · 6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów373 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe290 tys. zł · 4%
Amortyzacja92 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,2 mln zł w 2020 roku • 9,6 mln zł w 2019 roku • 8,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Inject Group wykazała przychody na poziomie 8 182 137 zł.
Organizacja Inject Group wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 946 759,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 554 060,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów392 699,42
B. Koszty działalności operacyjnej8 168 785,30
I. Amortyzacja91 521,43
II. Zużycie materiałów i energii3 137 159,90
III. Usługi obce1 570 341,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 369,83
V. Wynagrodzenia2 220 805,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)483 182,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe290 275,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów373 129,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-222 025,57
D. Pozostałe przychody operacyjne235 377,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne235 377,41
E. Pozostałe koszty operacyjne24 189,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych11 606,31
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 583,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-10 837,94
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe34 674,40
I. Odsetki, w tym: (+1)34 674,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-45 512,34
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-45 512,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Inject Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 116 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie